科泰电源：2025年三季度报告

证券简称：科泰电源公告编号：2025-039 上海科泰电源股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、应收款项融资期末余额为1,746,805.08元，较期初余额为1,152,721.91元增长51.54%，主要系报告期末持有银行汇票增加所致。 2、预付款项期末余额为24,227,821.02元，较期初余额43,474,569.47元下降44.27%，主要系报告期内项目采购预付减少所致。 3、其他应收款期末余额为7,620,511.47元，较期初余额4,263,542.88元增长78.74%,主要系报告期内公司保证金支付增加所致。4、在建工程期末余额为617,522.12元，较期初余额2,512,437.93元下降75.42%，主要系报告期内生产设备安装完工转固所致。5、使用权资产期末余额为29,357,324.92元，较期初余额15,133,791.56元增长93.99%，主要是报告期内厂房租赁增加所致。6、其他非流动资产期末余额为1,573,007.29元，较期初余额12,542,944.13元下降87.46%，主要系报告期内项目应收账款质保金开具履约保函所致。7、预收款项期末余额为377,672.21元，较期初余额644,221.73元下降41.38%，主要系本报告期内按期确认租赁收入，预收账款减少所致。8、一年内到期的非流动负债期末余额为9,878,832.20元，较期初余额7,028,822.72元增长40.55%，主要系本报告期末一年内到期的租赁负债增加所致。9、其他流动负债期末余额为17,155,675.52元，较期初余额6,984,050.22元增长145.64%，主要系本报告期内待转销项税额增加所致。10、租赁负债期末余额为24,314,496.62元,较期初余额15,634,186.04元增长55.52%,主要系本报告期内厂房租赁增加所致。11、预计负债期末余额为4,467,834.21元，较期初余额7,035,862.00元下降36.50%,主要是本报告期内一年以内到期的预计负债重分类至一年内到期的非流动负债所致。12、递延所得税负债期末余额为7,214,210.79元，较期初余额3,783,447.89元增长90.68%,主要是本报告期内使用权资产增加所致。13、报告期内，公司实现报告期营业收入1,207,786,882.00元，较上年同期增长64.60%；营业利润、利润总额分别为41,604,010.82元，41,982,320.45元，增长幅度分别为80.59%、81.99%；归属于母公司净利润为38,174,638.37元，较上年同期增长52.49%，主要系报告期内公司强化了市场拓展，销售订单执行情况良好，销售回款稳步增长所致。14、税金及附加本期发生额为7,475,412.62元，较上年同期4,671,537.60元增长60.02%，主要系本报告期内销售收入增长所致。15、销售费用本期发生额为33,351,543.03元，较上年同期13,774,042.92元增长142.13%，主要系本报告期市场开拓费用增长所致。16、投资收益本期发生额为5,610,735.88元，较上年同期3,771,917.75元增长48.75%，主要系本报告期内参股公司利润增加所致。17、信用减值损失本期发生额为-13,669,062.67元，较上年同期10,248,529.36元下降233.38%,主要系本报告期内应收账款增长所致。18、资产减值损失本期发生额-671,900.30元，较上年同期185,848.52元下降461.53%，主要系本报告期内计提存货跌价准备增加所致。19、资产处置收益本期发生额-3,895,381.14元，较上年同期-22,112.18元下降17516.45%，主要系本报告期内处置固定资产增加所致。20、营业外收入本期发生额为501,663.44元，较上年同期31,956.5元增长1469.83%，主要系本报告期内取得物流理赔款增加所致。21、营业外支出本期发生额为123,353.81元，较上年同期1,100元增长11113.98%，主要系报告期内诉讼利息增加所致。22、所得税费用本期发生额为4,536,954.97元,较上年同期-1,454,117.64元增长412.01%，主要系报告期内公司利润增长所致。23、投资活动产生的现金流量净额为-7,542,144.92元，本报告期较上年同期-418,906.69元下降1700.44%，主要系本报告期内固定资产投入增加所致。 24、筹资活动产生的现金流量净额-6,769,520.56元，本报告期较上年同期3,223,396.93元下降310.01%，主要系报告期内偿还银行借款增加所致。 25、汇率变动对现金及现金等价物的影响839,374.91元，本报告期较上年同期84,242.39元增长896.38%，主要系报告期内外币汇率波动影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海科泰电源股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。 上海科泰电源股份有限公司董事会2025年10月28日