泰凌微：2023年年度报告

公司代码：688591 泰凌微电子（上海）股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析四、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人盛文军、主管会计工作负责人边丽娜及会计机构负责人（会计主管人员）周庠颖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案为： 1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.73元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本240,000,000股，以扣除公司回购专用证券账户中股份数1,757,799股后的股本238,242,201股为基数，以此计算合计拟派发现金红利17,391,680.67元（含税）。本年度公司现金分红金额占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为34.94%； 2、本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司可参与本次分配的总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。 公司2023年度利润分配预案已经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................8第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................13第四节公司治理...........................................................................................................................36第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................55第六节重要事项...........................................................................................................................60第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................92第八节优先股相关情况...............................................................................................................99第九节债券相关情况.................................................................................................................100第十节财务报告.........................................................................................................................101 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、关于2022年主要会计数据和财务指标调整的说明 财政部于2022年11月30日发布实施《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，本公司自2023年1月1日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初（2022年1月1日）因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照该规定和《企业会计准则第18号—所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。对于2022年1月1日至施行日之间存在的符合上述情况的单项交易，本公司进行追溯调整。 2、主要会计数据和财务指标的变动说明 报告期内，得益于公司多元化的下游应用市场布局，也得益于产品销售结构的改善，IOT芯片产品和音频芯片产品的销售额较上年均有所增长，公司实现营业收入6.36亿元，同比增幅4.40%。叠加成本管控的优化，毛利率较上年提高2.23个百分点。 费用方面，公司研发团队持续壮大，研发投入继续增加，研发费用较去年同期增幅25.13%。同时公司积极开拓海外市场，叠加差旅费用、上市费用等费用的增加，公司销售费用和管理费用分别较上年增长6.86%和16.14%。由于本报告期去库存进展良好，存货周转效率提高，存货减值损失较上年减少604.77万元。 非经常性损益方面，公司上市后为了加快实施募投项目，在浙江湖州设立全资子公司，获得当地政府一次性补助1,900.00万元。 上述因素综合影响，使得报告期内公司实现归属于母公司所有者的净利润4,977.18万元，与上年基本持平；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,290.60万元，同比下降34.16%。 报告期内，本公司经营活动产生的现金流量净额1.51亿元，较上年度增长552.70%，主要是由于半导体行业供应链紧张情况已得到缓解，公司对采购活动管控加强，采购付款较上年减少9,340.70万元，而主要因收入增长导致销售收款较上年增加5,093.22万元，综合导致经营活动现金流净额大幅增长。 报告期末，归属于上市公司股东的净资产23.41亿元，较报告期初增加152.27%；总资产24.30亿元，较报告期初增加144.56%。主要系本年首次公开发行股票，收到募集资金使得公司总资产和净资产均大幅增加所致。公司整体资产质量状况良好。 报告期内，基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年度分别下降10.71%、10.71%及42.11%，主要是报告期内公司上市导致股本增加33.33%以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少34.16%所致。 本报告期，研发投入占营业收入的比例为27.16%，较2022年增加4.50个百分点，主要系本报告期研发投入持续增加，较去年同期增幅25.13%所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请获得了证监会的批准。根据证监会《关于同意泰凌微电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1450号），公司首次向社会公开发行人民币普通股6,000万股，发行后公司总股本24,000万股，并于2023年8月25日在上海证券交易所科创板挂牌上市。本次募集资金到位后，公司加快实施募集资金投资项目，积极调配资源，统筹安排项目的投资建设进度，认真组织实施募集资金投资项目，力争早日实现预期效益，促进公司经济效益增长，为可持续发展提供源动力。 报告期内，公司实现营业收入63,609.19万元，同比增长4.40%；营业利润4,931.41万元，同比下降0.37%；利润总额5,020.65万元，同比增长1.79%；归属于母公司所有者的净利润4,977.18万元，与上年基本持平；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,290.60万元，同比下降34.16%。 报告期内，虽然整体宏观经济景气度和半导体行业回暖速度不及预期，部分下游客户出现业务和需求下滑，但得益于公司多元化的下游应用市场布局，也得益于产品销售结构的改善，IOT产品和音频产品的销售额较上年均有所增长，叠加成本管控的优化，毛利率较上年提高2.23个百分点。 2023年，公司的主要经营情况如下： 1、销售方面 公司持续拓展国内外知名品牌，进入多个有较高技术门槛的细分市场。公司产品应用于汽车数字钥匙，并在国内一线汽车厂商实现批量供应；公司的多模低功耗物联网芯片在物联网网关市场获得更多的应用和份额；基于公司芯片的Matter产品通过认证并实现批量生产。 在已有市场上，公司产品在国内外一线品牌也不断得到新客户和新项目的导入和量产，报告期内公司产品被雷柏、联想、VGN、Google、Vizio、Sony、猛犸等多个知名品牌所采用。这些一线品牌，需求稳定，具备较强的对抗经济波动能力，从而确保了公司长期业绩的稳定性。2、研发方