恒宝股份：2024年一季度报告

证券简称：恒宝股份公告编号：2024-020 恒宝股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、资产负债表项目大幅度变动原因 （1）报告期末，公司应收票据比年初减少21.07万元，主要是因为报告期公司应收票据到期，应收款项收回影响所致。 （2）报告期末，公司应收账款比年初增加54.95%，主要是因为报告期公司货款的回笼没有能与销售同步实现，公司的主要客户为通信、银行等高端客户，应收账款产生坏账的风险较小。 （3）报告期末，公司预付款项比年初增加53.55%，主要是因为报告期公司预付的材料款增加影响所致。 （4）报告期末，公司在建工程比年初增加23.17万元，主要是因为报告期公司仓库发生改造费用影响所致。 （5）报告期末，公司短期借款比年初增加1,500.00万元，主要是因为报告期公司收到1,500.00万元一年期的银行贷款影响所致。 （6）报告期末，公司应付票据比年初增加65.89%，主要是因为报告期公司采用银行承兑汇票结算方式的采购业务增加影响所致。 （7）报告期末，公司应付职工薪酬比年初减少72.85%，主要是因为报告期公司发放了上年末计提的奖金影响所致。 （8）报告期末，公司其他应付款比年初减少51.68%，主要是因为报告期公司结算了上年末应付费用，本期应付而未付的费用减少共同影响所致。 （9）报告期末，公司长期借款比年初增加5,310.00万元，主要是因为报告期公司收到5,900.00万元超一年期的银行贷款，其中590.00万元转一年内到期的非流动负债影响所致。 （10）报告期末，公司资本公积比年初增加30.57%，主要是因为报告期股权激励员工行权影响所致。 （11）报告期末，公司其他综合收益比年初增加52.83%，主要是因为报告期汇率变动影响所致。 2、利润表项目大幅度变动原因 （1）报告期，公司财务费用比去年同期减少107.96%，主要是因为去年同期公司持有的外币受汇率变动较大影响所致。 （2）报告期，公司投资收益比去年同期增加180.03%，主要是因为报告期公司银行理财和美元定期存款收益增加影响所致。 （3）报告期，公司信用减值损失冲回比去年同期增加24.90万元，主要是因为报告期公司其他应收款冲回的坏账金额增加影响所致。 （4）报告期，公司营业外收入比去年同期减少0.21万元，主要是因为报告期公司收到的赔偿款同比减少影响所致。 （5）报告期，公司营业外支出比去年同期增加36.51%，主要是因为报告期公司对外非贸易支付而代扣代缴税费同比增加影响所致。 （6）报告期，公司所得税费用比去年同期减少34.44%，主要是因为报告期公司营业收入同比减少，导致利润总额同比减少，计提的所得税减少影响所致。 （7）报告期，公司其他综合收益的税后净额比去年同期增加289.98%，主要是因为报告期汇率变动同比增加影响所致。 3、现金流量表项目大幅度变动原因 （1）报告期，公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少2,325.31万元，主要是因为报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金同比减少，比购买商品、接受劳务支付的现金同比减少的多973.65万元，及支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费同比增加1,339.41万元共同影响所致。 （2）报告期，公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加10,184.90万元，主要是因为报告期公司收回投资收到的现金同比增加5,690.99万元，而投资支付的现金同比减少7,065.05万元共同影响所致。 （3）报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加8,946.36万元，主要是因为报告期公司取得银行贷款、吸收投资收到的现金同比增加8,429.39万元共同影响所致。 （4）报告期，公司汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期增加90.00%，主要是因为报告期公司持有的外币受汇率变动影响与去年同期形成差异所致。 （5）报告期，公司现金及现金等价物净增加额比去年同期增加126.08%，主要是因为报告期公司上述经营、投资和筹资活动产生的现金流量与去年同期相比发生变化，共同影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：恒宝股份有限公司 单位：元 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 恒宝股份有限公司董事会2024年04月28日