通行宝：2022年三季度报告

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司2022年第三季度报告 - 1 - 证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2022-011 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 144,421,885.45 46.36% 362,106,496.78 1.92% 归属于上市公司股东的净利润（元） 38,211,279.90 -9.02% 106,833,775.02 -22.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 38,225,401.76 21.23% 97,464,565.91 -14.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -337,861,536.71 29.13% 基本每股收益（元/股） 0.1101 -9.02% 0.3079 -22.40% 稀释每股收益（元/股） 0.1101 -9.02% 0.3079 -22.40% 加权平均净资产收益率 2.80% -0.68% 8.02% -3.85% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,084,588,389.62 4,269,996,487.09 19.08% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,414,853,580.55 1,278,129,838.63 88.94% 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司2022年第三季度报告 - 2 - （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 88,683.24 主要系处置固定资产的收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 523,100.00 12,058,570.00 主要系计入当期损益的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 18,147.16 316,476.32 主要系购买理财产品取得的利息收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -300,000.00 -300,000.00 主要系公益捐赠支出 减：所得税影响额 36,187.07 1,824,496.93 少数股东权益影响额（税后） 219,181.95 970,023.52 合计 -14,121.86 9,369,209.11 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 □不适用 项目 本报告期涉及金额 年初至报告期期末涉及金额 原因 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,469,500.95 24,035,255.22 报告期内，公司该事项所产生的收益，为公司正常经营活动中沉淀资金所形成，与公司正常经营活动相关，不具有偶发性，不属于非经常性损益。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司2022年第三季度报告 - 3 - （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 报告期内业务经营情况说明： 1.营业收入 第三季度，公司实现营业收入14,442.19万元，同比增长46.36%。其中，智慧交通电子收费业务收入8,675.42万元，占比60.07%，同比增长12.11%；智慧交通运营管理系统业务收入5,406.63万元，占比37.44%，同比增长179.24%，报告期内，该项业务继续保持高增长态势，效益产出明显，符合公司经营发展战略规划；智慧交通衍生业务收入360.14万元，占比2.49%，同比增长86.74%。 年初至第三季度末，公司累计实现营业收入36,210.65万元，同比增长1.92%。其中，智慧交通电子收费业务收入21,280.98万元，占比58.77%，同比下降18.74%，主要是上半年上海、江苏等地新冠疫情较大面积爆发，按照政府疫情防控要求，公司线下发行服务网点大面积关停，线上发行业务受快递停发以及高速公路通行量大幅减少等因素影响，智慧交通电子收费业务收入下降幅度较大。进入三季度，该项业务呈现恢复性增长态势；智慧交通运营管理系统业务收入14,021.00万元，占比38.72%，同比增长65.63%；智慧交通衍生业务，收入908.67万元，占比2.51%，同比增长3.62%。 2.利润 年初至第三季度末，公司主营业务毛利率为51.48%，相比于2021年度的主营业务毛利率45.78%有所提升。其中，智慧交通电子收费业务毛利率为51.83%，较去年度该业务毛利率43.87%有所增长，增长的主要原因为ETC设备采购单价下降。智慧交通运营管理系统业务毛利率为48.81%，较去年度该业务毛利率47.48%略有增长，继续保持在较高水平。 第三季度，归属于上市公司股东的净利润3,821.13万元，同比减少9.02%，主要是2021年第三季度取得政府补助1,000万元，扣除非经常性损益因素，第三季度实现的净利润同比增长21.23%。年初至第三季度末，归属于上市公司股东的净利润10,683.38亿元，同比减少22.4%，主要是公司智慧交通电子收费业务收入下降导致利润减少，以及前三季度取得的政府补助较去年同期减少所致。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司2022年第三季度报告 - 4 - 3.其他变动说明 年初至第三季度末，公司经营活动产生的现金流量净额为-33,786.15万元。主要为期末高速公路非现金通行费清分结算日与资产负债表日的间隔不同，导致应付拆分通行费金额存在较大波动。2022年三季度报告日与清分结算日间隔时间较短，导致经营活动现金流量净额为负值。扣除通行费拆分影响因素，2022年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为224.95万元。 （1）合并资产负债表项目重大变动情况： 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 变动情况 变动原因 货币资金 1,202,111,854.40 38,139,519.77 3051.88% 主要系公司2022年首次公开发行股票收到募集资金所致。 应收账款 189,006,460.83 119,735,983.77 57.85% 主要系部分客户的应收款项尚未至结算期，以及受疫情等因素影响部分合作银行付款进度滞后所致。 应收利息 3,892,617.80 1,661,926.63 134.22% 主要系公司定期存款及结构性存款的规模增加所致。 存货 66,370,446.01 49,014,602.50 35.41% 主要系智慧交通运营管理系统业务中尚未验收项目增加所致，待项目完成验收后，将确认收入并结转存货成本。 其他流动资产 11,674,697.12 7,121,098.56 63.95% 主要系公司预交增值税及待抵扣进项税。 其他权益工具投资 20,000,000.00 10,000,000.00 100.00% 主要系公司对外投资增加所致。 递延所得税资产 7,870,014.82 4,206,735.18 87.08% 主要系合并报表的未实现损益。 应交税费 7,737,143.71 19,282,775.94 -59.88% 主要系本期缴纳了相关税费所致。 租赁负债 11,372,377.66 16,371,643.62 -30.54% 主要系公司支付了房租费用所致。 预计负债 2,757,129.87 4,362,094.26 -36.79% 主要系公司售后服务费计提的预计负债减少所致。 递延收益 30,000.00 75,000.00 -60.00% 主要系公司取得与资产相关的政府补助按月摊销。 资本公积 1,491,290,467.11 521,400,500.21 186.02% 主要系公司本期首次公开发行股票所致。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司2022年第三季度报告 - 5 - （2）合并利润表项目重大变动情况： 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动情况 变动原因 研发费用 33,310,898.21 25,024,798.46 33.11% 主要系公司研发投入增加所致。 其他收益 2,377,917.00 1,755,353.76 35.47% 主要系公司收到与日常经营活动相关的政府补助。 信用减值损失 -4,955,619.96 2,001,244.47 -347.63% 主要系公司应收款项增加导致坏账准备增加所致。 资产减值损失 -60,225.37 -1,986,909.11 -96.97% 主要系本期转销上期的存货跌价损失所致。 营业外收入 10,558,070.00 27,445,304.13 -61.53% 主要系本期收到的政府补助减少所致。 所得税费用 15,354,717.63 22,434,940.56 -31.56% 主要系公司本期营业利润下降所致。 （3）合并现金流量表项目重大变动情况： 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动情况 变动原因 收到的税费返还 471,849.04 1,175,309.74 -59.85% 主要系公司2022年1-9月收到的税费返还减少所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,532,688.05 40,989,444.39 -74.30% 主要系公司2022年1-9月购建固定资产减少所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 19,699,744.80 6,419,508.00 206.87% 主要系公司2022年支付了发行费用。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 42,780 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江苏交通控股有限公司 国有法人 49.35% 200,869,565 200,869,565 江苏高速公路联网营运管理有限公司 国有法人 21.15% 86,086,957 86,086,957 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司2022年第三季度报告 - 6 - 上海联银创业投资有限公司 国有法人 4.23% 17,217,391 17,217,391 上海汽车集团股权投资有限公司－台州