ST步森：2023年三季度报告

证券简称：ST步森 公告编号：2023-062 浙江步森服饰股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1.预付账款较年初上升45.04%，主要原因为本期支付供应商定金所致；2.其他应收款较年初上升35.96%，主要原因为本期客户业务保证金增加所致；3.其他流动资产较年初减少77.68%，主要原因为留抵税额减少所致；4.固定资产较年初下降70.44%，主要原因为本期处置房产增加所致；5.无形资产较年初下降87.66%，主要原因为本期处置土地增加所致；6.长期待摊费用较年初上升208.16%，主要原因为本期支付房租费用增加所致；7.合同负债较年初上升30.73%，主要原因为本期收取客户定金增加所致；8.应交税费较年初下降50.32%，主要原因为本期支付税费导致余额减少；9.一年内到期的非流动负债较年初上升37.82%，主要原因为新增长期房租合同导致一年内到期的非流动负债余额增加；10.其他流动负债较年初上升30.35%，主要原因为本期收取客户定金增加所致；11.税金及附加较上年同期上升151.25%，主要原因为本期处置房产增加税费所致；12.财务费用较上年同期上升855.69%，主要原因为汇率变动导致汇兑损益变动所致；13.其他收益较上年同期上升213.36%，主要原因为补贴收入增加所致；14.投资收益较上年同期上升106.03%，主要原因为联营企业盈利增加所致；15.信用减值损失较上年同期减少79.23%，主要原因为应收账款计提坏账减少所致；16.资产处置收益较上年同期上升1353.32%，主要原因为处置房产增加所致；17.营业利润较上年同期上升58.68%，主要原因为费用支出减少所致；18.营业外收入较上年同期下降88.15%，主要原因为上年同期收到质量赔款所致；19.利润总额较上年同期上升52.39%，主要原因为营业利润上升所致；20.所得税费用较上年同期上升1051.72%，主要原因为控股公司盈利所致；21.净利润较上年同期上升52.03%，主要原因为利润总额上升所致；22.持续经营净利润较上年同期上升52.03%，主要原因为利润总额上升所致；23.归属于母公司股东的净利润较上年同期上升54.41%，主要原因为利润总额上升所致；24.少数股东损益较上年同期下降101.69%，主要原因为控股公司本年同期较上利润下降所致；25.综合收益总额较上年同期上升52.03%，主要原因为净利润上升所致；26.归属于母公司股东的综合收益总额较上年同期上升54.41%，主要原因为净利润上升所致；27.归属于少数股东的综合收益总额较上年同期下降101.69%，主要原因为控股公司本年同期较上利润下降所致；28.基本每股收益较上年同期上升54.83%，主要原因为净利润上升所致；29.稀释每股收益较上年同期上升56.88%，主要原因为净利润上升所致；30.收到的税费返还较上年同期下降97.73%，主要原因为本期税收返还减少所致；31.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加532.06%，主要原因为房产处置增加所致；32.投资活动现金流入小计较上年同期增加532.06%，主要原因为房产处置增加所致； 33.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降88.67%，主要原因为固定资产购建减少所致；34.投资支付的现金较上年同期下降100.00%，主要原因为本期支付子公司投资款减少所致；35.投资活动现金流出小计较上年同期下降43.93%，主要原因为本期支付子公司投资款和购建固定资产减少所致；36.投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升562.90%，主要原因为处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加所致；37.支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期上升100.00%，主要原因为离职员工股权激励赎回；38.筹资活动现金流出小计较上年同期上升100.00%，主要原因为支付其他与筹资活动有关的现金增加所致；39.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降100.00%，主要原因为筹资活动现金流出增加所致；40.汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期下降86.54%，主要原因为汇率变动导致汇兑损益增加所致；41.现金及现金等价物净增加额较上年同期上升90.40%，主要原因为投资活动产生的现金流量净额增加所致；42.期初现金及现金等价物余额较上年同期下降39.75%，主要原因为上年现金及现金等价物净增加额下降。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、公司于2022年10月14日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于终止实施公司2020年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》，计划对相关限制性股票进行回购注销。截至目前，该限制性股票回购事项尚在进行中。后续，公司将根据自身资金使用情况积极推进该回购工作。 2、公司分别在指定信息披露媒体刊载相关公告，披露了控股股东北京东方恒正科贸有限公司及其关联方涉及诉讼及收到民事判决书的相关事项。如该等终审判决最终被法院裁定执行，公司将可能存在控制权不稳定的风险，经向控股股东书面函询确认，其截至目前未由到任何法院及第三方的相关通知。公司将密切关注上述诉讼进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者充分关注相关判决后续执行情况的不确定性风险，理性投资、谨慎决策。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江步森服饰股份有限公司 2023年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 浙江步森服饰股份有限公司董事会2023年10月31日