Cantaloupe Inc 2025年季度报告

Cantaloupe, Inc.（纳斯达克：CTLP）是一家提供数字支付和软件服务公司，为零售商提供端到端的自我服务商业技术解决方案。公司的主要业务包括订阅服务、交易处理和设备销售，客户涵盖自动售货机公司、微型市场运营商、智能零售商等。

财务状况：

• 截至2024年12月31日，公司普通股股数为730,345,75股。
• 收入方面，2024年12月31日止三个月和六个月分别同比增长840万美元（12.8%）和1650万美元，主要来自订阅和交易费用的增长。
• 活跃设备数量同比增长3.5%，达到127万台；活跃客户数量增长9.6%，达到32,909家。
• 总交易金额同比增长15.5%，达到843.1亿美元。
• 毛利率方面，总毛利率从34.6%上升至38.6%，主要由于交易费用的增长。

成本与费用：

• 运营费用同比增长18.5%，主要由于技术及产品开发、销售及市场以及一般和行政费用增加。
• 一般和行政费用同比增长23.3%，主要由于薪酬成本和销售税增加。
• 折旧与摊销费用同比增长20.2%，主要由于收购Cheq和SB Software带来的资产摊销增加。

融资与现金流：

• 公司主要资金来源为手头的现金及现金等价物，共计2.77亿美元。
• 经营活动产生的现金流量为-1.15亿美元（三个月）和-1.27亿美元（六个月），主要由于营运资本账户使用增加。
• 投资活动产生的现金流量为1.78亿美元（六个月），主要用于财产和设备投资。
• 融资活动产生的现金流量为900万美元（三个月）和300万美元（六个月），主要来自债务偿还。

风险因素：

• 公司面临的主要风险包括市场竞争、关键客户流失、技术风险、法律诉讼以及宏观经济因素等。

未来展望：

• 公司将继续投资于创新技术和产品，并扩大在国内和国际的业务。
• 公司相信当前财务资源足以支持未来一年的运营预算。
• 公司预计未来某个时期内，递延税资产的可能性将有所提高，重估准备金可能被释放。