主要财务数据
- 营业收入：2.50亿元，同比增长3.22%。
- 归属于上市公司股东的净利润：9582.37万元，同比下降3.53%。
- 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：9340.84万元，同比下降4.32%。
- 经营活动产生的现金流量净额：-3.48亿元，同比下降250.10%。
- 基本每股收益和稀释每股收益：均为0.18元，持平。
- 加权平均净资产收益率：2.13%，同比下降0.02%。
- 总资产：68.98亿元，同比增长5.00%。
- 归属于上市公司股东的所有者权益：44.43亿元，同比增长2.14%。
非经常性损益
- 非经常性损益合计：2415.18万元，主要来自公允价值变动收益和政府补助。
主要会计数据和财务指标变动情况及原因
- 货币资金：期初余额较上期减少34.80%，主要因投资交易性金融资产和经营资金收支。
- 应收票据：期初余额较上期减少41.24%，主要因调整上下游客户和供应商的结算方式。
- 应收账款：期初余额较上期增加54.50%，主要因年末回款高峰期和销售期变化。
- 存货：期初余额较上期增加31.91%，主要因正常经营和供应商采购协议政策。
- 在建工程：期初余额较上期增加100.00%，主要因办公大楼资本化装修。
- 应付账款：期初余额较上期增加42.31%，主要因根据采购协议支付货款。
- 应付职工薪酬：期初余额较上期减少69.85%，主要因上年度末员工年度奖金支付。
- 应交税费：期初余额较上期增加100.78%，主要因相关经营情况计提应缴税费。
- 投资收益：本期发生额较上年同期增加89.26%，主要因收取投资交易性金融资产的投资收益。
- 信用减值损失：本期发生额较上年同期增加44.30%，主要因按账龄分析法、预期信用损失法计提信用减值准备。
- 资产减值损失：本期发生额较上年同期减少175.10%，主要因按库龄分析法计提存货跌价准备。
- 经营活动产生的现金流量净额：-3.48亿元，主要因客户和供应商结算方式、库存量增加等因素。
股东信息
- 报告期末普通股股东总数：32,982人。
- 前10名股东持股情况：吴开贤持股29.11%，颜素贞持股8.81%，吴森岳持股5.90%，吴森杰持股5.88%。
- 股东关联关系：吴开贤与颜素贞为夫妻，吴森杰与吴森岳为子女；那曲市五维企业管理有限公司与青岛恒澜投资有限公司为同一控制下的主体。
其他重要事项
- 委托理财：公司使用闲置自有资金进行委托理财，2026年第一季度累计委托理财19.39亿元，截至2026年3月31日未赎回的理财金额为7.2亿元。
财务报表
- 合并资产负债表：截至2026年3月31日，公司总资产68.98亿元，负债22.05亿元，所有者权益44.43亿元。
- 合并利润表：本期营业收入2.50亿元，营业利润1.36亿元，净利润1.02亿元。
- 合并现金流量表：经营活动产生的现金流量净额-3.48亿元，投资活动产生的现金流量净额-0.94亿元，筹资活动产生的现金流量净额0.33亿元。
研究结论
公司2026年第一季度营业收入略有增长，但净利润同比下降，主要受投资收益增加和资产减值损失减少的影响。经营活动产生的现金流量净额大幅下降，主要因客户和供应商结算方式、库存量增加等因素。公司持续进行委托理财，以提高资金使用效率。
