*ST步森：2025年三季度报告

重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、货币资金较年初下降38.29%，主要原因为本期支付采购款增加所致；2、应收票据较年初下降97.90%，主要原因为因与客户票据结算减少所致；3、预付账款较年初上升113.31%，主要原因为本期支付采购定金增加所致；4、在建工程较年初上升125.00%，主要原因为业务系统软件开发增加所致；5、无形资产较年初下降37.80%，主要原因为无形资产摊销及计提减值所致；6、应付票据较年初上升188.77%，主要原因为本期支付供应商商业承兑汇票增加所致；7、应交税费较年初下降53.05%，主要原因为本期应缴税费减少导致；8、其他应付款较年初上升62.58%，主要原因为本期借款增加所致；9、应付利息较年初上升319.05%，主要原因为本期借款时长增加所致；10、其他流动负债较年初下降65.15%，主要原因为未到期承兑支付减少所致；11、研发费用较上年同期下降100.00%，主要原因为本期研发投入减少所致；12、其他收益较上年同期下降43.46%，主要原因为补贴收入减少所致；13、投资收益较上年同期上升49.73%，主要原因为联营企业亏损减少所致；14、信用减值损失较上年同期上升1182.08%，主要原因为应收账款计提坏账增加所致；15、资产减值损失较上年同期下降83.69%，主要原因为存货跌价计提减少所致；16、营业利润较上年同期上升57.36%，主要原因为费用下降所致；17、营业外收入较上年同期上升195171.31%，主要原因为补贴收益增加所致；18、营业外支出较上年同期下降64.78%，主要原因为诉讼赔款减少所致；19、利润总额较上年同期上升58.68%，主要原因为营业利润增加所致；20、所得税费用较上年同期下降82.09%，主要原因为递延所得税费用减少所致；21、净利润较上年同期上升58.75%，主要原因为利润总额增加所致；22、持续经营净利润较上年同期上升58.75%，主要原因为利润总额增加所致；23、归属于母公司股东的净利润较上年同期上升56.15%，主要原因为利润总额增加所致；24、少数股东损益较上年同期上升82.77%，主要原因为控股公司本年同期较上年利润增加所致；25、其他综合收益税后净额较上年同期上升47.08%，主要原因为外币财务报表折算差额增加所致；26、综合收益总额较上年同期上升58.91%，主要原因为净利润增加所致； 527、归属于母公司股东的综合收益总额较上年同期上升56.33%，主要原因为净利润增加所致；28、归属于少数股东的综合收益总额较上年同期上升82.77%，主要原因为控股公司本年同期较上年利润增加所致；29、基本每股收益较上年同期上升56.33%，主要原因为净利润增加所致；30、稀释每股收益较上年同期上升50.88%，主要原因为净利润增加所致；31、收到的税费返还较上年同期上升78501.65%，主要原因为本期税收返还增加所致；32、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降85.87%，主要原因为押金保证金减少所致；33、经营活动现金流入小计较上年同期下降35.03%，主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；34、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期下降37.99%，主要原因为代垫款减少所致；35、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降51.81%，主要原因为经营活动现金流入小计减少所致；36、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降97.71%，主要原因为购建固定资产减少所致；37、投资活动现金流出小计较上年同期下降97.71%，主要原因为本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；38、投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升97.71%，主要原因为投资活动现金流出减少所致；39、取得借款收到的现金较上年同期上升100.00%，主要原因为本期借款增加所致；40、筹资活动现金流入小计较上年同期上升100.00%，主要原因为取得借款收到的现金增加所致；41、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降90.91%，主要原因为赎回离职员工股权激励减少所致；42、筹资活动现金流出小计较上年同期下降90.91%，主要原因为支付其他与筹资活动有关的现金减少所致；43、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升279.21%，主要原因为筹资活动现金流入增加所致；44、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期上升378.59%，主要原因为汇率变动导致汇兑损益增加所致；45、现金及现金等价物净增加额较上年同期上升91.64%，主要原因为筹资活动产生的现金流量净额增加所致；46、期初现金及现金等价物余额较上年同期下降82.74%，主要原因为上年现金及现金等价物净增加额减少所致； 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 ☑适用不适用 1、公司拟终止实施公司2020年限制性股票激励计划相关工作尚在进行中公司于2022年10月14日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于终止实施公司2020年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》，计划对包括本次案涉相关股票在内的相关限制性股票进行回购注销。截至目前，该限制性股票回购事项尚在进行中。后续，公司将根据自身资金使用情况积极推进该等回购工作。公司将密切关注相关回购事项后续进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。 2、公司于2025年8月4日召开2025年第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟向宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)借款暨关联交易的议案》。公司根据融资状况及资金需求向宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“方维同创”）借款人民币2,000万元，借款有效期为2个月。借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平及出借人实际融资成本，借款利率（年利率）定为5.00%。截至目前，公司鉴于目前资金状况及实际经营需要，经向方维同创申请，将上述借款展期2个月。后续，公司将严格按照相关法律法规和规范性文件的规定，及时披露关联交易的进展情况。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江步森服饰股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。