森鹰窗业：2024年三季度报告

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、主要资产负债表项目变动原因分析 2、主要利润表项目变动原因分析 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）公司股份回购 为践行“以投资者为本”的发展理念，维护全体股东利益，基于对未来发展前景的信心及价值认可，切实推动“质量回报双提升”，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，用于维护公司价值及股东权益，以及后期员工持股计划或股权激励计划的实施。其中，用于维护公司价值及股东权益的股份数量不高于回购总量的70%，并将按有关规定予以全部出售；用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量不低于回购总量的30%。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。本次用于回购的资金总额为不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），具体回购资金总 额以实际使用的资金总额为准。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 截至2024年9月30日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,918,606股，占公司当前总股本的比例为3.08%，成交总金额为人民币79,990,439.65元（不含交易费用）。 （二）公司全资子公司为公司提供担保 为满足公司经营发展需要，公司向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请总额为人民币1亿元整的授信额度，并由公司全资子公司森鹰窗业南京有限公司（以下简称“南京森鹰”）承担连带保证责任。本次担保属于公司全资子公司为公司提供担保，已经南京森鹰股东决定通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司为公司提供担保的公告》（公告编号：2024-053）。 （三）公司控股股东及实际控制人之一致行动人暨部分董事、高级管理人员增持公司股份 基于对公司未来持续发展的坚定信心及对公司价值的认可，公司控股股东及实际控制人之一致行动人边可欣女士，副董事长、总经理边可仁先生，董事、财务总监刘楚洁女士计划自2024年4月29日起6个月内通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式，以其自有资金或自筹资金增持公司股份。上述增持主体本次拟增持金额合计不低于人民币5,000万元，不高于人民币10,000万元。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东及实际控制人之一致行动人暨部分董事、高级管理人员股份增持计划的公告》（公告编号：2024-037）。 截至2024年9月30日，刘楚洁女士通过集中竞价方式增持公司股份72,100股，占公司剔除回购专户股份后总股本的比例为0.0785%，增持总金额为人民币1,147,699.00元（不含交易费用）；边可仁先生通过集中竞价方式增持公司股份55,900股，占公司剔除回购专户股份后总股本的比例为0.0608%，增持总金额为人民币819,726.00元（不含交易费用）；边可欣女士通过集中竞价方式增持公司股份57,100股，占公司剔除回购专户股份后总股本的比例为0.0621%，增持总金额为人民币836,057.00元（不含交易费用）。本次增持计划尚未实施完毕，增持主体将继续按照既定增持计划增持公司股份。 （四）公司制定稳定股价方案 2024年8月14日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于制定〈稳定股价方案〉的议案》；2024年10月10日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定〈稳定股价方案〉的议案》。 基于上述情况，根据公司《关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市后三年内稳定公司股价预案》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》等载明的相关承诺事项，公司制定本次稳定股价方案。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于稳定股价方案的公告》（公告编号：2024-061）。 （五）公司投资设立孙公司 为促进公司在美国门窗市场的业务拓展，公司全资子公司森鹰窗业（北京）有限公司（以下简称“北京子公司”）拟以自有资金在美国出资设立全资子公司SAYYAS WINDOWS＆DOORS INC（暂定名，最终以当地相关部门核准登记信息的结果为准，以下简称“美国孙公司”），美国孙公司的主要业务为品牌营销、门窗销售和代理等。本次投资为货币出资，拟投资总额不超过150.00万美元，全部由北京子公司认缴出资，注册完毕后北京子公司将持有美国孙公司100%的股权。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立美国全资孙公司的公告》（公告编号：2024-064）。 （六）变更部分募集资金用途 2024年9月23日，公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第九次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；2024年10月10日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。 基于上述情况，公司将原计划用于“哈尔滨年产15万平方米定制节能木窗建设项目”的募集资金（含已投入的募集资金）及公司前次变更用途后尚未决定用途的募集资金，用于新项目“节能窗配套铝材板框产能提升项目”、“节能窗配 套 中 空 玻 璃 智 能 制 造 项 目 ” 的 实 施 ， 差 额 部 分 公 司 以 自 有 资 金 补 足 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-067）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2024年9月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。