通行宝：2023年三季度报告

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司2023年第三季度报告 1 证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2023-031 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 174,196,363.16 20.62% 451,991,547.48 24.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） 56,938,528.58 49.01% 155,328,322.31 45.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 56,753,823.81 48.47% 146,384,902.44 50.19% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 401,200.61 -100.12% 基本每股收益 （元/股） 0.1399 27.07% 0.3816 23.94% 稀释每股收益 （元/股） 0.1399 27.07% 0.3816 23.94% 加权平均净资产收益率 2.26% -0.54% 6.20% -1.82% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,279,255,254.31 5,207,663,257.49 1.37% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,545,468,618.16 2,458,923,293.59 3.52% 注：年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为401,200.61元，上年同期为-337,861,536.71元，同比由负转正，变化幅度为-100.12%。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司2023年第三季度报告 2 （二）非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 57,866.42 50,359.62 主要系处置固定资产的收益。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 150,049.11 11,114,829.80 主要系计入当期损益的政府补助。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 158,269.00 316,476.32 主要系购买理财产品取得的利息收入。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -29,047.65 -370,046.90 主要系公益捐赠支出。 减：所得税影响额 108,822.76 1,666,742.83 少数股东权益影响额（税后） 43,609.35 501,456.14 合计 184,704.77 8,943,419.87 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 □不适用 项目 涉及金额（元） 原因 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 35,113,491.31 主要为购买结构性存款及大额存单的收益。报告期内，公司该事项所产生的收益，为公司正常经营活动中沉淀资金所形成，与公司正常经营活动相关，不具有偶发性，不属于非经常性损益。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 报告期内业务经营情况说明： 1.营业收入 第三季度，公司实现营业收入17,419.64万元，同比增长20.62%。其中，智慧交通电子收费业务收入10,988.85万元，占比63.08%，同比增长26.67%；智慧交通运营管理系统业务收入6,033.59万元，占比34.64%，同比增长11.60%；智慧交通衍生业务收入397.19万元，占比2.28%，同比增长10.29%。 年初至第三季度末，公司累计实现营业收入45,199.15万元，同比增长24.82%。其中，智慧交通电子收费业务收入28,378.19万元，占比62.78%，同比增长33.35%，主要原因为今年以来，公司持续优化ETC产品体系，大力发展社会合作代理与互联网合作渠道，发行量带动ETC发行业务收入大幅增加；同时高速公路通行流量增长明显，使得电子收费服务费收入增加；智慧交通运营管理系统业务收入15,118.19万元，占比33.45%，同比增长7.83%；智慧交通衍生业务，收入1,702.77万元，占比3.77%，同比增长87.39%，主要原因为今年进一步加大供应链协同服务及引流业务的市场拓展力度，使得收入大幅提升。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司2023年第三季度报告 3 2.利润 年初至第三季度末，公司主营业务毛利率为53.16%，相比于2022年度的主营业务毛利率48.42%有所提升。其中，智慧交通电子收费业务毛利率为55.57%，较上年度该业务毛利率48.49%有所增长，增长的主要原因为ETC设备采购单价下降。智慧交通运营管理系统业务毛利率为44.25%，较去年度该业务毛利率46.61%略有下降，仍保持较高水平。智慧交通衍生业务毛利率为92.18%，较去年度该业务毛利率83.04%有所增长，主要是由于该项业务收入大幅提升，成本主要为人工成本且较为稳定，故毛利率上升。 第三季度，归属于上市公司股东的净利润5,693.85万元，同比增长49.01%，扣除非经常性损益因素，第三季度实现的净利润同比增长48.47%。年初至第三季度末，归属于上市公司股东的净利润15,532.83万元，同比增加45.39%。 3.其他变动说明 年初至第三季度末，公司经营活动产生的现金流量净额为40.12万元，上年同期为-33,786.15万元。公司从事的智慧交通电子收费服务业务是为高速公路经营管理单位提供通行费清分结算服务，即公司向车主用户收取高速公路通行费，并根据结算周期，将款项支付给高速公路经营管理单位，该类资金金额较大，收付款金额反映在经营活动现金流量中收到与支付其他与经营活动有关的现金流量中。由于各期末拆分通行费的结算日与资产负债表日间的间隔形成的应付拆分通行费金额存在一定的波动，该类业务并不影响公司实质经营业务，因此，将经营活动产生的现金流扣除代收代付及清分通行费来进行分析。年初至第三季度末扣除代收代付及清分通行费后，经营活动现金流净额为5,702.78万元。 （1）合并资产负债表项目重大变动情况： 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动情况 变动原因 货币资金 233,357,364.77 161,179,201.99 44.78% 主要系期末结构性存款到期增加所致。 应收票据 - 5,103,000.00 -100.00% 主要系公司银行承兑汇票到期解付所致。 应收账款 202,636,498.03 137,150,250.29 47.75% 主要系报告期内公司营业收入增加，期末尚未结算的款项相应增加。 应收款项融资 - 4,000,000.00 -100.00% 主要系公司银行承兑汇票到期解付所致。 应收利息 583,168.77 1,049,271.13 -44.42% 主要系公司报告期应收未收利息减少所致。 存货 107,265,454.60 58,429,203.53 83.58% 主要系公司智慧交通运营管理系统业务中尚未验收项目增加所致，待项目完成验收后，将确认收入并结转存货成本。 其他流动资产 3,484,975.07 11,006,475.41 -68.34% 主要系公司预交增值税及待抵扣进项税减少所致。 固定资产 342,193,570.02 246,559,574.97 38.79% 主要系公司募投项目部分资产验收转固定资产所致 递延所得税资产 9,574,171.85 6,036,376.36 58.61% 主要系报告期未实现内部损益增加所致。 应付票据 3,312,165.10 - - 主要系本期用于支付货款的应付票据增加所致。 应付账款 172,534,644.71 125,974,762.23 36.96% 主要系报告期内ETC发行销售量、智慧交通运营管理系统业务量增大，采购金额相应增加。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司2023年第三季度报告 4 应付职工薪酬 9,831,287.69 15,565,939.11 -36.84% 主要系上年年底计提的职工薪酬于报告期支付。 其他流动负债 - 628,451.25 -100.00% 主要系上年年底已背书但尚未到期的银行承兑汇票于报告期全部到期终止确认，其他流动负债减少。 预计负债 714,875.39 3,563,675.50 -79.94% 主要系公司售后服务费计提的预计负债减少所致。 递延收益 - 15,000.00 -100.00% 主要系公司取得与资产相关的政府补助按月摊销，一季度末已全部摊销。 递延所得税负债 7,232,968.71 2,020,977.68 257.89% 主要系本期计提未到期的大额存单投资收益增加，相应计提递延所得税负债增加所致。 （2）合并利润表项目重大变动情况： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动情况 变动原因 投资收益 35,429,967.63 24,351,731.54 45.49% 主要系公司在其他非流动资产列示的长期大额存单计提的投资收益增加所致。 资产减值损失 0.00 -60,225.37 -100.00% 公司本期未发生资产减值损失。 资产处置收益 50,359.62 88,683.24 -43.21% 主要系公司本期发生的资产处置收益减少。 所得税费用 24,732,217.89 15,354,717.63 61.07% 主要系公司本期营业利润增加所致。 （3）现金流量表项目重大变动情况： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动情况 变动原因 收到的税费返还 1,641,115.19 471,849.04 247.81% 主要系公司收到的税费返还增加所致。 支付的各项税费 44,823,827.84 33,098,966.18 35.42% 主要系销售规模扩大及盈利增加，支付的各项税费增加所致 取得投资收益收到的现金 14,520,780.30 23,789,434.85 -38.96% 主要系公司购买的大额存单计提的投资收益为利随本清，报告期内大额存单未到期故未收到投资收益。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 59,813.00 120,654.83 -50.43% 主要系公司本期发生的资产处置收益减少。 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 4,357,921.54 -100.00% 主要系公司去年一季度出售子公司南京惠尔股权所致。 购