2024年5月8日的报告中,作者首先介绍了他们的宏观策略,包括全球AI组合、全球大宗组合和AI10+大宗10的投资组合。这些组合都是基于AI和大宗商品的投资策略。作者强调了在能源转型的大背景下,仍然重视短期传统能源行业的低位机会,并且在长期看多关键金属材料。作者还详细介绍了AI生态,包括消费硬件和LLM天文学,以及数据捕获和数据储存等。在风险特征方面,作者指出AI组合的风险特征与全球AI精选组合和全球大宗精选组合相似,而AI10+大宗10组合具有内生对冲特性。在组合内部分公司业绩发布摘要方面,作者详细介绍了全球AI精选组合和全球大宗精选组合的个股表现和业绩发布摘要。