普联软件：2022年一季度报告
普联软件股份有限公司2022年第一季度报告全文 1 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2022-048 普联软件股份有限公司 2022年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 48,956,708.15 36,393,355.34 34.52% 归属于上市公司股东的净利润（元） -11,747,772.14 3,111,267.98 -477.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -13,089,316.43 2,260,779.76 -678.97% 经营活动产生的现金流量净额（元） -135,964,284.11 -87,445,871.97 -55.48% 基本每股收益（元/股） -0.0833 0.0294 -383.33% 稀释每股收益（元/股） -0.0832 0.0294 -382.99% 加权平均净资产收益率 -1.28% 0.76% -2.04% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,025,476,255.62 1,125,702,162.50 -8.90% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 919,086,119.90 924,551,703.78 -0.59% 普联软件股份有限公司2022年第一季度报告全文 2 (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,033.50 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 838,256.78 委托他人投资或管理资产的损益 647,465.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,854.88 减：所得税影响额 141,356.97 合计 1,341,544.29 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司一方面持续开拓大型集团企业客户，完善行业布局，拓展业务领域，扩大业务范围；另一方面加强销售能力建设，提升优势领域系列产品竞争力。2022年第一季度，公司营收规模持续扩大，实现营业收入48,956,708.15元，同比增长34.52%，实现归母净利润-11,747,772.14元，同比下降477.59%。公司业务收入存在季节性特征，第一季度收入占比较低，但公司费用发生在年内平均分布，随着公司研发支出增长和经营规模的持续扩大，导致2022年第一季度利润较低，公司业绩存在季节性波动。 1、资产负债表主要项目变动分析 单位：元 项目 2022年3月31日 2021年12月31日 增减比例 重大变动说明 货币资金 280,549,387.64 371,558,814.99 -24.49% 主要系支出增加、购买理财等综合所致 应收账款 221,283,822.43 228,472,120.74 -3.15% 主要系本期回款金额大于报告期内新增收入形成的应收账款金额所致 预付账款 1,049,631.50 16,676.60 6194.04% 主要系采购资产预付款增加所致 其他应收款 11,827,357.60 8,522,467.66 38.78% 主要系项目招投标保证金增加所致 存货 78,521,861.17 42,973,061.28 82.72% 主要系一季度确认收入较少，在交付客户项目已投入成本增加所致 固定资产 7,898,009.11 7,683,787.01 2.79% 主要系购买计算机增多所致 使用权资产 9,316,041.92 10,189,424.73 -8.57% 主要系租赁房租折旧计提增加所致 无形资产 6,645,335.15 3,815,877.99 74.15% 主要系专利权增加所致 应付账款 30,328,577.68 55,503,776.39 -45.36% 主要系前期采购款本期完成支付所致 应付职工薪酬 35,168,253.93 83,498,524.75 -57.88% 主要系2021年计提奖金在本期支付所致 普联软件股份有限公司2022年第一季度报告全文 3 项目 2022年3月31日 2021年12月31日 增减比例 重大变动说明 应交税金 11,482,320.45 32,449,325.23 -64.61% 主要系前期计提的税金在本期缴纳所致 其他应付款 997,162.84 2,246,446.06 -55.61% 主要系前期报销款本期支付所致 其他流动负债 886,452.14 657,769.68 34.77% 主要系待转销项税额增加所致 合同负债 14,407,347.15 13,370,316.79 7.76% 主要系收到客户预付款增加所致 递延所得税负债 55,419.05 233,167.10 -76.23% 系交易性金融资产公允价值变动影响递延所得税所致 2、利润表主要项目变动分析 单位：元 项目 2022年1月-3月 2021年1月-3月 增减比例 变动原因 营业收入 48,956,708.15 36,393,355.34 34.52% 主要系公司坚持两个聚焦发展战略，持续扩大战略客户服务领域，不断拓展细分领域的客户市场，业务规模不断扩大，以及已完成项目的后续维护业务逐渐增多所致 营业成本 27,795,736.87 17,753,711.16 56.56% 主要系随营业收入规模同步增长所致 税金及附加 145,021.48 359,051.00 -59.61% 主要系本期流转税额减少，导致附加税减少所致 研发费用 22,409,269.86 10,131,652.18 121.18% 主要系公司加大研发投入所致 销售费用 2,965,560.43 2,132,483.82 39.07% 主要系市场人员增加所致 管理费用 15,314,021.57 7,171,738.13 113.53% 主要系实施股权激励股份支付费用增加所致 财务费用 -669,860.09 -23,088.75 -2801.24% 主要系本报告期利息收入增加所致 其他收益 1,813,231.53 957,284.67 89.41% 系增值税即征即退税款增加及收到政府补助综合所致 投资收益 -163,109.91 867,032.01 -118.81% 系联营企业本期亏损及理财产品投资收益综合影响所致 公允价值变动收益 -246,769.76 0 - 系未到期理财产品按净值确认当期收益所致 所得税费用 -557,553.78 131,114.25 -525.24% 主要系本期利润亏损及递延所得税资产增加、递延所得税负债减少所致 3、现金流量表主要项目变动分析 单位：元 项目 2022年1月-3月 2021年1月-3月 增减比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -135,964,284.11 -87,445,871.97 -55.48% 主要系随公司业务增长人力成本、相关费用支出增加所致 投资活动产生的现金流量净额 43,228,059.22 33,391,621.95 29.46% 主要系公司购买理财产品所致 筹资活动产生的现金流量净额 2,175,982.55 -11,124.99 19659.41% 主要系子公司吸收少数股东投资所致 现金及现金等价物净增加额 -90,718,102.35 -54,181,969.25 -67.43% 主要系薪酬支出增加、购买理财产品等原因综合所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,055 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王虎 境内自然人 10.71% 15,105,525 15,105,525 普联软件股份有限公司2022年第一季度报告全文 4 蔺国强 境内自然人 10.70% 15,083,717 15,083,717 杭州金灿金道股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.42% 7,642,443 7,642,443 潍坊鲁信康大创业投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.25% 4,589,753 4,589,753 重庆中冶泊达股权投资基金管理有限公司－重庆鼎恺投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.25% 4,585,465 4,585,465 山西同仁股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.11% 4,390,545 4,390,545 济南实信投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 2.79% 3,928,785 3,928,785 天津多盈股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.71% 3,821,222 3,821,222 上海联卡企业管理服务有限公司－重庆潜龙一号投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.12% 2,987,176 2,987,176 张廷兵 境内自然人 1.91% 2,687,858 2,687,858 相洪伟 境内自然人 1.91% 2,687,858 2,687,858 任炳章 境内自然人 1.91% 2,687,858 2,687,858 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中庚价值先锋股票型证券投资基金 908,640 人民币普通股 908,640 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 540,999 人民币普通股 540,999 王芳 340,346 人民币普通股 340,346 朱永华 319,600 人民币普通股 319,600 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金 300,020 人民币普通股 300,020 任长东 264,411 人民币普通股 264,411 章镇成 252,800 人民币普通股 252,800 中天国富证券有限公司 214,300 人民币普通股 214,300 刘桐麟 193,140 人民币普通股 193,140 刘月明 185,200 人民币普通股 185,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中：1、王虎、蔺国强、张廷兵、相洪伟、任炳章为一致行动人，2、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、股东朱永华通过普通证券账户持有89,600股，通过投资者信用证券账户持有230,000股，合计持有319,600股。 2、股东任长东通
