*ST中期：2023年三季度报告

中国中期投资股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、报告期公司存货比上年度期末减少98.64%，主要是由于子公司东莞永濠销售库存商品；2、报告期公司固定资产上年度期末减少63.92%，主要是由于子公司东莞永濠销售试驾车；3、报告期公司营业收入比上年度同期减少47.01%，主要是由于子公司泳濠业务规模下降收入较去年减少；4、报告期公司营业成本比上年度同期减少42.59%，主要是由于子公司泳濠本年业务规模下降成本也相应下降；5、报告期公司管理费用比上年度同期减少36.78%，主要是由于本年缩减管理费用所致；6、报告期公司经营活动现金流入比上年度同期减少87.59%，主要因本年子公司泳濠业务规模下降，销售收入下降所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 报告期内公司启动了重大资产重组：2023年6月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》等发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号2023-016号）；2023年6月27日，2023年8月2日上披露了《中国中期投资股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-018号、2023-028）。2023年6月30日，上市公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于公司重大资产出售、吸收合并中国国际期货股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，于2023年7月3日（星期一）上午开市起复牌。2023年9月14日，上市公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于公司资产出售、吸收合并中国国际期货股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案（调整更新后）的议案》等与本次重组相关的议案。2023年10月12日，由于以2023年3月31日为审计基准日的财务数据已超过有效期，公司委托大信会计师事务所（特殊普通合伙）以2023年6月30日为审计基准日对公司本次重组相关标的进行了加期审计。根据加期审计情况，公司对本次重组相关文件进行了相应的修订，《中国中期投资股份有限公司关于资产出售、吸收合并中国国际期货股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。2023年10月16日并召开了《2023年第一次临时股东大会》，逐项审议《关于公司资产出售、吸收合并中国国际期货股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案（调整更新后）的议案》等与本次重组相关的议案。自本次交易预案披露以来，公司积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，本次交易方案已由公司董事会及公司股东大会审议批准，并需经有权监管机构批准后方可实施，本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。公司所有信息均以指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》等刊登的公告为准。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中国中期投资股份有限公司 2023年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 中国中期投资股份有限公司董事会2023年09月30日