通行宝：2024年一季度报告

证券简称：通行宝 公告编号：2024-014 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1.营业收入 第一季度，公司实现营业收入15,298.83万元，同比增长14.77%。其中，智慧交通电子收费业务收入9,338.86万元，占比61.04%，同比增长11.61%。今年以来，公司持续优化ETC产品体系，大力发展合作代理与互联网合作渠道，发行量带动ETC发行业务收入增加；智慧交通运营管理系统业务收入5,357.42万元，占比35.02%，同比增长29.32%，主要为AI视频分析云控平台项目及收费机器人项目同比收入增加；智慧交通衍生业务，收入602.55万元，占比3.94%。 2.利润 第一季度，公司主营业务毛利率为52.93%，相比于上年同期基本持平。其中，智慧交通电子收费业务毛利率为53.85%，较上年同期该业务毛利率49.69%略有增长，增长的主要原因为报告期ETC设备采购单价较上年同期有所下降；智慧交通运营管理系统业务毛利率为47.21%，较上年同期该业务毛利率53.1%有所下降，主要原因为收入结构发生变化，其中新增的AI视频分析云控平台项目毛利率较其他业务毛利率低导致；智慧交通衍生业务毛利率为89.49%，仍保持较高水平。 3.其他说明 第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-10,736.52万元，上年同期为-14,348.42万元。公司从事的智慧交通电子收费服务业务是为高速公路经营管理单位提供通行费清分结算服务，即公司向车主用户收取高速公路通行费，根据结算周期，将款项支付给高速公路经营管理单位，该类资金金额较大，收付款金额反映在经营活动现金流量中收到与支付其他与经营活动有关的现金流量中。由于各年末拆分通行费的结算日与资产负债表日的间隔天数不同，导致应付拆分通行费金额存在较大的波动，该类业务并不影响公司实质经营业务。扣除代收代付通行费后，2024年一季度经营活动现金流净额为-6,766.09万元，较上年同期（-2,947.66万元）下降3,818.43万元，主要为支付存货采购的现金及支付给职工以及为职工支付的现金增加。 （1）资产负债表项目重大变动情况： 单位：元 （2）利润表项目重大变动情况： 单位：元 单位：元 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 适用□不适用 单位：股 三、其他重要事项 适用□不适用 1.2024年3月28日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》等议案，律师事务所出具了相应法律意见书。 2.公司于2024年1月收到了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》原件。证书编号为GR202332006720，发证时间为2023年11月6日，有效期为三年。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司董事会2024年4月26日