仟源医药：2025年三季度报告

公告编号：2025-069 证券简称：仟源医药 山西仟源医药集团股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用□不适用 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 （一）资产负债表项目 1、预付款项报告期末余额为432.36万元，比上年度期末数增加51.33%，主要是由于报告期末公司预付货款等增加所致； 2、在建工程报告期末余额为3,816.51万元，比上年度期末数增加149.71%，主要是由于公司新增新厂房装修工程等所致； 3、开发支出报告期末余额为3,077.24万元，比上年度期末数增加53.40%，主要是由于报告期内投入资本化的研发支出所致； 4、应付账款报告期末余额为7,417.99万元，比上年度期末数增加40.96%，主要是由于报告期末公司应付货款增加所致； 5、应付职工薪酬报告期末余额为1,286.60万元，比上年度期末数减少46.70%，主要是由于报告期末应付工资、奖金减少所致； 6、应交税费报告期末余额为2,393.93万元，比上年度期末数增加39.04%，主要是由于报告期末应交增值税增加所致； 7、其他应付款报告期末余额为11,192.60万元，比上年度期末数减少32.29%，主要是由于报告期应付股权转让款减少所致； （二）利润表项目 1、年初至报告期末财务费用为1,752.28万元，比去年同期增加50.80%，主要是由于报告期内银行贷款利息增加所致； 2、年初至报告期末其他收益为343.34万元，比去年同期减少62.88%，主要是由于报告期内收到的政府补助减少所致； 3、年初至报告期末投资收益为146.94万元，比去年同期增加61.95%，主要是由于报告期内以权益法核算的联营公司的投资收益增加所致； 4、年初至报告期末资产减值损失为124.69万元，比去年同期减少164.05%，主要是由于报告期内计提的存货跌价准备减少所致； 5、年初至报告期末营业外支出为572.35万元，比去年同期增加434.10%，主要是由于报告期内滞纳金支出等增加所致； 6、年初至报告期末所得税费用为2,889.85万元，比去年同期增加362.46%，主要是由于报告期内补缴以前年度所得税等事项所致。 （三）现金流量表项目 1、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7,541.19万元，比上年同期增加19.56%，主要是由于报告期内购买商品、接受劳务支付的现金同比减少等所致； 2、年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-8,881.05万元，比上年同期减少49.59%，主要是由于报告期内投资支付的现金同比增加所致； 3、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为-714.35万元，比上年同期减少117.52%，主要是由于报告期内偿还债务支付的现金同比增加等所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 1、报告期内，公司独立董事高昊先生辞去公司第五届董事会独立董事以及董事会下属专门委员会相关职务，具体内容详见公司于2025年7月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告（公告编号：2025-036）。 2、报告期内，公司召开了第五届董事会第三十次会议、2025年第三次临时股东会审议通过了《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于增补第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，具体内容详见公司于2025年7月23日、2025年8月7日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告（公告编号：2025-037、2025-047）。 3、报告期内，公司召开了第五届董事会第三十一次会议、2025年第四次临时股东会审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》等议案，具体内容详见公司于2025年8月9日、2025年8月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告（公告编号：2025-049、2025-059）。 4、报告期内，公司发布了《关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》，具体内容详见公司于2025年9月8日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告（公告编号：2025-061）。 5、报告期内，公司发布了《关于持股5%以上股东增持公司股份的比例触及1%的整数倍暨公司单一第一大股东变更的公告》，具体内容详见公司于2025年9月12日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告（公告编号：2025-062）。 6、报告期内，公司召开了第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》，具体内容详见公司于2025年9月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告（公告编号：2025-063）。 7、报告期内，公司召开了第五届董事会第三十四次会议审议通过《关于向银行申请授信借款的议案》，具体内容详见公司于2025年9月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告（公告编号：2025-065）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山西仟源医药集团股份有限公司 2025年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。 山西仟源医药集团股份有限公司董事会2025年10月29日