科泰电源：2023年三季度报告

证券简称：科泰电源公告编号：2023-028 上海科泰电源股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、应收票据期末余额0元，期初余额22,113,426.48元，主要系报告期末未持有到期应收票据所致。 2、应收款项融资期末余额为0元，期初余额为1,189,492.40元，主要系报告期末未持有到期的银行承兑汇票所致。 3、预付款项期末余额27,355,742.29元，较期初余额14,117,040.94元增长93.78%，主要是系报告期内项目采购预付增加所致。 4、存货期末余额428,377,066.66元，较期初余额214,080,185.07元增长100.10%，主要系报告期内发出机组安装未完工,以及材料备货增加所致。 5、其他流动资产期末余额10,500,337.64元，较期初余额2,480,614.30增长323.30%，主要系报告期内待抵扣的增值税增加所致。 6、其他非流动资产期末余额6,196,017.93元，较期初余额4,332,998.77元增长43.00%，主要系报告期内一年以内合同质保金增加所致。 7、应付票据期末余额为105,612,086.13元，较期初余额71,839,399.77元增长47.01%，主要系报告期内项目采购按票据支付方式增加所致。 8、应付账款期末余额为415,813,730.77元，较期初余额264,210,555.82元增长57.38%，主要系报告期内项目采购未付金额增加所致。 9、预收款项期末余额631,456.11元，较期初余额1,380,016.38元下降54.24%，主要系本报告期内按期确认租赁收入，以致预收账款减少所致。 10、应付职工薪酬期末余额为2,806,894.67万元，较期初余额7,915,921.60元下降64.54%，主要系本报告期内支付应付薪酬所致。 11、应交税费期末余额为1,214,977.31万元，较期初余额7,528,819.74元下降83.86%，主要系应交增值税减少所致。12、其他应付款期末余额为9,998,778.28元，较期初余额17,076,024.90元下降41.45%，主要系项目垫付款归还增加所致。13、其他流动负债期末余额11,026,992.93元，较期初余额28,342,323.80元下降61.09%，主要是报告期末未终止确认的应收票据减少所致。14、递延收益期末余额为680,000.00元，较期初余额1,520,000.00元下降55.26%,主要是报告期内递延收益比例下降所致。15、其他综合收益期末余额11,831,005.51元，较年初余额7,942,613.03元增长48.96%，主要系年内汇率变动影响所致。16、报告期内，公司实现报告期营业收入628,653,604.13元，较上年同期增长3.15%；营业利润、利润总额分别为19,155,045.59元，19,657,794.31元，增长幅度分别为6.12%、1.90%；归属于母公司净利润为19,737,978.36元，较上年同期增长15.10%。报告期内，公司持续稳健增长，销售订单执行情况良好，2年以上销售回款增加，虽然公司采购成本上升，但公司经营业绩仍实现稳步提升。17、其他收益本期发生额为2,443,633.07元，较上年同期840,365.61元增长190.78%，主要系本报告期内取得政府补助增加所致。18、资产减值损失本期发生额-163,509.03元，较上年同期2,097,123.17元下降107.80%，主要系合同资产减值准备增加所致。19、资产处置收益本期发生额-220,819.33元，较上年同期-52,502.15元下降320.59%，主要系本报告期内处置固定资产增加所致。20、营业外收入本期发生额为518,232.57元，较上年同期1,555,398.24元下降66.68%，主要系上年同期子公司应付债务豁免较多所致。21、营业外支出本期发生额为15,483.85元，较上年同期314,810.97元下降95.08%，主要系报告期内公司固定资产报废减少所致。22、所得税费用本期发生额为899,489.37元,较上年同期2,566,833.29元下降64.96%，主要系报告期内公司递延所得税费用减少所致。23、经营活动产生的现金流量净额为39,836,089.67元，本年较上年同期-17,820,943.36元增长323.54%，主要系年内销售商品收到的现金增加所致。24、投资活动产生的现金流量净额为-3,817,960.83元，本报告期较上年同期-75,608,632.24元增加94.95%，主要系上年同期对外投资增加所致。25、筹资活动产生的现金流量净额-37,489,245.83元，本报告期较比上年同期-14,600,061.15元下降156.77%，主要系报告期内取得借款比上年同期减少所致。26、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,257,148.07元，本报告期较上年同期7,963,362.65元下降33.98%，主要系报告期内外币汇率波动影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海科泰电源股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 法定代表人：谢松峰主管会计工作负责人：杨庆林会计机构负责人：黄利剑 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 上海科泰电源股份有限公司董事会2023年10月27日