森鹰窗业：2025年一季度报告

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否 公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定,并对可比期间信息进行追溯调整。 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）公司股份回购 为践行“以投资者为本”的发展理念，维护全体股东利益，基于对未来发展前景的信心及价值认可，切实推动“质量回报双提升”，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，用于维护公司价值及股东权益，以及后期员工持股计划或股权激励计划的实施。其中，用于维护公司价值及股东权益的股份数量不高于回购总量的70%，并将按有关规定予以全部出售；用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量不低于回购总量的30%。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。本次用于回购的资金总额为不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 截至2025年1月27日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份4,113,706股，占公司当前总股本的比例为4.32%，最高成交价为31.75元/股，最低成交价为16.09元/股，成交总金额为人民币100,039,488.65元（不含交易费用）。至此，本次回购方案已实施完毕，实际回购股份时间区间为2024年2月20日至2025年1月27日。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份比例达4%暨回购完成的公告》（公告编号：2025-010）。 为实施稳定股价措施，维护全体股东利益，基于对未来发展前景的信心及价值认可，公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，用于后期员工持股计划或股权激励计划的实施。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。本次用于回购的资金总额为不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 截至本报告披露日，公司暂未实施本次股份回购。公司后续将根据回购股份方案和市场情况实施回购，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。截至目前，本次回购实施情况与回购股份方案不存在差异。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-020）。 （二）公司变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》 2025年1月7日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，结合公司实际情况，公司变更注册资本、增加经营范围及对《公司章程》的 部 分 内 容 进 行 修 订 。2025年1月20日 ， 公 司 完 成 工 商 登 记 及 备 案 手 续 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成工商变更登记备案并换发营业执照的公告》（公告编号：2025-008）。 （三）公司投资设立子公司 为满足公司业务发展需要，公司以自有资金出资设立全资子公司广州森鹰门窗贸易有限公司，广州子公司的主要业务为门窗销售服务等。公司本次投资为货币出资，投资总额为人民币100万元，全部由公司认缴出资，公司持有广州子公司100%的股权。截至目前，广州子公司完成工商注册登记手续，并取得了由广州市天河区行政审批局核发的《营业执照》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-003）《关于全资子公司完成工商登记的公告》（公告编号：2025-006）。 （四）变更部分募集资金专户 2025年2月8日，公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司及公司全资子公司森鹰窗业南京有限公司在哈尔滨银行股份有限公司龙青支行开立新的募集资金专户，用于公司募集资金的存放和使用，并连同保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。同时，将存放于锦州银行股份有限公司哈尔滨道里支行的募集资金现金管理专用结算账户中的募集资金余额（含利息收入，具体金额以转出日为准）转存至新的募集资金专户。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金专户的公告》（公告编号：2025-013）《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-015）。 （五）投资设立美国孙公司 为深化公司在北美市场的战略布局，优化海外资源配置效率，基于对美国区域市场的进一步调研分析，公司全资子公司森鹰窗业（北京）有限公司以自有资金在美国出资设立全资子公司SAYYAS WINDOWS＆DOORS INC，本次美国孙公司注册完成后，公司将有序终止原俄勒冈州的同名孙公司的运营并申请注销程序。美国孙公司主要从事品牌营销、门窗销售和代理等业务。本次投资为货币出资，拟投资总额不超过150.00万美元，全部由北京子公司认缴出资，北京子公司持有美国孙公司100%的股权。 截至目前，美国孙公司已办理完成注册登记手续，并取得了由得克萨斯州政府下发的注册证书。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立美国全资孙公司的公告》（公告编号：2025-014）《关于美国孙公司完成注册登记的公告》（公告编号：2025-016）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025年3月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。