股指期货IC和IM将偏强震荡，黄金、白银、铜、玻璃、纯碱期货将偏弱震荡，原油期货将震荡偏弱，棕榈油期货将偏强宽幅震荡

股指期货IC和IM将偏强震荡黄金、白银、铜、玻璃、纯碱期货将偏弱震荡原油期货将震荡偏弱棕榈油期货将偏强宽幅震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372TaoJinfeng013026@gtjas.com 【正文】 【声明】 本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货IF2412和IH2412将震荡整理，IC2412和IM2412将偏强震荡：IF2412阻力位4160和4252点，支撑位4068和4003点；IH2412阻力位2799和2827点，支撑位2719和2694点；IC2412阻力位6350和6476点，支撑位6174和6120点；IM2412阻力位6621和6700点，支撑位6440和6339点。 十年期国债期货主力合约T2412大概率将偏强震荡，阻力位106.60和106.67元，支撑位106.44和106.35元。 黄金期货主力合约AU2412大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位604.1和600.0元/克，阻力位613.4和615.8元/克。 白银期货主力合约AG2412大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位7621和7527元/千克，阻力位7762和7815元/千克。 铜期货主力合约CU2412大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位75500和75100元/吨，阻力位76200和76600元/吨。 铝期货主力合约AL2412大概率将偏弱震荡，支撑位21160和21010元/吨，阻力位21370和21490元/吨。氧化铝期货主力合约AO2501大概率将偏弱震荡，阻力位5400和5477元/吨，支撑位5266和5200元/吨。锌期货主力合约ZN2412大概率将偏弱震荡，支撑位24740和24430元/吨，阻力位25250和25450元/吨。镍期货主力合约NI2412大概率将偏弱震荡，支撑位127000和126100元/吨，阻力位128700和130600元/吨。 锡期货主力合约SN2412大概率将偏弱震荡，支撑位257500和256000元/吨，阻力位262100和263000元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2501大概率将震荡整理，支撑位3291和3250元/吨，阻力位3384和3427元/吨。热卷期货主力合约HC2501大概率将震荡整理，支撑位3480和3434元/吨，阻力位3553和3581元/吨。 铁矿石期货主力合约I2501大概率将震荡整理，支撑位753和739元/吨，阻力位775和784元/吨。 玻璃期货主力合约FG501大概率将偏弱震荡，支撑位1293和1265元/吨，阻力位1326和1345元/吨。 纯碱期货主力合约SA501大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1451和1414元/吨，阻力位1488和1511元/吨。 原油期货主力合约SC2412大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位519和514元/桶，阻力位525和529元/桶。 燃料油期货主力合约FU2501大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3043和3015元/吨，阻力位3090和3116元/吨。 PTA期货主力合约TA501大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位4834和4800元/吨，阻力位4920和4966元/吨。 PVC期货主力合约V2501大概率将偏弱震荡，支撑位5289和5229元/吨，阻力位5370和5412元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2501大概率将偏弱震荡，支撑位17940和17700元/吨，阻力位18250和18490元/吨。 棕榈油期货主力合约P2501大概率将偏强宽幅震荡，并将上攻阻力位10300和10400元/吨，支撑位10100和10050元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、中国10月金融数据重磅出炉。据央行初步统计，10月末，M2余额同比增长7.5%，增速比上月末高0.7个百分点；M1同比下降6.1%，较上月收窄1.3个百分点，为年内首次增速回升。前十个月，人民币贷款增加16.52万亿元；社会融资规模增量累计为27.06万亿元，比上年同期少4.13万亿元。10月份新发放企业贷款加权平均利率为3.5%左右，新发放个人住房贷款利率为3.15%左右，均处于历史低位。 2、央行行长潘功胜在《国务院关于金融工作情况的报告》中表示，下一步要加大货币政策逆周期调节力度，为经济稳定增长和高质量发展营造良好的货币金融环境。促进股票市场投资和融资功能相协调，拓宽境外投资者投资境内资本市场渠道。完善应对股票市场异常波动等政策工具，维护金融市场平稳健康运行。抓好发行上市、再融资审核全链条监管，压实中介机构“看门人”责任。 央行行长潘功胜指出，做好金融法起草工作，配合全国人大常委会推进金融稳定法、反洗钱法后续审议工作。推动加快制定修订中国人民银行法、商业银行法、证券投资基金法、国有金融资本管理条例等法律法规。 3、中国《金融时报》发文指出，近期一揽子增量政策不是简单的刺激，是政策逻辑的重大调整，不仅有短期扩需求的方案，同时还有大量的改革、结构调整的方案。对于下一步政策走向，业内普遍认为货币政策将继续保持支持性的立场。与此同时，财政政策也被寄予厚望。 4、权威专家解读10月金融数据指出，今年以来的货币政策力度也是近年来最大的，受到了市场的普遍好评。市场普遍认为，支持性的货币政策立场短期内不会改变，明年货币政策有望继续保持较强力度。 5、央行11月11日开展1337亿元7天期逆回购操作，当日有173亿元逆回购到期，单日净投放1164亿元，终结此前连续八日的净回笼。 6、据中国中小企业协会，10月中国中小企业发展指数为89，较9月上升0.3点，为今年最大升幅，也是去年3月份以来的最大单月升幅。 7、日本召开特别国会举行首相指名选举，日本自民党总裁石破茂获胜，当选日本第103任首相。石破茂发表讲话承诺，日本政府到2030财年将向半导体和人工智能行业提供超10万亿日元支持，并寻求在未来10年内吸引超50万亿日元的投资。 （来源：wind） 【商品期货相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，玻璃跌2.76%，原油跌2.16%，20号胶跌1.65%，燃油跌1.45%，丁二烯橡胶跌1.25%，低硫燃料油跌1.23%，橡胶跌1.01%。黑色系多数下跌，焦炭 跌近1%。农产品涨跌不一，菜粕涨1.52%，棕榈油涨1.26%，菜油跌1.63%。基本金属多数收跌，沪铝跌0.86%，沪铜跌0.85%，沪锡跌0.72%，沪镍跌0.39%，不锈钢跌0.26%，沪锌跌0.04%，沪铅涨0.39%。沪金跌2.05%，沪银跌1.92%。 2、哥白尼气候变化服务中心认为，欧洲将迎来又一个比往年更为温和的冬季，这可能有助于缓解对天然气的需求。交易商正密切关注年底的天气情况，届时俄罗斯燃料过境乌克兰的过境协议将到期。 3、据上海有色网最新报价显示，11月11日，国产电池级碳酸锂价格涨100元报7.56万元/吨，连涨2日。 4、波罗的海干散货指数涨4.21%报1558点，连续五日上涨。 5、周一（11月11日），国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌2.55%报2626.1美元/盎司，COMEX白银期货跌2.11%报30.785美元/盎司。 6、周一（11月11日），国际油价全线下跌，美油12月合约跌3.17%，报68.15美元/桶。布油2025年1月合约跌2.63%，报71.93美元/桶。 7、周一（11月11日），伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌1.53%报9299美元/吨，LME期锌涨0.02%报2980美元/吨，LME期镍跌1.99%报16070美元/吨，LME期铝跌1.85%报2572美元/吨，LME期锡跌1.4%报31205美元/吨，LME期铅跌0.02%报2023.5美元/吨。 8、周一（11月11日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.8%报1022美分/蒲式耳；玉米期货跌0.35%报429.5美分/蒲式耳，小麦期货跌1.35%报564.75美分/蒲式耳。 9、周一（11月11日），纽约尾盘，美元指数涨0.53%报105.51，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.59%报1.0656，英镑兑美元跌0.4%报1.2868，澳元兑美元跌0.14%报0.6575，美元兑日元涨0.71%报153.71，美元兑瑞郎涨0.59%报0.8809，离岸人民币对美元跌285个基点报7.2275。 （来源：wind） 【期货行情分析与前瞻】 股指期货： 11月11日，沪深300股指期货主力合约IF2412小幅低开，开盘后，先抑后扬，小幅震荡上行，收盘在4133.2点，上涨0.29%（按照收盘价上涨0.51%），最高反弹至4143.4点，无力上攻10月8日以来短线阻力4160点阻力，最低下探4051.6点，4068点短线支撑失而复得，5日均线支撑失而复得，短线止跌小幅反弹走高。 上证50股指期货主力合约IH2412小幅低开，开盘后，先抑后扬，偏弱震荡，收盘在2761.0点，下跌0.62%，最高反弹至2766.8点，未能突破9月19日以来短线阻力2777点阻力，最低下探至2719.0点，2720点支撑失而复得，跌破5日均线支撑，短线继续下行压力增大。 中证500股指期货主力合约IC2412小幅低开，开盘后，冲高遇阻回落，震荡上行，收盘在6240.0点，上涨0.84%（按照收盘价上涨1.07%），最高反弹至6274.6点，未能有效突破10月8日以来短线阻力6266点阻力，最低下探至6134.0点，6120点支撑明显，5日均线支撑失而复得，短线止跌反弹走高。 中证1000股指期货主力合约IM2412小幅低开，开盘后，冲高遇阻回落，震荡上行，收盘在6490.4点，上涨1.66%，最高上行至2023年8月8日以来新高6522.2点，未能有效突破6500点大关阻力，最低下探至6342.4点，11月6日高点6348.8点支撑失而复得，5日均线支撑失而复得，中线、中短线、短线发力上行走高，上行空间进一步打开。 11月11日，大盘低开后震荡上行，双创指数涨势强劲，科创50逼近国庆后小高点。盘面上，午后市场轮动速度加快，大容量科技中军在中科曙光涨停提振下加速补涨；随后新能源、医药、燃气、机器人、券商等多个题材轮番作为，板块内部良性互换领头羊。全天近4000股上涨，再度逾200股涨停，市场做多氛围继续保持。 截至收盘，上证指数涨0.51%报3470.07点，深证成指涨2.03%，创业板指涨3.05%，北证50涨0.79%，科创50涨4.7%，万得全A涨1.44%，万得A500涨0.76%，中证A500涨1.09%。A股全天成交2.55万亿元，连续4个交易日超2.5万亿。 A股市场两融余额重返1.8万亿元以上。截至11月8日收盘，A股市场两融余额18048亿元，这是2022年1月19日之后，时隔近三年两融余额重返1.8万亿元之上，实现5连增。 深圳证监局规范证券投资咨询机构自媒体运营管理，明确要求严禁直播荐股；禁止员工脱离公司管控，通过自媒体等方式私下开展证券投资咨询业务，出现违规荐股或操纵市场行为。 中证指数公司将于11月12日正式发布沪深300自由现金流指数、中证500自由现金流指数和中证1000自由现金流指数，为市场提供更多投资标的。 11月11日，港股低位震荡，香港恒生指数收盘跌1.45%报20426.93点，恒生科技指数跌0.35%，恒生中国企业指数跌1.42%，大市成交2043.4亿港元。南向资金净买入