众兴菌业：2023年三季度报告

股票简称：众兴菌业债券简称：众兴转债 公告编号：2023-071 天水众兴菌业科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、合并资产负债表项目 （1）其他应收款报告期末余额2,943,835.06元，较年初增加68.98%，主要原因系因业务需要部分往来款增加。（2）一年内到期的非流动资产报告期末余额0元，期初余额为4,783,331.48元，原因系一年内到期的长期应收款到期收回。（3）长期待摊费用报告期末余额84,000元，较年初减少56.25%，原因系本报告期正常摊销所致。（4）其他非流动资产报告期末余额10,988,548.59元，较年初减少64.95%，原因系按照工程进度，部分其他非流动资产转入在建工程科目。（5）短期借款报告期末余额335,000,000.00元，较年初增加123.10%，主要原因系为生产经营需求及保持流动性增加银行借款所致。（6）一年内到期的非流动负债报告期末余额1,119,669,515.88元，较年初增加34.87%，主要原因系按照还款计划未来一年内到期偿还的银行借款增加所致。 2、合并利润表、合并现金流量表项目 （1）投资收益2023年1-9月发生额为10,084,118.46元，较上年同期增加186.87%，主要原因系到期理财收益较上年同期增加所致。（2）公允价值变动收益2023年1-9月发生额为-9,007,189.44元，上年同期发生额为-20,588,581.62元，原因系持有的交易性金融资产公允价值变动所致。（3）信用减值损失2023年1-9月发生额为745,099.55元，较上年同期减少164.12%，主要原因系报告期内应收账款管理良好转回部分信用减值损失。（4）资产减值损失2023年1-9月发生额为0元，上年同期发生额-9,977,753.61元，原因系本报告期公司经营正常未发生减值损失所致。（5）资产处置收益2023年1-9月发生额为9,406.95元，较上年同期减少94.70%，主要原因系上年同期处置闲置固定资产收益较多所致。（6）营业外支出2023年1-9月发生额为320,406.23元，较上年同期减少95.12%，主要原因系本报告期公司经营正常未发生产品和在产品报废损失。（7）归属于上市公司股东的净利润2023年1-9月实现额为175,526,189.47元，较上年同期增加48.28%，主要原因系2023年上半年公司食用菌产品销售均价高于上年同期，尤其是金针菇产品的销售价格同比有较大幅度上涨。（8）投资活动产生的现金流量净额2023年1-9月发生额为-71,638,260.24元，上年同期发生额为-625,520,712.28元，主要原因系本报告期理财产品购买发生额较上年同期减少所致。（9）筹资活动产生的现金流量净额2023年1-9月发生额为58,651,164.78元，较上年同期增加44.22%，主要原因系本报告期偿还债务支出的现金较上年同期下降较多。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天水众兴菌业科技股份有限公司 2023年09月30日 法定代表人：刘亮 主管会计工作负责人：李敏 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。