科泰电源：2024年一季度报告

证券简称：科泰电源公告编号：2024-011 上海科泰电源股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、应收票据期末余额11,559,574.95元，较期初余额5,069,188.09元增长128.04%，主要系本报告期末应收票据增加所致。 2、合同资产期末余额2,299,099.07元，较期初余额5,390,693.69元下降57.35%，主要系本报告期内1-3年内的质保金减少所致。 3、短期借款期末余额115,964,770.18元，较期初余额85,570,746.55元增长35.52%，主要系本报告期末短期借款融资增加所致。 4、预收款项期末余额0元，期初余额1,464,750.00元，主要系本报告期内按期确认租赁收入，以致预收账款减少所致。 5、应付职工薪酬期末余额为3,127,941.16万元，较期初余额8,537,875.19元下降63.36%，主要系本报告期内支付应付薪酬所致。 6、其他应付款期末余额为3,841,205.47元，较期初余额7,590,988.54元下降49.40%，主要系本报告期内项目保证金归还所致。 7、递延收益期末余额为240,000.00元，较期初余额150,000.00元增长60.00%,主要系本报告期内取得递延收益增加所致。 8、报告期内，公司实现报告期营业收入265,208,030.98元，较上年同期增长14.90%；营业利润、利润总额分别为11,400,742.70元，11,414,336.70元，增长幅度分别为33.37%、33.00%；归属于母公司净利润为8,886,054.24元，较上年同期增长15.88%。报告期内，公司持续稳健增长，销售订单执行情况良好，公司经营业绩稳步提升。 9、税金及附加本期发生额为2,110,310.84元，较上年同期855,417.50元增长146.70%,主要系本报告期内增值税附加税增加所致。 10、财务费用本期发生额-999,837.46元，较上年同期1,874,059.14元下降153.35%,主要系本报告期内汇兑损失减少所致。11、其他收益本期发生额为1,375,848.56元，较上年同期283,160.47元增长385.89%，主要系本报告期内取得政府补助增加所致。12、投资收益本期发生额-195,410.46元，较上年同期765,720.30元下降125.52%,主要系本报告期内参股公司利润减少所致。13、信用减值损失本期发生额-1,698,195.80元，较上年同期7,057,391.08元下降124.06%,主要系本报告期内应收账款回款减少所致。14、资产减值损失本期发生额76,672.61元，较上年同期993,251.07元下降92.28%，主要系本报告期内质保金回款减少所致。15、资产处置收益本期发生额0元，上年同期-118,370.39元，主要系上年同期处置固定资产增加所致。16、营业外收入本期发生额为14,594.00元，较上年同期34,500.00元下降57.70%，主要系上年同期取得政府奖励增加所致。17、所得税费用本期发生额为2,981,906.63元,较上年同期1,363,845.31元增长118.64%，主要系本报告期内公司递延所得税费用增加所致。18、外币财务报表折算差额本期发生额为-313,672.24元,较上年同期-1,297,192.19元增长75.82%,主要系本报告期内境外子公司报表折算汇率波动影响所致。19、经营活动产生的现金流量净额为1,717,023.06元，本年较上年同期-71,495,741.73元增长102.40%，主要系本报告期内销售预收款增加所致。20、投资活动产生的现金流量净额为-1,969,161.00元，本报告期较上年同期-3,458,397.98元增长43.06%，主要系本报告期内购置固定资产下降所致。21、筹资活动产生的现金流量净额5,570,654.64元，本报告期较比上年同期-6,275,221.56元增长188.77%，主要系本报告期内归还借款减少所致。22、汇率变动对现金及现金等价物的影响171,139.76元，本报告期较上年同期-306,213.17元增长155.89%，主要系本报告期内外币汇率波动影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海科泰电源股份有限公司 2024年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。