众业达：2025年三季度报告

公告编号：2025-25 证券简称：众业达 众业达电气股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 货币资金 期末余额较期初减少36.83%，主要是报告期内投资交易性金融资产，以及正常经营资金收支所致。 交易性金融资产 期末余额较期初增加128.21%，主要是报告期内公司购买结构性存款所致。 应收票据 期末余额较期初减少44.79%，主要是报告期内公司保持正常的经营活动，适时调整客户和供应商的结算方式所致。 应收账款 期末余额较期初增加66.14%，主要是年末为公司回款高峰期，应收账款相对减少，而报告期内随着销售正常开展，受客户结算周期影响，应收账款相应增加所致。 在建工程 期末余额较期初减少99.19%，主要是报告期内子公司广州众业达房产结转至固定资产所致。 应付职工薪酬 一年内到期的非流动负债 期末余额较期初减少74.32%，主要是报告期内公司根据租赁合同按期支付经营性租金所致。 其他流动负债 期末余额较期初减少46.21%，主要是报告期内公司根据与客户签订的销售协议结算货款所致。 租赁负债 期末余额较期初增加42.16%，主要是报告期内子公司業伯有限公司新增租赁经营办公场所所致。 投资收益 本期发生额较上年同期增加267.81%，主要是报告期内按照《企业会计准则应用指南汇编2024》将一次性支付的票据贴息从“投资收益”调整到“财务费用”列示所致。 信用减值损失 本期发生额-1,409.14万元，主要是报告期内按账龄分析法、预期信用损失法、风险类型分析法计提各项信用减值准备所致。 资产减值损失 本期发生额1,129.80万元，主要是报告期内按库龄分析法计提存货跌价准备所致。 资产处置收益 本期发生额-20.86万元，主要是报告期内固定资产出售清理等不具可持续性的事项影响所致。 营业外收入 本期发生额较上年同期增加64.19%，主要是报告期内收到非经营性利得影响所致。 营业外支出 本期发生额较上年同期增加60.33%，主要是报告期内其他非经营性损失等不具可持续性的事项影响所致。 所得税费用 本期发生额较上年同期增加35.49%，主要是报告期内计提应交企业所得税及确认递延所得税费用所致。 经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额-6,028.72万元。主要是报告期内受客户结算周期的影响，应收账款有所增加；同时根据销售需要以及结合供应商的供货政策，适时增加库存量；供应商结算时点等因素影响所致。 投资活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额-16,523.71万元。主要是报告期内公司投资交易性金融资产、收回大额存单投资等事项影响所致。 筹资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额-16,743.02万元。主要是报告期内支付股息红利等事项影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、截至2025年4月14日，公司及子公司与供应商施耐德电气（中国）有限公司及其关联公司（以下合称“施耐德”）签署了多份《分销协议》、其他设备/产品/服务合同，其中：前述分销协议为2025年度公司及子公司向施耐德采购低压配电、工控及中压相关产品的框架协议，采购目标金额合计344,960.5万元（不含税），具体采购金额以日常实际采购为准；其他设备/产品/服务合同为2025年1月1日至公告日公司向施耐德实际采购合同，涉及合同金额为324.97万元（不含税），该金额未包含在分销协议的采购目标金额中。详见2025年4月15日披露于巨潮资讯网的《关于签订日常经营重大合同的公告》。 截至2025年9月30日，上述签署协议的履行金额为267,064.67万元（不含税）。 2、公司于2024年10月25日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司（包括全资子公司及控股子公司）使用闲置自有资金不超过5亿元进行委托理财，投资购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限自2024年10月26日起不超过12个月，期限内任一时点的交易金额不得超过上述额度。同时，授权董事长在上述额度内行使决策权并由公司财务部门及子公司具体实施操作。详见2024年10月26日披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。 根据公司经营情况和资金使用安排，在确保满足公司及子公司正常生产经营活动的资金需求及风险可控的前提下，为了提高资金的使用效率，公司于2025年4月29日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金进行委托理财的额度及期限的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的额度由不超过5亿元调整为不超过8亿元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限自2025年4月30日起不超过12个月，期限内任一时点的交易金额不得超过上述额度。同时，授权董事长在上述额度内行使决策权并由公司财务部门及子公司具体实施操作。详见2025年4月30日披露于巨潮资讯网的《关于调整闲置自有资金进行委托理财的额度及期限的公告》。 2025年前三季度，公司累计委托理财28.64亿元，其中，任一时点的交易金额未超过相关审批额度。截至2025年9月30日，公司未赎回的理财金额为6.39亿元。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：众业达电气股份有限公司 2025年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。 众业达电气股份有限公司董事会2025年10月30日