赣州水务股份有限公司招股说明书(申报稿)

赣州水务股份有限公司 Ganzhou Water Co.,Ltd. （江西省赣州市章贡区和谐大道108号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 一、一般释义............................................................................................8二、专业术语释义.....................................................................................9 第二节概览................................................................................................... 11 一、重大事项提示................................................................................... 11二、发行人及本次发行的中介机构基本情况............................................14三、本次发行概况...................................................................................15四、发行人主营业务经营情况.................................................................16五、发行人符合主板定位的相关情况......................................................20六、发行人主要财务数据和财务指标......................................................22七、发行人选择的具体上市标准..............................................................23八、发行人公司治理特殊安排等重要事项...............................................23九、本次募集资金运用与未来发展规划...................................................23十、其他对发行人有重大影响的事项......................................................24 第三节风险因素............................................................................................25 一、与发行人相关的风险........................................................................25二、与行业相关的风险............................................................................29三、其他风险..........................................................................................30 第四节发行人基本情况.................................................................................32 一、发行人基本信息...............................................................................32二、发行人设立情况及报告期内股本和股东变化情况、重要事件及在其他证券市场的上市/挂牌情况...........................................................................32三、发行人的股权结构............................................................................43四、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况.....................................43五、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.........50 六、发行人特别表决权股份的情况..........................................................53七、发行人协议控制架构情况.................................................................53八、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为.............................54九、发行人股本情况...............................................................................54十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况...................55十一、发行人与董事、监事、高级管理人员近三年的变动情况...............65十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况............66十三、董事、监事、高级管理人员薪酬情况............................................66十四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排........68十五、发行人员工情况............................................................................68 第五节业务与技术........................................................................................73 一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况..........................73二、发行人所处行业的基本情况..............................................................86三、发行人销售情况与主要客户............................................................ 117四、发行人采购情况与主要供应商........................................................129五、主要资产情况.................................................................................134六、发行人核心技术及研发情况............................................................169七、安全生产和环保情况......................................................................171八、境外经营情况.................................................................................172 第六节财务会计信息与管理层分析.............................................................173 一、财务报表........................................................................................173二、会计师事务所的审计意见、关键审计事项及财务会计信息相关的重要性水平判断标准........................................................................................177三、财务状况或盈利能力的主要影响因素分析......................................179四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况....................180五、报告期内采用的主要会计政策及会计估计......................................181六、税项...............................................................................................214七、分部信息........................................................................................216八、非经常性损益.................................................................................216九、主要财务指标.................................................................................217 十、经营成果分析.................................................................................219十一、资产质量分析.............................................................................251十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析......................................291十三、资产负债表日后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项......298十四、发行人盈利预测情况...................................................................301 第七节募集资金运用与未来发展规划..........................................................302 一、本次募集资金运用概况..