投资建议:Q4推荐种业和养殖板块。种子板块玉米粮价触底静待拐点,转基因推广面积有望扩大。Q4生猪养殖板块盈利丰厚,板块配置的比较优势凸显。
基金三季报分析:
- 农业板块持仓比例降为标配:2024Q3农林牧渔行业的持仓比例为0.78%,与标准行业持股比例基本持平,较前三个季度有所下降。
- 板块增减持情况:养殖板块减持,种植和消费品板块增持。生猪养殖板块持有基金数减少较多,种植板块(如北大荒、海南橡胶、苏垦农发等)持有基金数增加,其中种植板块红利和分红属性较强。宠物食品(如中宠股份、佩蒂股份、乖宝等)受到增持。三季度持有基金数增长最多的三个公司为海大集团、北大荒、金龙鱼。
风险提示:农产品价格大幅波动、养殖疫病风险等。
文章来源:2024年10月28日发布的《行业比例降为标配,增持种植和消费》王艳君,资格证书编号:S0880520100002林逸丹,资格证书编号:S0880524090001