华凯易佰：2024年三季度报告

证券简称：华凯易佰公告编号：2024-117 华凯易佰科技股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、主要经营情况分析 报告期内，公司实现营业收入611,521.39万元，同比增长28.75%；实现归属于母公司所有者净利润18,928.35万元，同比下降36.74%。 （1）全资子公司易佰网络2024年第一季度实现营业收入169,675.45万元，第二季度实现营业收入182,362.84万元，第三季度实现营业收入191,230.29万元，营业收入季度环比增长4.86%。2024年第一季度实现归母净利润10,195.02万元，第二季度实现归母净利润8,296.27万元，第三季度实现归母净利润7,100.52万元，净利润季度环比下降14.41%。 （2）2024年7月2日，公司完成收购通拓科技100%股权事项，通拓科技自2024年7月起纳入公司合并财务报表范围。2024年第三季度，通拓科技实现营业收入67,663.73万元，经过公司全面优化整合，提高运营效率、强化成本控制、优化资源配置等举措，通拓科技在第三季度迅速改善财务状况，已成功实现扭亏为盈。 报告期内主要的业绩变动因素分析如下： （1）报告期内，公司积极布局Temu、Tik Tok、WalMart等海外热门电商平台。其中，Temu平台实现营业收入9,158万元，Tik Tok平台营业收入10,927万元，WalMart平台营业收入10,074万元。自2024年第三季度，公司在新兴平台的销量呈现快速增长态势，预计未来将迎来显著的业绩提升。同时，亿迈生态平台合作商户已拓展至263家，实现营业收入72,366万元。 （2）公司积极探索多元化的业务模式、应用场景及合作渠道，通过组建创新团队驱动业务增长。为支持新领域的业务发展，人力成本和推广费用在短期内持续增长，对公司利润产生了一定的影响。公司目前已在新兴平台上迎来了全新的客户群体并实现有效的营收增长。 （3）全资子公司易佰网络和通拓科技为销售旺季备货。报告期末，公司整体存货规模较年初增长139.06%；全资子公司易佰网络产生仓储费用10,516.02万元，较上年同期增长72.15%。随着存货规模增加，仓储费用、仓租费用均有所提高。 （4）报告期内，公司因2022年员工持股计划及2024年限制性股票股份支付费用5,948.06万元、母公司项目收款费用、收购通拓科技的中介费用等因素，管理费用有所提高；新增并购贷款、贷款利息支出增加等因素，财务费用有所提高。2024年第三季度，汇率波动所导致的汇兑损益对公司业绩产生了一定影响。 2、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 适用□不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、公司于2024年2月2日召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十一次会议，于2024年3月7日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资拟设立全资子公司及购买土地使用权的议案》。公司计划在中山市翠亨新区投资设立全资子公司并购买土地使用权建设华凯易佰华南总部，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资拟设立全资子公司及购买土地使用权的公告》（公告编号：2024-007）。2024年2月29日，公司完成上述新设全资子公司广东华凯的工商注册登记手续，并取得了中山市市场监督管理局颁发的营业执照，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司新设全资子公司取得营业执照的公告》（公告编号：2024-023）。2024年3月18日，广东华凯完成了法定代表人的工商变更登记手续并取得了中山市市场监督管理局换发的《营业执照》，法定代表人由胡范金先生变更为刘铁先生。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子公司变更法定代表人暨取得营业执照的公告》（公告编号：2024-028）。2024年10月，广东华凯与中山市自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》并办理完成相关权属证书手续，取得了相应的《不动产权证书》。同时，广东华凯与中国建筑第五工程局有限公司（以下简称“中建五局”）签订《华凯易佰华南总部项目建设工程施工总承包工程合同书》（以下简称“《建设工程施工总承包工程合同书》”），约定由中建五局承包“华凯易佰华南总部项目”建设工程。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资进展的公告》（公告编号：2024-115）。 2、公司于2024年2月20日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十二次会议，于2024年3月7日召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈华凯易佰科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈华凯易佰科技股份有 限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等相关议案。公司拟向激励对象授予的权益总量合计1,672.2001万股，授予价格为9.82元/股，拟授予的激励对象共计114人，本次激励计划限制性股票的授予日为2024年3月7日。具体内容详见公司于2024年2月21日、2024年3月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。2024年3月18日，公司完成了2024年限制性股票激励计划授予登记工作。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2024-027）。 3、公司于2024年4月17日召开了第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议，于2024年5月10日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司拟以2023年12月31日公司总股本289,175,621股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），合计派发现金红利人民币115,670,248.40（含税）；同时，公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增115,670,248股，转增后总股本增至404,845,869股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》《2023年度分红派息、转增股本实施公告》（公告编号：2024-037、2024-055）。2024年7月17日，公司完成了注册资本变更的工商变更登记手续并取得了湖南省市场监督管理局换发的《营业执照》，注册资本由289,175,621元变更为404,845,869元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成注册资本变更并换发营业执照的公告》（公告编号：2024-082）。 4、公司于2024年5月21日召开了第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十六次会议，于2024年6月7日召开了第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十七次会议，于2024年6月28日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司进行重大资产重组的议案》《关于〈华凯易佰科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等议案，公司拟以支付现金方式购买义乌华鼎锦纶股份有限公司持有的深圳市通拓科技有限公司100.00%股权。本次交易完成后，深圳市通拓科技有限公司将成为公司的全资子公司。具体内容详见公司于2024年5月21日、2024年6月11日、2024年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。2024年7月2日，深圳市通拓科技有限公司在深圳市市场监督管理局办理完成了资产过户的工商变更登记手续，并取 得 了 变 更 后 的 《 营 业 执 照 》 ， 公 司已 直 接持 有 通 拓 科 技100%股 权 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产购买之标的资产完成过户的公告》（公告编号：2024-080）。 5、公司于2024年5月28日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司2022年员工持股计划第二个锁定期于2024年5月28日届满。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2024-064）。2024年8月2日，公司2022年员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕，且按规定清算、分配完毕。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2022年员工持股计划股份出售完毕暨实施完成的公告》（公告编号：2024-092）。 6、2024年6月26日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解除限售的提示性公告》（公告编号：2024-077）。本次解除限售股份的股东共4名，解除限售股份的数量为164,374,939股（股份数量已根据公司2023年度分红派息、转增股本实施情况进行调整），分别为泗阳芒励多企业管理合伙企业（有限合伙）持有的41,914,647股，罗晔持有的68,194,580股，泗阳超然迈伦企业管理合伙企业（有限合伙）持有的31,113,232股，泗阳易创佳企业管理合伙企业（有限合伙）持有的23,152,480股，均为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金时向特定对象发行的部分有限售条件股份。2024年7月2日，上述4名股东所持有的上述限售股份上市流通。 7、公司于2024年7月22日召开了第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十八次会议，于2024年8月12日召开了2024年第三次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》《关于选举公司第四届