新锦动力：2024年三季度报告

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 新锦动力集团股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用□不适用 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 一、资产负债表项目变动幅度大的情况及原因 报告期末，货币资金较期初增加37.49%，主要因订单增加使预收款增加所致。报告期末，应收票据较期初增加396.01%，主要因客户支付的票据增加所致。 报告期末，预付款项较期初增加141.09%，主要因订单增加，为满足生产需要采购增加，进而预付供应商的采购款增加所致。 报告期末，合同资产较期初增加285.60%，主要因公司已确认收入但尚未开具发票的应收款项增加所致。报告期末，其他流动资产较期初增加55.06%，主要因尚未抵扣的进项税增加所致。报告期末，其他权益工具投资较期初减少35.16%，主要因被投资公司公允价值变动所致。报告期末，在建工程较期初增加134.35%，主要因透平机械装备及特种装备制造基地项目正在推进建设所致。报告期末，使用权资产较期初增加103.11%，主要因办公楼续租所致。报告期末，应付账款较期初减少44.02%，主要因支付供应商的采购款所致。报告期末，合同负债较期初增加98.56%，主要因订单增加使预收款增加所致。报告期末，应付职工薪酬较期初减少43.83%，主要因子公司发放上年末计提的年终奖所致。 报告期末，一年内到期的非流动负债较期初增加40.53%，主要因将一年内到期的房租调整到一年内到期的非流动负债所致。 报告期末，其他流动负债较期初增加405.20%，主要因将信用级别一般的金融机构出具的票据背书或贴现，但尚未到期而未终止确认所致。 二、利润表项目变动幅度大的情况及原因 年初至报告期末营业成本较上年同期减少32.96%，主要因本期收入减少，成本相应减少所致。 年初至报告期末其他收益较上年同期减少64.86%，主要因上年同期子公司获得税务减免，而本报告期不具有持续性所致。年初至报告期末投资收益较上年同期减少71.59%，主要因被投资公司净利润较上年同期减少所致。 年初至报告期末资产处置收益较上年同期增加89.88%，主要因上年同期处置房产产生损失，而本报告期不具有持续性所致。 年初至报告期末营业外收入较上年同期减少94.76%，主要因上年同期子公司收到赔偿金，而本报告期不具有持续性所致。 三、现金流量表项目变动幅度大的情况及原因 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加234.61%，实现扭负为正，主要因订单增加使预收款增加所致。 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少585.12%，主要因本报告期长期资产投资增加，且上年同期处置房产收到现金在本报告期不具有持续性所致。 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加78.31%，主要因本报告期偿还债务支出减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1、2022年4月2日，公司召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于与北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）拟签订和解协议的议案》。同月，公司与中关村母基金、公司实际控制人李丽萍及其一致行动人王潇瑟正式签署《执行和解协议》，就公司所欠中关村母基金债务形成还款计划并达成债务和解，具体信息详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于与北京中关村母基金投资中心（有限合伙）完成〈执行和解协议〉签署的公告》（公告编号：2022-058）。截至2024年9月30日，公司向中关村母基金累计偿付债务4.59亿元。鉴于该项债务金额较大，公司未能在协议约定有限期内完成剩余全部款项的支付，该事项尚在沟通协调中。 2、为进一步提升对公司长期发展的支持力度，控股股东硕晟科技向公司进行永续债投资，相关议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第十八次会议及2022年第四次临时股东大会分别审议通过。2024年9月24日，公司接受前述已审议《永续债权投资协议》及其补充协议项下硕晟科技对公司的第三期永续债权投资，金额为7,700.00万元，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于接受永续债权投资暨关联交易进展的公告》（公告编号：2023-065）。截至2024年9月30日，硕晟科技已向公司提供的永续债本金金额为35,000.00万元，永续债本息余额37,074.10万元。 3、2024年8月28日，公司召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》《关于回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）设定的第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。根据《激励计划（草案）》的规定及公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司办理了2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期可解除股份上市流通事宜。该部分股份已于2024年9月25日上市流通。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-063）。 4、为优化资源配置，聚焦主营业务，结合公司经营管理实际需要，截至报告期末，公司已完成福建恒泰艾普能源发展有限公司、深圳恩赛智能科技有限公司、四川润吉能源技术有限公司、四川恒泰艾普能源有限公司、锦州新锦化工业设备安装有限公司、新锦化机械技术服务（葫芦岛）有限公司的注销工作。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：新锦动力集团股份有限公司 2024年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 新锦动力集团股份有限公司董事会2024年10月31日