仟源医药：2024年三季度报告

山西仟源医药集团股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因其他原因 注：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》相关规定，公司2023年度将与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助认定为经常性损益，并按同口径对2023年1-9月非经常性损益进行调整，导致2023年1-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加12,727,858.21元。 （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 （一）资产负债表项目 1、货币资金报告期末余额为17,647.83万元，比上年度期末数增加33.69%，主要是由于报告期内收到股权激励投资款所致； 2、预付款项报告期末余额为897.21万元，比上年度期末数增加73.66%，主要是由于报告期末预付货款增加所致； 3、其他应收款报告期末余额为2,099.71万元，比上年度期末数增加54.60%，主要是由于报告期末应收借款增加所致； 4、其他流动资产报告期末余额为2,306.53万元，比上年度期末数增加49.17%，主要是由于待抵扣增值税进项税额增加所致； 5、使用权资产报告期末余额为2,668.05万元，比上年度期末数增加40.21%，主要是由于报告期内公司租入房屋建筑物增加所致； 6、开发支出报告期末余额为3,011.35万元，比上年度期末数增加105.37%，主要是由于报告期内研发投入加大所致； 7、其他非流动资产报告期末余额为2,908.06万元，比上年度期末数增加385.52%，主要是由于报告期末预付购置长期资产款项增加所致； 8、短期借款报告期末余额为11,290.55万元，比上年度期末数增加67.44%，主要是由于报告期内借入短期银行贷款所致；9、预收款项报告期末余额为53.00万元，比上年度期末数减少45.43%，主要是由于报告期末预收的租金减少所致； 10、合同负债报告期末余额为1,606.66万元,比上年度期末数减少30.00%，主要是由于报告期末预收货款减少所致；11、应付职工薪酬报告期末余额为1,018.81万元，比上年度期末数减少61.87%，主要是由于报告期末应付工资、奖金减少所致；12、应交税费报告期末余额为1,449.96万元，比上年度期末数增加33.90%，主要是由于报告期末应交增值税增加所致；13、一年内到期的非流动负债报告期末余额为27,420.22万元，比上年度期末数增加63.61%，主要是由于报告期末一年内到期的长期借款和一年内到期的融资租赁款转入所致；14、长期借款报告期末余额为1,360.00万元,比上年度期末数减少90.28%，主要是由于报告期末一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致；15、租赁负债报告期末余额为2,545.46万元，比上年度期末数增加34.79%，主要是由于报告期内公司租入房屋建筑物增加所致；16、长期应付款报告期末余额为0元，比上年度期末数减少100.00%，主要是由于报告期末一年内到期的融资租赁款转入一年内到期的非流动负债所致。（二）利润表项目1、年初至报告期末财务费用为1,162.01万元，比去年同期减少54.83%，主要是由于计提金融负债对应的财务费用减少所致；2、年初至报告期末其他收益为925.03万元，比去年同期增加112.25%，主要是由于报告期内收到的政府补助增加所致；3、年初至报告期末投资收益为386.18万元，比去年同期增加1,536.27%，主要是由于报告期内处置子公司收益所致；4、年初至报告期末信用减值损失为-249.68万元，比去年同期增加1,496.01%，主要是由于报告期内计提的应收款项坏账准备较上年同期增加所致；5、年初至报告期末资产减值损失为-194.66万元，比去年同期增加5,074.65%，主要是由于报告期内计提的存货跌价准备较上年同期增加所致；6、年初至报告期末资产处置收益为740.69万元，比去年同期增加20,197.65%，主要是由于报告期内长期资产处置损益较上年同期增加所致；7、年初至报告期末所得税费用为624.88万元，比去年同期增加65.40%，主要是由于报告期内递延所得税费用较上年同期增加所致。 （三）现金流量表项目 1、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6,307.20万元，比上年同期增加481.96%，主要是由于报告期内收到的其他与经营活动有关的现金同比减少以及购买商品、接受劳务支付的现金、支付的各项税费同比增加所致； 2、年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-5,937.13万元，比上年同期减少167.88%，主要是由于上年同期收到双雁药业资产出售款以及报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加所致； 3、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为4,077.40万元，比上年同期增加118.40%，主要是由于报告期内取得股权激励投资款、取得借款收到的现金同比增加以及支付的其他与筹资活动有关的现金同比减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1、报告期内，子公司江苏嘉逸医药有限公司获得国家知识产权局颁发的“一种r晶型培哚普利精氨酸盐的制备方法”发明专利证书，具体内容详见公司于2024年7月8日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。 2、报告期内，公司召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议及第五次临时股东大会审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，具体内容详见公司于2024年7月18日、2024年8月2日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。 3、报告期内，公司召开了第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，具体内容详见公司于2024年8月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。 4、公司2024年限制性股票激励计划已于2024年7月26日授予登记完成，共计增加股本7,050,000股，公司总股本由241,618,563股变更为248,668,563股，公司注册资本由人民币241,618,563元变更为人民币248,668,563元，并取得了由大同行政审批服务管理局换发的《营业执照》，具体内容详见公司于2024年8月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。 5、报告期内，公司召开了第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于放弃控股子公司优先购买权并拟与新股东签署股东协议的议案》、《关于拟投资设立全资子公司暨受让嘉逸医药部分股权的议案》、《关于拟设立全资子公司向银行申请并购贷款并由公司提供担保事项的议案》、《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2024年9月7日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山西仟源医药集团股份有限公司 2024年09月30日 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 2024年10月23日