我爱我家：2023年三季度报告

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 我爱我家控股集团股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 单位：元 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 （一）报告期内公司经营发展情况 1.报告期公司主要经营指标情况及分析 2023年前三季度，在行业整体承压的情况下，公司持续加强运营管理，严控费用开支，持续提升核心城市的市占率水平，实现了主营业务的稳健增长，盈利能力得到显著提升。其中，2023年前三季度，公司实现主营业务收入90.7亿元，同比增长2.1%，实现主营业务毛利率10.5%，同比持平，实现归属于母公司所有者的净利润-6,793万元，同比大幅减亏1.5亿元。其中，三季度单季度实现归属于母公司所有者的净利润-1,912万元，环比二季度减亏约8,145万元。 公司前三季度能够实现净利润同比大幅减亏的主要原因包括：（1）公司在一线核心城市（北京、上海等）的市占率持续提升，带动公司存量房买卖和租赁业务佣金收入保持稳健增长；（2）公司持续聚焦核心城市，关闭了部分非核心城市、低效率的加盟业务后，有效提升了集团整体的盈利能力；（3）公司持续提升运营管控能力，费用得到更有效控制。 2023年前三季度，公司虽然录得一定程度的亏损，但部分原因是受到了非核心主业因素的影响，主要包括：（1）2023年二季度，公司退回部分政府补贴，减少利润约3,718万元；（2）昆明商业租赁业务前三季度累计亏损约2,609万元；（3）由于员工持股计划导致的股权摊销费用前三季度累计约2,655万元。若扣除以上因素的影响，公司存量房主营业务在行业整体承压的情况下，依然实现了较好的恢复和稳健的盈利水平。 2.报告期公司业务开展情况 分城市来看，公司在一线城市的市占率继续保持稳中有升的趋势。其中，公司前三季度在北京地区市占率同比提升0.2个百分点，在上海地区市占率同比提升0.5个百分点。 2023年前三季度，公司累计实现住房总交易金额（GTV）约为2,270亿元，同比增加12.7%，累计实现买卖单量4.9万单，同比增加16.5%，实现买卖佣金收入同比增长15.5%；累计实现普租单量15.8万单，同比增加12.4%，实现普租佣金收入同比增长22.8%；截止到报告期末，相寓业务在管房源达到26.8万套，相对于年初增加1.4万套。 截止报告期末，公司国内运营门店总量约2,887家，其中直营门店2,325家，加盟门店562家，经纪人总数约3万余人，其中直营城市经纪人总数约26,149人，相对于年初增加749人。 （二）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 （1）董事会换届情况 因公司第十届董事会任期届满，公司2023年8月4日召开的2023年第二次临时股东大会以累积投票方式选举谢勇先生、代文娟女士、郑小海先生、虞金晶女士、邹天龙先生、解萍女士为公司第十一届董事会非独立董事，选举陈苏勤女士、常明先生、陈立平先生为第十一届董事会独立董事；以上9人共同组成公司第十一届董事会。公司2023年8月4日召开的第十一届董事会第一次会议选举谢勇先生为公司第十一届董事会董事长。 （2）监事会换届情况 因公司第十届监事会任期届满，公司2023年8月4日召开的2023年第二次临时股东大会以累积投票的方式选举肖洋先生、刘中锡先生、许娜女士为公司第十一届监事会非职工代表监事，上述3名非职工代表监事与2023年7月18日召开的第五届五次职工代表大会第一次职工代表组长联席扩大会选举出的刘波女士、张敏女士2名职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。公司2023年8月4日召开的第十一届监事会第一次会议选举肖洋先生为公司第十一届监事会主席。 （3）聘任高级管理人员情况 公司2023年8月4日召开的第十一届董事会第一次会议同意续聘谢勇先生为公司总裁；同意聘任高晓辉女士、刘洋先生、段蟒先生、代文娟女士为公司副总裁；同意聘任副总裁代文娟女士同时担任公司审计部总经理；同意聘任董丽丽女士担任公司财务负责人； 同意聘任邹天龙先生担任公司董事会秘书兼证券事务代表。因任期届满，吕虹女士卸任董事、副总裁职务，并不在本公司及子公司担任任何职务；解萍女士不再担任董事会秘书职务，仍担任公司第十一届董事会董事职务。 上述事项具体内容详见本公司分别于2023年8月5日刊登于巨潮资讯网的《2023年第二次临时股东大会决议公告》（2023-061号）、《第十一届董事会第一次会议决议公告暨董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（2023-062号）、《第十一届监事会第一次会议决议公告暨监事会完成换届选举及选举监事会主席的公告》（2023-063号）。 （三）关于为子公司提供担保的进展情况 公司于2023年4月26日和2023年5月26日分别召开第十届董事会第二十七次会议暨2022年度董事会和2022年年度股东大会,审议通过了《关于2023年度为子公司债务融资提供担保额度的议案》。在股东大会批准的担保额度内，由本公司根据相关子公司经营业务开展的资金需求及其担保需求，分别为其2023年度的债务融资提供担保。报告期内，实际发生的担保情况如下： 1.2023年7月4日，本公司与中国光大银行股份有限公司北京朝内支行签订《最高额保证合同》，由本公司为全资子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司向中国光大银行股份有限公司北京朝内支行申请的2亿元最高授信额度所形成的债务提供最高额连带保证责任 担 保 。 公 司 于2023年7月5日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn） 刊 登 了 《 关 于 为 全 资 子 公 司 提 供 担 保 的 进 展 公 告 》（2023-048号）。 2.根据子公司业务发展及实际经营需要，公司将上海家营物业管理有限公司未使用的担保额度中的3,000万元调剂至全资子公司上海伟爱房地产经纪有限公司。本公司于2023年7月20日与招商银行股份有限公司上海分行签订了《最高额不可撤销担保书》，由本公司为全资子公司上海伟爱房地产经纪有限公司向招商银行股份有限公司上海分行申请3,000万元授信额度所签订的《授信协议》项下形成的所有债务提供连带责任保证担保。本公司于2023年7月20日与上海银行股份有限公司北京分行签订了《最高额保证合同》，本公司为全资子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司向上海银行股份有限公司北京分行申请流动资金借款5,000万元所签订的《流动资金借款合同》形成的债务提供最高额保证担 保 。 公 司 于2023年7月21日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于在全资子公司之间调剂担保额度及为全资子公司提供担保的进展公告》（2023-057号）。 3.根据子公司业务发展及实际经营需要，公司将杭州爱家物业服务有限公司未使用的担保额度中的1,000万元调剂至全资子公司上海我爱我家房地产经纪有限公司。2023年9月20日，本公司与上海农商银行股份有限公司普陀支行（以下简称“上海农商银行普陀支行”）签订了两份《保证合同》，由本公司为全资子公司上海家营物业管理有限公司向上海农商银行普陀支行申请1,000万元流动资金借款所形成的债务提供保证担保，同时为全资子公司上海我爱我家房地产经纪有限公司向上海农商银行普陀支行申请1,000万元流动资金借款所形成的债务提供保证担保。 公 司 于2023年9月21日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于在全资子公司之间调剂担保额度及为全资子公司提供担保的进展公告》（2023-071号）。 （四）关于第二期员工持股计划第二个锁定期届满的情况 公司第二期员工持股计划第二个锁定期于2023年7月12日届满，具体内容详见公司分别于2023年7月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第二期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告公告》（2023-049号）。 （五）关于股东减持股份计划实施及权益变动情况 本公司于2023年9月6日收到原持股5%以上股东五八有限公司出具的《我爱我家控股集团股份有限公司简式权益变动报告书》，自2018年6月22日通过协议转让方式取得150,000,000股本公司股份（占本公司总股本的8.28%）并于6月23日首次披露权益变动报告书之日至本次权益变动报告书公告之日，五八有限公司因本公司实施权益分派、减持本公司股份，使得其持股数量合计减少32,225,057股，持股比例合计减少3.28%，致使其持有本公司股份的比例降至5%以下。具体内容详见公司于2023年9月8日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东权益变动的提示性公告》（2023-070号）、《简式权益变动报告书》。报告期内，五八有限公司按照预披露的减持计划实施减持，具体内容详见公司分别于2023年7月29日、8月1日、8月5日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于持股5%以上股东减持股份计划时间过半的进展公告》（2023-058号）、《关于持股5%以上股东减持股份计划减持数量过半的进展公告》 （2023-059号）、《关于持股5%以上股东减持股份达到1%暨减持计划进展的公告》（2023-064号）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：我爱我家控股集团股份有限公司 2023年9月30日 单位：元 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 我爱我家控股集团股份有限公司董事会2023年10月31日