科泰电源：2026年一季度报告

上海科泰电源股份有限公司2026年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、应收票据期末余额6,594,445.00元,较期初余额3,813,949.49元增长72.90%,主要系本报告期内取得应收票据增加所致。 2、应收账款期末余额858,013,095.95元，较期初余额610,470,917.55元增长40.55%，主要系本报告期内销售收入增长所致。 3、应收账款融资期末余额53,834.93元,较期初余额3,137,174.88元下降98.28%,主要系本报告期末持有信用水平良好的银行票据结算增加所致。 4、存货期末余额1,146,589,507.25元，较期初余额880,355,999.34元增长30.24%，主要系报告期内发出商品未验收，以及生产备货增加所致。 5、其他流动资产期末余额55,255,190.92元，较期初余额40,021,861.56元增长38.06%，主要系本报告期末待抵扣增值税增加所致。 6、短期借款期末余额110,052,930.55元，较期初余额79,855,781.52元增长37.81%，主要系本报告期末银行借款增加所致。 7、应付票据期末余额379,235,908.99元，较期初余额281,940,749.99元增长34.51%，主要系本报告期末开具银行承兑汇票增加所致。 8、预收款项期末余额674,747.37元,较期初余额442,740.95元增长52.40%,主要系本报告期内子公司预收租金增加所致。9、合同负债期末余额442,625,066.45元,较期初余额280,562,881.96元增长57.76%,主要系本报告期内项目预收款项增加所致。10、应付职工薪酬期末余额4,131,272.30元,较期初余额17,187,934.42元下降75.96%,主要系本报告期内支付应付薪酬增加所致。11、应交税金期末余额22,796,343.16元，较期初余额3,443,780.07元增长561.96%，主要系本报告期末应交企业所得税增加所致。12、其他应付款期末余额7,523,121.63元，较期初余额14,038,408.81元下降46.41%，主要系本报告期内支付费用增加所致。13、一年内到期的非流动负债期末余额13,297,743.43元，较期初余额9,248,325.33元上升43.79%，主要系本报告期末1年内的租赁负债增加所致。14、预计负债期末余额11,862,304.82元，较期初余额5,585,491.91元上升112.38%，主要系报告期内预计售后质量保证金增加所致。15、递延收益期末余额1,015,354.17元，较期初余额0.00元增加1,015,354.17元，主要系报告期内收到政府补贴增加所致。16、其他综合收益期末余额7,592,407.87元，较期初余额11,526,783.05元下降34.13%，主要系报告期内外币报表折算差额所致。17、报告期内，公司实现报告期营业收入616,265,449.56元，较上年同期增长69.84%；营业利润、利润总额分别为30,543,814.36元，30,565,690.62元，增长幅度分别为71.00%、68.73%；归属于母公司净利润为20,342,175.80元，较上年同期增长46.80%。报告期内，全球数据中心需求有所增长，公司销售订单执行情况良好，公司经营业绩稳步提升。18、管理费用本期发生额21,453,093.26元，较上年同期15,913,410.45元增长34.81%，主要系本报告期内折旧费用增加所致。19、财务费用本期发生额2,449,977.54元，较上年同期-1,586,245.36元增长254.45%，主要系本报告期内汇兑损失增加所致。20、其他收益本期发生额9,298,966.19元，较上年同期2,269,881.80元增长309.67%，主要系本报告期内增值税加计抵减增加所致。21、信用减值损失本期发生额-27,128,171.82元，较上年同期-9,146,391.22元下降196.60%，主要系本报告期末应收账款增加所致。22、资产减值损失本期发生-1,994,950.74元，较上年同期785,368.33元下降354.01%，主要系本报告期计提合同资产减值损失增加所致。23、资产处置收益本期发生-5,709.37元，较上年同期-1,122,190.18元增长99.49%，主要系本报告期内固定资产处置减少所致。24、营业外收入本期发生额24,572.85元，较上年同期254,080.00元下降90.33%，主要系上年同期取得物流保险赔款增加所致。25、营业外支出本期发生额2,696.59元，较上年同期437.59元增长516.24%，主要系本报告期内固定资产报废增加所致。26、所得税费用本期发生额10,228,852.20元，较上年同期4,539,957.48元增长125.31%，主要系报告期内利润总额增加所致。 27、少数股东权益本期发生额-5,337.38元，较上年同期-281,646.23元增长98.10%，主要系本报告期内少数股东较上年同期减少所致。 28、外币报表折算差额本期发生额-3,934,375.18元，较上面同期148,332.13元下降2752.41%，主要系报告期汇率变动所致。 29、经营活动产生的现金流量净额26,352,551.39元，本报告期较上年同期12,217,471.27元增长115.70%，主要系本报告期内项目预收款增加所致。 30、投资活动产生的现金流量净额-8,361,455.74元，本报告期较上年同期-3,189,813.71元下降162.13%，主要系本报告期内支付股权转让款增加所致。 31、筹资活动产生的现金流量净额27,899,685.25元，本报告期较上年同期-44,372,965.85元上升162.88%，主要系本报告期内取得银行借款增加所致。 32、汇率变动对现金及现金等价物的影响为-3,963,185.54元，本报告期较上年同期649,707.69元下降710.00%，主要系本报告期内外币汇率波动影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海科泰电源股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第一季度财务会计报告未经审计。 上海科泰电源股份有限公司董事会2026年04月24日