川润股份：2024年三季度报告

公告编号：2024-062号 四川川润股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、资产负债表 （1）货币资金同比增加30.91%，主要系报告期内向特定对象发行股票收到募集资金所致；（2）应收款项融资同比减少74.19%，主要系报告期内以票据结算货款增多所致；（3）其他流动资产同比增加56.27%，主要系报告期内增值税留抵税额增加所致；（4）在建工程同比减少45.18%，主要系报告期内在建工程项目达到预定可使用状态转固所致；（5）其他非流动资产同比增加288.30%，主要系报告期内预付设备款增加所致；（6）短期借款同比减少35.13%，主要系报告期内偿还银行借款所致；（7）应付票据同比减少100.00%，主要系报告期内应付票据到期托付所致；（8）应付职工薪酬同比减少61.25%，主要系报告期内支付上期计提职工薪酬所致；（9）其他流动负债同比增加92.46%，主要系报告期内已背书未到期的应收票据增加所致；（10）长期借款同比增加85.25%，主要系报告期内借入银行借款增加所致；（11）库存股同比减少100.00%，主要系报告期内回购注销限制性股票相应减少库存股所致； 2、利润表 （1）信用减值损失同比增加559.18%，主要系报告期内计提应收账款坏账准备增加所致；（2）其他收益同比增加66.94%，主要系报告期内确认“先进制造业企业增值税加计抵减”收益增加所致；（3）公允价值变动收益同比增加135.30%，主要系报告期内远期结汇汇率变动所致；（4）资产处置收益同比增加212.38%，主要系报告期内处置设备收益增加所致；（5）营业外支出同比减少72.67%，主要系报告期内诉讼损失减少； 3、现金流量表 （1）收到的其他与经营活动有关的现金同比减少54.63%，主要系报告期内收到的其他往来款项减少所致；（2）支付的各项税费同比减少37.11%，主要系报告期内支付的增值税减少所致；（3）吸收投资所收到的现金同比增加50594.23%，主要系报告期内完成向特定对象发行股票收到募集资金所致；（4）分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加126.87%，主要系报告期内派发现金股利所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川川润股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕232号），四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）50,166,300股。本次发行新增股份性质为有限售条件流通股，限售期从新增股份上市首日起计算共6个月，可上市流通时间为2024年9月4日。具体内容详见公司于2024年9月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告》。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：四川川润股份有限公司 单位：元 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 四川川润股份有限公司董事会2024年10月31日