市场回顾与周观点
本周（2024.9.30）沪深300指数上涨8.48%，计算机指数上涨13.24%。计算机核心布局的四个方向：
- 券商IT：政策支持股市流动性增加，券商IT为高弹性方向。国新办发布金融支持措施，包括降准、降息等，股市流动性回升，历史上牛市中券商IT表现领先。
- 信创及华为链：长期看好，关注华为HarmonyOS NEXT公测。中国电信、海关总署信创项目落地，HarmonyOS NEXT将于10月8日公测，首批机型包括Mate 60系列等。
- AI：科技巨头创新推动应用与算力端繁荣。OpenAI推出Canvas工具，Meta发布Movie Gen视频生成器，海外创新带动AI发展。
- 国债支持方向：看好低空经济、车路云一体化及政务IT。中央政治局会议提出发行超长期特别国债，支持低空经济、车路云一体化等建设。
投资建议
- 券商IT：重点推荐同花顺、恒生电子、顶点软件、财富趋势；受益标的包括指南针、银之杰、艾融软件。
- 信创及华为：重点推荐软通动力、达梦数据、金山办公、中国软件国际、卓易信息、神州数码、海光信息、中科曙光；受益标的包括中国软件、诚迈科技、吉大正元。
- AI：重点推荐金山办公、淳中科技、福昕软件、焦点科技、浪潮信息；受益标的包括合合信息、万兴科技。
- 国债支持方向：重点推荐莱斯信息、航天宏图、中科星图、普天科技；受益标的包括万集科技、金溢科技、深城交。
公司动态
- 股权激励：道通科技发布限制性股票激励计划，拟授予976.96万股，授予价格13.29元/股；赛意信息发布事业合伙人持股计划，拟转让499.3万股。
- 中标及项目合作：广道数字入选西门子工业软件服务提供商，签署创新中心采购协议。
- 其他公告：龙芯中科股东中科百孚、横琴利禾博、鼎晖华蕴等减持不超过200.5万股；和达科技股东上海建元减持不超过108.24万股；金证股份徐岷波减持不超过760万股；国网信通新华国泰减持不超过800万股；天地数码股东潘浦敦减持不超过450.04万股，李卓娅减持不超过72.46万股。
行业动态
- 国内要闻：华为HarmonyOS NEXT部分产品与智慧屏联动特性适配开发；Canalys预测大中华区AI PC渗透率2024年达13%，2025年达37%。
- 国外要闻：Meta发布AI视频生成器Movie Gen；通用汽车开发新型L3自动驾驶系统；OpenAI推出ChatGPT Canvas工具；OpenAI2025年营收目标116亿美元，2029年达1000亿美元。
风险提示
宏观经济环境下行风险；政策落地不及预期等。
