通行宝：2023年三季度报告

公告编号：2023-031 证券简称：通行宝 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 报告期内业务经营情况说明： 1.营业收入 第三季度，公司实现营业收入17,419.64万元，同比增长20.62%。其中，智慧交通电子收费业务收入10,988.85万元，占比63.08%，同比增长26.67%；智慧交通运营管理系统业务收入6,033.59万元，占比34.64%，同比增长11.60%；智慧交通衍生业务收入397.19万元，占比2.28%，同比增长10.29%。 年初至第三季度末，公司累计实现营业收入45,199.15万元，同比增长24.82%。其中，智慧交通电子收费业务收入28,378.19万元，占比62.78%，同比增长33.35%，主要原因为今年以来，公司持续优化ETC产品体系，大力发展社会合作代理与互联网合作渠道，发行量带动ETC发行业务收入大幅增加；同时高速公路通行流量增长明显，使得电子收费服务费收入增加；智慧交通运营管理系统业务收入15,118.19万元，占比33.45%，同比增长7.83%；智慧交通衍生业务，收入1,702.77万元，占比3.77%，同比增长87.39%，主要原因为今年进一步加大供应链协同服务及引流业务的市场拓展力度，使得收入大幅提升。 2.利润 年初至第三季度末，公司主营业务毛利率为53.16%，相比于2022年度的主营业务毛利率48.42%有所提升。其中，智慧交通电子收费业务毛利率为55.57%，较上年度该业务毛利率48.49%有所增长，增长的主要原因为ETC设备采购单价下降。智慧交通运营管理系统业务毛利率为44.25%，较去年度该业务毛利率46.61%略有下降，仍保持较高水平。智慧交通衍生业务毛利率为92.18%，较去年度该业务毛利率83.04%有所增长，主要是由于该项业务收入大幅提升，成本主要为人工成本且较为稳定，故毛利率上升。 第三季度，归属于上市公司股东的净利润5,693.85万元，同比增长49.01%，扣除非经常性损益因素，第三季度实现的净利润同比增长48.47%。年初至第三季度末，归属于上市公司股东的净利润15,532.83万元，同比增加45.39%。 3.其他变动说明 年初至第三季度末，公司经营活动产生的现金流量净额为40.12万元，上年同期为-33,786.15万元。公司从事的智慧交通电子收费服务业务是为高速公路经营管理单位提供通行费清分结算服务，即公司向车主用户收取高速公路通行费，并根据结算周期，将款项支付给高速公路经营管理单位，该类资金金额较大，收付款金额反映在经营活动现金流量中收到与支付其他与经营活动有关的现金流量中。由于各期末拆分通行费的结算日与资产负债表日间的间隔形成的应付拆分通行费金额存在一定的波动，该类业务并不影响公司实质经营业务，因此，将经营活动产生的现金流扣除代收代付及清分通行费来进行分析。年初至第三季度末扣除代收代付及清分通行费后，经营活动现金流净额为5,702.78万元。 （1）合并资产负债表项目重大变动情况： 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 2023年9月7日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提 示 性 公 告 》 （2023-028）， 本 次 上 市 流 通 的 限 售 股 属 于 公 司 首 次 公 开 发 行 前 已 发 行 的 部 分 股 份 ， 股 份 数 量 为60,043,478股，占公司总股本的14.7527%，限售期为自公司股票上市之日起12个月。该部分限售股已于2023年9月11日全部上市流通。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。