新锦动力：2025年一季度报告

证券简称：新锦动力 公告编号：2025-035 新锦动力集团股份有限公司 2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计□是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用□不适用 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 一、资产负债表项目变动幅度大的情况及原因 本报告期末，货币资金较期初减少61.95%，主要因偿还逾期债务所致。 本报告期末，应收票据较期初减少38.63%，主要因使用票据用于支付采购款和偿还逾期债务所致。 本报告期末，其他应收款较期初减少38.38%，主要因2024年与中关村母基金签订和解协议时支付的履约保证金在报告期内转为还款所致。 本报告期末，使用权资产较期初减少60.00%，主要因租赁的办公楼计提折旧所致。 本报告期末，短期借款较期初增加43.90%，主要因报告期内获得银行贷款所致。 本报告期末，应付职工薪酬较期初减少36.95%，主要因报告期内发放上年末计提的年终奖所致。 本报告期末，应付利息较期初减少100.00%，主要因报告期内清偿沧州银行借款所致。 本报告期末，其他应付款较期初减少32.98%，主要因报告期内偿还了部分逾期债务，同时因邢台惠锦新机企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠锦新机”）受让中关村母基金对公司的债权并将还款时间延长至2028年相应债务余额调至长期应付款所致。 本报告期末，一年内到期的非流动负债较期初增加458.40%，主要因将一年内需偿还的债务重分类至一年内到期的非流动负债所致。 本报告期末，长期应付款较期初增加100.00%，主要因惠锦新机受让中关村母基金对公司的债权并将还款时间延长至2028年所致。 二、利润表项目变动幅度大的情况及原因 本报告期，营业收入较上年同期减少62.01%，主要因发出的设备，因业主方项目进展原因，尚未完成开车试运行所致。 本报告期，营业成本较上年同期减少73.05%，主要因收入减少，成本相应减少所致。本报告期，研发费用较上年同期减少56.63%，主要因研发项目进度差异所致。本报告期，财务费用较上年同期减少33.04%，主要因汇率变动使汇兑损益减少所致。本报告期，其他收益较上年同期增加157.94%，主要因获得税务减免及政府奖励资金所致。本报告期，投资收益较上年同期增加1936.77%，主要因获得债务重组收益所致。本报告期，信用减值损失较上年同期减少65.72%，主要因收回应收账款且本期收入减少所致。 三、现金流量表项目变动幅度大的情况及原因 本报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2181.41%，主要因为进一步解决中关村母基金债务，投资惠锦新机所致。 本报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加67.60%，主要因报告期内获得的融资较上年同期大幅增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1、经与君丰华益反复沟通、协商一致，公司于2024年12月26日召开第六届董事会第五次会议、2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于子公司前期增资及股权回购相关事项的议案》，与君丰华益拟就川油设计前期增资及股权回购相关仲裁事项达成和解并形成和解方案；2025年2月14日，公司与君丰华益正式签署《和解协议》。具体内容详见公司分别于2024年12月27日、2025年2月17日在巨潮资讯网刊登的《关于子公司前期增资及股权回购相关事项的进展公告》（公告编号：2024-080、2025-004）。截至本报告披露日，公司已偿付君丰华益2,000.00万元并以川油设计11.29%的股权抵债3,396.14万元。 2、为进一步降低债务成本并有效履行和解约定，2025年3月12日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司作为有限合伙人参与投资设立惠锦新机，引进资金支持，以承接中关村母基金对公司的债权。具体内容详见公司于2025年3月14日在巨潮资讯网刊登的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。 2025年3月25日，公司收到中关村母基金及惠锦新机共同出具的《债权转让通知书》，中关村母基金已于2025年3月25日将对公司所享有的转让日之后的剩余全部债权以及与该债权相关的担保权利转让给惠锦新机。具体内容详见公司于2025年3月26日在巨潮资讯网刊登的《关于收到〈债权转让通知书〉的公告》（公告编号：2025-011）。 经与惠锦新机有效协商，2025年3月25日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于拟与邢台惠锦新机企业管理合伙企业（有限合伙）签订〈执行和解协议〉的议案》，并在同日与惠锦新机完成《执行和解协议》的签署，惠锦新机对公司的债务金额进行了减免，降低利率的同时延长还款时间，并同意分期付款，对公司的债务偿付进一步放宽了条件。具体内容详见公司于2025年3月26日在巨潮资讯网刊登的《关于与邢台惠锦新机企业管理合伙企业（有限合伙）签署〈执行和解协议〉及接受实控人担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。 3、为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心管理人员及骨干的积极性，进一步完善股东、公司与员工之间的利益共享机制，使各方共同关注和推动公司的长远发展，公司启动并实施了2025年限制性股票激励计划，制定了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。相关议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议、2025年第二次临时股东大会分别审议通过。具体信息详见公司刊登于巨潮资讯网的《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：新锦动力集团股份有限公司 2、合并利润表 法定代表人：王莉斐 主管会计工作负责人：于雪霞 3、合并现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 新锦动力集团股份有限公司董事会2025年4月26日