科泰电源：2024年三季度报告

证券简称：科泰电源公告编号：2024-018 上海科泰电源股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、应收票据期末余额为2,028,985.00元，较期初余额5,069,188.09元下降59.97%，主要系报告期末持有应收票据减少所致。 2、应收款项融资期末余额为1,736,000.00元，较期初余额为3,500,00.00元下降50.40%，主要系报告期末持有银行汇票减少所致。 3、预付款项期末余额为21,915,381.87元，较期初余额12,620,268.47元增长73.65%，主要系报告期内项目采购预付增加所致。 4、其他应收款期末余额为4,356,581.35元，较期初余额11,578,390.38元下降62.37%,主要系报告期内子公司收回售后保证金所致。 5、存货期末余额为600,432,297.13元，较期初余额353,045,519.03元增长70.07%，主要系报告期内发出机组未竣工项目增加所致。 6、合同资产期末余额为3,307,691.52元，较期初余额5,390,693.69元下降38.64%，主要系本报告期内1-3年内的质保金减少所致。7、其他流动资产期末余额为8,722,546.95元，较期初余额3,498,627.57元增长149.31%，主要系报告期内待抵扣的增值税增加所致。8、在建工程期末余额为2,027,361.49元，期初余额为0元，主要系报告期内车间设备改造增加所致。9、其他非流动资产期末余额为21,746,627.62元，较期初余额13,547,058.00元增长60.53%，主要系报告期末一年以内合同质保金增加所致。10、预收款项期末余额为0元，期初余额1,464,750.00元，主要系本报告期内按期确认租赁收入，以致预收账款减少所致。11、合同负债期末余额为181,578,958.52元，较期初余额53,816,187.41元增长237.41%，主要系本报告期内项目预收款增加所致。12、应付职工薪酬期末余额为3,317,246.10元，较期初余额8,537,875.19元下降61.15%，主要系本报告期内支付应付薪酬所致。13、应交税费期末余额为1,320,510.82元，较期初余额10,794,776.38元下降87.77%，主要系本报告期末应交增值税减少所致。14、其他流动负债期末余额为25,101,163.97元，较期初余额12,216,462.43元增长105.47%，主要系本报告期内待转销项税额增加所致。15、递延收益期末余额为0元，期初余额150,000.00元,主要系报告期内确认其他收益金额所致。16、前三季度，公司实现营业收入733,755,617.03元，较上年同期增长16.72%%；营业利润、利润总额分别为23,037,560.09元，23,068,416.59元，增长幅度分别为20.27%、17.35%；归属于母公司净利润为25,034,765.89元，较上年同期增长26.84%，主要系报告期内公司强化了市场拓展，销售订单执行情况良好，销售回款实现了稳步增长。17、税金及附加本期发生额为4,671,537.60元，较上年同期2,758,568.92元增长69.35%，主要系本报告期内增值税附加税增加所致。18、研发费用本期发生额为27,149,345.45元，较上年同期20,739,641.14元增长30.91%，主要系本报告期内研发项目集中投入增加所致。19、财务费用本期发生额为-2,029,463.30元，较上年同期4,866,322.78元下降141.70%，主要系本报告期内汇兑收益及利息收入增加所致。20、其他收益本期发生额为5,907,074.09元，较上年同期2,443,633.07元增长141.73%，主要系本报告期内增值税加计抵减增加所致。21、信用减值损失本期发生额为10,248,529.36元，较上年同期19,871,917.55元下降48.43%，主要系上年同期2年以上应收账款回款较多所致。22、资产减值损失本期发生额185,848.52元，较上年同期-163,509.03元增长213.66%，主要系本报告期内合同质保金回款增加所致。23、资产处置收益本期发生额-22,112.18元，较上年同期-220,819.33元增加89.99%，主要系本报告期内处置固定资产减少所致。24、营业外收入本期发生额为31,956.50元，较上年同期518,232.57元下降93.83%，主要系上年同期取得奖励金额较多所致。25、营业外支出本期发生额为1,100.00元，较上年同期15,483.85元下降92.90%，主要系报告期内公司固定资产报废减少所致。26、所得税费用本期发生额为-1,454,117.64元,较上年同期899,489.37元下降261.66%，主要系报告期内公司递延所得税费用减少所致。 27、经营活动产生的现金流量净额为65,377,875.19元，本年较上年同期39,836,089.67元增长64.12%，主要系报告期内销售商品收到的现金增加所致。 28、投资活动产生的现金流量净额为-418,906.69元，本报告期较上年同期-3,817,960.83元增加89.03%，主要系本报告期内资产投入缓慢所致。 29、筹资活动产生的现金流量净额3,223,396.93元，本报告期较比上年同期-37,489,245.83元增长108.60%，主要系报告期内偿还借款比上年同期减少所致。 30、汇率变动对现金及现金等价物的影响84,242.39元，本报告期较上年同期5,257,148.07元下降98.40%，主要系报告期内外币汇率波动影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海科泰电源股份有限公司 2024年09月30日 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。