海泰科：2024年一季度报告

青岛海泰科模塑科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额是□否 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 2.利润表项目： 3.现金流量表项目： 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1、关于向境外全资子公司增资并完成工商登记的事项 公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于向境外全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金出资1,700.00万元人民币向全资子公司海泰科模塑（泰国）有限公司（以下简称“海泰科（泰国）”）增资，全部计入海泰科（泰国）注册资本。报告期内，上述增资事项已经完成，海泰科（泰国）已完成工商变更登记。具体详见公司于2024年1月2日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于向境外全资子公司增资进展暨完成工商登记的公告》（公告编号：2024-001）。 2、关于投资设立全资孙公司并完成工商注册登记的事项 公司全资子公司青岛海泰科新材料科技有限公司基于战略规划和经营发展的需要，拟以自有资金或募集资金（如需使用募集资金将履行相关审批程序）在安徽省淮南市寿县投资设立全资子公司海泰科新材料科技（安徽）有限公司。报告期内，上述公司已完成工商注册登记。具体详见公司于2024年1月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于投资设立全资孙公司并完成工商注册登记的公告》（公告编号：2024-007）。 3、关于增加募投项目实施主体及实施地点的事项 公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体及实施地点的议案》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产15万吨高分子新材料项目”（以下简称“募投项目”）原实施主体为公司全资子公司青岛海泰科新材料科技有限公司（以下简称“海泰科新材料”），现同意增加海泰科新材料全资子公司海泰科新材料科技（安徽）有限公司（以下简称“海泰科（安徽）”）为实施主体；增加安徽省合肥市寿县新桥国际产业园为实施地点。具体详见公司于2024年1月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于增加募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-007）。 4、关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项 公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金7,000.00万元对公司全资子公司海泰科新材料进行增资，同意海泰科新材料使用募集资金7,000.00万元对其全资子公司海泰科（安徽）进行实缴出资，用于实施募投项目“年产15万吨高分子新材料项目”。具体详见公司于2024年1月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2024-012）。 5、关于新增设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的事项 公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加募集资金专项账户并授权签订三方监管协议的议案》，同意全资孙公司海泰科（安徽）在招商银行股份有限公司青岛城阳支行增设一个募集资金专项账户，用于海泰科新材料使用募集资金向其全资子公司海泰科（安徽）实缴出资以实施新增募投项目“年产15万吨高分子新材料项目”的资金存储、使用和管理。报告期内，上述新增设立募集资金专项账户已完成开户，并与保荐人国泰君安及开户行签署了《募集资金三方监管协议》。具体详见公司于2024年2月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于增加募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告》（公告编号：2024-018）。 6、关于对外投资设立控股孙公司并完成注册登记的事项 为了拓展业务范围，提高综合竞争能力，公司全资子公司海泰科（泰国）与重庆鸣洋警安电器有限公司（以下简称“鸣洋警安”）共同投资设立了合资公司鸣洋海泰科（泰国）汽车零部件有限公司，本次对外投资设立控股孙公司资金来源于公司自有资金或自筹资金。报告期内，上述合资公司已完成工商注册登记手续。具体详见公司于2024年1月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资设立控股孙公司并完成注册登记的公告》（公告编号：2024-014）。 7、关于不向下修正海泰转债转股价格的事项 报告期内，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%（即24.02元/股）的情形，触发“海泰转债”转股价格向下修正条款。公司于2024年2月8日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于不向下修正“海泰转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“海泰转债”转股价格， 且自本次董事会次日起未来三个月内（即2024年2月9日至2024年5月8日），如再次触发“海泰转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2024年5月9日起算，若再次触发“海泰转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“海泰转债”的转股价格向下修正权利。具体详见公司于2024年2月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于不向下修正海泰转债转股价格的公告》（公告编号：2024-017）。 8、关于境外全资子公司完成设立登记的事项 公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资拟设立境外全资子公司的议案》，报告期内，公司已完成上述境外全资子公司的注册登记相关手续，并取得由当地行政主管部门签发的注册证明文件。具体详见公司于2024年2月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于境外全资子公司完成设立登记的公告》（公告编号：2024-020）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2024年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。