江苏耀坤液压股份有限公司招股说明书(上会稿)

公司概况

江苏耀坤液压股份有限公司（以下简称“耀坤液压”或“公司”）是一家专注于液压元件及零部件研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品包括油箱、硬管和金属饰件，主要应用于挖掘机等各类工程机械主机设备。公司已与多家国内外知名主机厂商建立长期稳定的合作关系，市场占有率位居国内市场前三，并荣获多项荣誉称号。

业务模式

公司采用“以销定产”的生产模式，主要客户为国内外知名的工程机械主机厂商，销售模式以直销为主，经销为辅。公司建立了完善的采购、生产和销售体系，并与供应商建立长期合作关系，保证原材料供应稳定、充足。

财务状况

报告期内，公司营业收入和净利润均保持较高水平，经营状况稳定，盈利能力较强。公司资产负债率持续降低，偿债能力较强，现金流状况良好。

募投项目

公司本次拟公开发行不超过2,814.83万股人民币普通股，募集资金将全部用于以下与主营业务相关的项目：

• 徐州耀坤液压有限公司液压元件及零部件生产建设项目
• 研发中心建设项目
• 补充流动资金

未来发展规划

公司未来将继续专注于液压元件及零部件领域，通过加大研发投入、加强人才队伍建设、拓展市场等措施，提升公司核心竞争力，巩固并扩大市场份额，最终成为国内甚至全球领先的液压元件及零部件制造商之一。

风险因素

公司面临的主要风险包括宏观经济波动、行业周期性、客户集中度较高、融资渠道相对单一等。

总结

耀坤液压是一家具有良好发展前景的液压元件及零部件制造商，公司经营状况稳定，盈利能力较强，未来发展前景乐观。公司本次募集资金投资项目符合国家产业政策，有利于提升公司核心竞争力，巩固并扩大市场份额，为公司持续稳定发展奠定基础。