*ST步森：2026年一季度报告

浙江步森服饰股份有限公司2026年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 □适用☑不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.货币资金较年初下降56.74%，主要原因为支付供应商货款及往来款；2.应收票据较年初下降99.86%，主要原因为商业承兑汇票已完成兑付；3.应收账款较年初上升110.16%，主要原因为发生销售业务暂未回款； 4.其他流动资产较年初下降43.91%，主要原因为留抵税额减少；5.长期待摊费用较年初下降38.42%，主要原因为门店按月摊销；6.短期借款较年初下降100.00%，主要原因为已完成票据兑现；7.应付票据较年初下降59.67%，主要原因为商业承兑汇票完成兑付；8.应付职工薪酬较年初下降38.34%，主要原因为发放前期薪资；9.应交税费较年初下降67.62%，主要原因为支付上年底计提税费；10.营业成本较上年同期上升40.60%，主要原因为业务增加；11.税金及附加较上年同期上升204.95%，主要原因为业务增加，本期应缴税费增加；12.管理费用较上年同期上升31.24%，主要原因为新增支付律师费及离职补偿金；13.财务费用较上年同期上升227.13%，主要原因为新增借款利息；14.投资收益较上年同期上升56.91%，主要原因为联营企业投资亏损减少；15.信用减值损失较上年同期上升359.36%，主要原因为应收账款坏账计提增加；16.资产减值损失较上年同期下降93.32%，主要原因为存货跌价计提减少；17.营业外支出上年同期上升487.21%，主要原因为诉讼赔款增加；18.少数股东损益较上年同期上升155.16%，主要原因为控股公司本年同期较上年利润增加；19.归属于少数股东的综合收益总额较上年同期上升155.16%，主要原因为控股公司本年同期较上年利润增加；20.销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降42.40%，主要原因为新增销售未回款；21.收到的税费返还较上年同期下降100.00%，主要原因为今年未收到税费返还；22.收到其他与经营活动有关的现金较上年同期上升6665.41%，主要原因为共管账户资金解除受限；23.经营活动现金流入小计较上年同期上升92.35%，主要原因为收到其他与经营活动有关的现金增加；24.购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期上升65.22%，主要原因为支付采购款；25.支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期上升60.96%，主要原因为发放前期薪资；26.支付的各项税费较上年同期上升61.82%，主要原因为支付上年底计提税费；27.支付其他与经营活动有关的现金较上年同期上升170.12%，主要原因为代垫款增加；28.经营活动现金流出小计较上年同期上升81.87%，主要原因为购买商品、接受劳务支付的现金增加；29.经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升463.74%，主要原因为经营活动现金流入小计增加所致；30.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期上升100.000%，主要原因为固定资产处置增加；31.投资活动现金流入小计较上年同期上升100.00%，主要原因为资产处置增加；32.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期上升100.00%，主要原因为购建固定资产增加；33.投资活动现金流出小计较上年同期上升100.00%，主要原因为本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加；34.投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升100.00%，主要原因为投资活动现金流入增加；35.支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期上升100.00%，主要原因为赎回离职员工股权激励增加；36.筹资活动现金流出小计较上年同期上升100.00%，主要原因为支付其他与筹资活动有关的现金增加；37.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降100.00%，主要原因为筹资活动现金流出增加； 38.汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期下降-342.25%，主要原因为汇率变动导致汇兑损益增加所致；39.现金及现金等价物净增加额较上年同期上升353.45%，主要原因为经营活动产生的现金流量净额增加所致；40.期初现金及现金等价物余额较上年同期上升432.42%，主要原因为上年现金及现金等价物净增加额减少所致；41.期末现金及现金等价物余额较上年同期上升418.96%，主要原因为现金及现金等价物净增加额增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司及相关当事人被证券监管部门行政处罚并可能引发证券虚假陈述诉讼风险公司及相关当事人于2023年8月15日收到浙江证监局下发的（[2023]23号）《行政处罚决定书》。根据行政处罚书，公司控股股东东方恒正所持公司全部股份22,400,000股于2021年1月22日被司法冻结，公司迟至2021年12月2F9日披露；公司时任董事赵玉华涉嫌犯罪于2022年1月18日被公安机关刑事拘留，公司在2022年4月22日发布《关于公司非独立董事离职的公告》披露赵玉华因个人原因辞去董事职务；中国人民银行广州分行于2022年4月2日对公司时任实际控制人王春江作出《行政处罚决定书》，王春江收到处罚后未及时告知公司，导致公司迟至2022年4月16日及22日披露相关情况等事项被浙江证监局作出如下行政处罚：一、对浙江步森服饰股份有限公司责令改正，给予警告，并处以100万元罚款;二、对王春江给予警告，并处以120万元罚款，其中作为直接负责的主管人员处以70万元罚款，作为实际控制人处以50万元罚款;三、对张优给予警告，并处以50万元罚款。公司将认真吸取经验教训，努力提高信息披露质量，并严格遵守相关法律法规规定，真实、准确、完整、及时、公平的履行信息披露义务，维护公司及广大股东利益。公司此前已因被证券监管部门行政处罚事项导致投资者提起证券虚假陈述诉讼并引发赔偿情况，敬请广大投资者注意相关投资风险。 2、公司拟终止实施公司2020年限制性股票激励计划相关工作尚在进行中公司于2022年10月14日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于终止实施公司2020年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》，计划对包括本次案涉相关股票在内的相关限制性股票进行回购注销。截至目前，该限制性股票回购事项尚在进行中。后续，公司将根据自身资金使用情况积极推进该等回购工作。公司将密切关注相关回购事项后续进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江步森服饰股份有限公司 2026年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用☑不适用 （三）审计报告 第一季度财务会计报告是否经过审计□是☑否公司第一季度财务会计报告未经审计。 浙江步森服饰股份有限公司董事会2026年04月28日