众业达：2023年三季度报告

证券简称：众业达 公告编号：2023-29 众业达电气股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 货币资金 期末余额较期初减少43.83%，主要是报告期内适时调整上下游客户和供应商的结算方式及正常经营资金收支所致。 交易性金融资产 期末余额较期初增加100%，主要是报告期内购买交易性金融资产所致。 应收账款 期末余额较期初增加77.49%，主要是年末为公司回款高峰期，应收账款相对减少，而报告期内随着销售正常开展，受客户结算周期影响，应收账款相应增加所致。 应收款项融资 期末余额较期初减少44.85%，主要是报告期内公司保持正常的经营活动，适时调整客户和供应商的结算方式所致。 预付款项 期末余额较期初减少61.41%，主要是报告期内公司根据与供应商签订的采购协议支付货款所致。 其他非流动金融资产 期末余额较期初减少100.00%，主要是报告期内上海皇鹏科技合伙企业（有限合伙）股权出售结转所致。在建工程 期末余额较期初增加35.18%，主要是报告期内子公司众业达电气（沈阳）有限公司办公楼装修及龙湖区珠津工业区工程二期继续建造等所致。 使用权资产 期末余额较期初减少37.13%，主要是报告期内公司使用权资产摊销所致。 短期借款 期末余额较期初增加300.00%，主要是报告期内公司保持正常、稳健的经营，结合筹资成本考量，相应增加短期贷款所致。 应付账款 期末余额较期初增加38.84%，主要是报告期内公司根据与供应商签订的采购协议支付货款所致。 应付职工薪酬 期末余额较期初减少75.88%，主要是上年度末计提的员工年度奖金在本报告期支付所致。 一年内到期的非流动负债 期末余额较期初减少76.40%，主要是报告期内使用权资产摊销所致。 投资收益 本期发生额较上年同期减少63.86%，主要是报告期内公司权益法下确认联营企业投资收益同比减少所致。 资产减值损失 本期发生额-837.08万元，主要是报告期内对存货计提跌价准备所致。 资产处置收益 本期发生额446.68万元，主要是报告期内固定资产清理处置等不具可持续性的事项影响所致。 经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额-18,753.77万元。主要是报告期内受客户结算周期的影响，应收账款有所增加；同时根据销售需要以及结合供应商的供货政策，适时增加库存量；供应商结算时点等因素影响所致。 投资活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额-16,749.22万元。主要是报告期内公司投资交易性金融资产、购置管理软件、办公设备、运输工具等所致。 筹资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额-18,779.19万元。主要是报告期内收到借款、支付股红和偿还租赁负债本金等影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、电商平台“众业达商城（zydmall）”是公司搭建的专业垂直工业品电商平台，主要销售公司签约品牌的产品，通过线上与线下结合，以线上平台与线下实体子公司、办事处形成互补，突破线下子公司和办事处的辐射范围，提高对中小型客户及长尾市场的覆盖。2023年前三季度，众业达商城实现销售额约71.38亿元（含税），同比增长27.74%。 2、截至2023年4月12日，公司及子公司与同一交易对手施耐德电气（中国）有限公司及其关联公司（以下合称“施耐德”）签署多份《分销协议》，涉及的低压配电及工控产品分销协议的采购目标金额合计343,440.1万元（不含税），具体采购金额以日常实际采购为准；相关设备/产品的采购合同金额为421.75万元（不含税），该金额未包含在分销协议的采购目标金额中。详见2023年4月13日披露于巨潮资讯网的《关于签订日常经营重大合同的公告》。 截至2023年9月30日，上述签署协议的履行金额为255,637.3万元（不含税）。 3、鉴于公司全资子公司汕头市众业达电器设备有限公司（以下简称“汕头众业达设备”）生产经营需要，经2023年7月10日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过，同意公司自2023年7月11日起3年内，为汕头众业达设备的银行借款、对外开具信用证和保函等提供合计不超过4,000万元的连带责任担保，并授权公司董事长在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。详见2023年7月11日披露于巨潮资讯网的《关于为全资子公司汕头市众业达电器设备有限公司提供担保额度的公告》。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：众业达电气股份有限公司 2023年09月30日 法定代表人：吴开贤主管会计工作负责人：王宝玉会计机构负责人：李慧仪 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。