佛山水务环保股份有限公司招股说明书(申报稿)

佛山水务环保股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 目录..............................................................................................................................3 一、一般释义........................................................................................................7二、专业释义......................................................................................................11 第二节概览...............................................................................................................12 一、重大事项提示..............................................................................................12二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................16三、本次发行概况..............................................................................................16四、主营业务经营情况......................................................................................18五、发行人板块定位情况..................................................................................23六、主要财务数据和财务指标..........................................................................25七、发行人选择的具体上市标准......................................................................26八、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................26九、募集资金运用与未来发展规划..................................................................26十、其他对发行人有重大影响的事项..............................................................28 第三节风险因素.......................................................................................................29 一、与发行人相关的风险..................................................................................29二、行业相关风险..............................................................................................36三、其他风险......................................................................................................38 第四节发行人基本情况...........................................................................................39 一、发行人概况..................................................................................................39二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况..........................................39三、发行人股权结构..........................................................................................49四、发行人控股子公司及参股公司基本情况..................................................50五、持有发行人5%以上股份的股东及实际控制人的基本情况...................75六、股本情况......................................................................................................78 七、董事、监事、高级管理人员......................................................................79八、员工股权或期权激励相关安排..................................................................97九、发行人员工及其社会保障情况..................................................................97 第五节业务与技术.................................................................................................101 一、公司主营业务情况....................................................................................101二、公司所处行业情况及业务竞争状况........................................................116三、公司销售和主要客户情况........................................................................147四、公司采购和主要供应商情况....................................................................164五、公司固定资产及无形资产情况................................................................171六、公司特许经营权及业务资质情况............................................................229七、公司技术与研发情况................................................................................259八、公司环境保护、质量控制及安全生产情况............................................264九、公司境外经营情况....................................................................................271 第六节财务会计信息与管理层分析.....................................................................272 一、会计报表....................................................................................................272二、财务会计信息............................................................................................277三、重要会计政策及会计估计........................................................................279四、非经常性损益汇总....................................................................................316五、税项............................................................................................................317六、本公司主要财务指标................................................................................323七、经营成果分析............................................................................................324八、资产质量分析............................................................................................374九、偿债能力、流动性与持续经营能力分析................................................427十、重大资本性支出分析................................................................................460十一、报告期内重大资产业务重组或股权收购合并的基本情况................460十二、会计报表附注中的或有事项、承诺事项、资产负债表日后事项及其他重要事项..........................................