仟源医药：2024年一季度报告
证券简称：仟源医药 公告编号：2024-035 山西仟源医药集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用□不适用 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 （一）资产负债表项目 1、预付款项报告期末余额为2,267.54万元，比上年度期末数增加338.89%，主要是由于报告期末公司预付货款增加所致； 3、其他非流动资产报告期末余额为4,769.28万元，比上年度期末数增加696.27%，主要是由于报告期末预付购置长期资产款项增加所致； 4、短期借款报告期末余额为9,287.84万元，比上年度期末数增加37.74%，主要是由于报告期内借入短期银行贷款所致； 5、应付账款报告期末余额为5,075.36万元，比上年度期末数增加37.96%，主要是由于报告期末应付货款增加所致； 6、预收款项报告期末余额为65.71万元，比上年度期末数减少32.33%，主要是由于报告期末预收的租金减少所致； 7、应付职工薪酬报告期末余额为1,751.55万元，比上年度期末数减少34.45%，主要是由于报告期末应付工资、奖金减少所致； 8、长期应付款报告期末余额为320万元，比上年度期末数减少55.01%，主要是由于报告期末一年内到期的融资租赁款转入一年内到期的长期应付款所致； （二）利润表项目 1、年初至报告期末税金及附加为158.61万元，比去年同期减少32.55%，主要是由于报告期内房产税减少所致； 2、年初至报告期末研发费用为1,204.82万元，比去年同期增加34.95%，主要是由于报告期内研发材料等投入增加所致；3、年初至报告期末财务费用为374.36万元，比去年同期减少66.73%，主要是由于计提金融负债对应的财务费用减少所致；4、年初至报告期末其他收益为326.76万元，比去年同期增加188.78%，主要是由于报告期内收到的政府补助较上年同期增加所致；5、年初至报告期末投资收益为0元，比去年同期减少100%，主要是由于报告期内对联营企业的投资收益减少所致；6、年初至报告期末信用减值损失为47.93万元，比去年同期减少134.55%，主要是由于报告期内计提的应收款项坏账准备较上年同期减少所致；7、年初至报告期末资产减值损失为121.50万元，比去年同期减少172.79%，主要是由于报告期内计提的存货跌价准备较上年同期减少所致；8、年初至报告期末资产处置收益为4.41万元，比去年同期增加1,077.45%，主要是由于报告期内固定资产处置损益较上年同期增加所致；9、年初至报告期末营业外支出为4.77万元，比去年同期减少89.73%，主要是由于报告期内固定资产报废损失较上年同期减少所致；10、年初至报告期末所得税费用为110.06万元，比去年同期减少45.12%，主要是由于报告期内递延所得税费用较上年同期减少所致。 （三）现金流量表项目 1、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3,548.57万元，比上年同期增加640.55%，主要是由于报告期内销售商品收到的现金同比增加以及支付的各项税费同比减少等所致； 2、年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-4,662.75万元，比上年同期减少149.33%，主要是由于上年同期收到双雁药业资产出售款以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加所致； 3、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为1,105.63万元，比上年同期增加211.76%，主要是由于报告期内取得借款收到的现金同比增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1、报告期内，经公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于为杭州仟源保灵药业有限公司提供担保的》，公司与控股子公司浙江仟源海力生制药有限公司共同为杭州仟源保灵药业有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司杭州和睦支行申请人民币4,000万元贷款提供连带责任担保，担保期限2年。具体内容详见公司于2024年1月8日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。 2、报告期内，孙公司杭州仟源保灵药业有限公司通过高新技术企业重新认定，并收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。具体内容详见公司于2024年1月11日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。 3、报告期内，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金5,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。具体内容详见公司于2024年1月25日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。 4、报告期内，经公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于签署〈资产出售协议之补充协议〉的议案》。具体内容详见公司于2024年1月29日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。 5、报告期内，经公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于更新公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关于更新公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于更新公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于变更第五届董事会专门委员会主任及委员的议案》等。具体内容详见公司于2024年2月8日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。 6、报告期内，为了进一步完善公司治理，规范公司经营管理活动，根据《上市公司章程指引（2023年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《上市公司股份回购规则（2023年修订）》、《上市公司监管指引第3号—现金分红（2023年修订）》、《上市公司独立董事管理办法（2023年修订）》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对《公司章程》、《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》《募集资金管理办法》等多项制度的相应条款进行修订。具体内容详见公司于2024年2月8日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。 7、报告期内，独立董事居韬先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事及提名委员会主任委员（召集人）、创新与战略委员会委员的职务。具体内容详见公司于2024年2月20日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。 8、报告期内，职工监事卫国文先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事的职务；经公司职工代表大会选举张桦女士为公司第五届监事会职工代表监事。具体内容详见公司于2024年3月11日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。 9、报告期内，经公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于公司〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》、《关于对外投资设立合资公司的议案》、《关于聘任副总裁的议案》、《关于〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》等议案。具体内容详见公司于2024年3月19日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山西仟源医药集团股份有限公司 2024年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 山西仟源医药集团股份有限公司董事会2024年4月13日
