普联软件：2023年一季度报告

普联软件股份有限公司2023年第一季度报告1证券代码：300996证券简称：普联软件公告编号：2023-042普联软件股份有限公司2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计□是否 普联软件股份有限公司2023年第一季度报告2一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）54,175,632.3648,956,708.1510.66%归属于上市公司股东的净利润（元）-18,651,093.81-11,747,772.14-58.76%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-21,678,630.42-13,089,316.43-65.62%经营活动产生的现金流量净额（元）-169,906,858.20-135,964,284.11-24.96%基本每股收益（元/股）-0.1314-0.0833-57.74%稀释每股收益（元/股）-0.1311-0.0832-57.57%加权平均净资产收益率-1.74%-1.28%-0.46%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元）1,347,922,769.071,360,316,146.35-0.91%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,147,094,336.491,080,721,628.196.14%（二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,094.43固定资产处置净收益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）934,536.18收到中央促进服务贸易创新发展专项资金、大数据企业政策资金、稳岗补贴、扩岗补助委托他人投资或管理资产的损益2,376,884.59银行理财收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出8,587.29其他符合非经常性损益定义的损益项目134,507.78进项税额加计抵扣减：所得税影响额359,135.07少数股东权益影响额（税后）68,938.59合计3,027,536.61其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 普联软件股份有限公司2023年第一季度报告3将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1、资产负债表主要项目变动分析项目2023年3月31日2022年12月31日增减变动重大变动说明货币资金474,022,977.41357,053,962.2732.76%主要系支出增加，购买理财、前期挂账款收回、简易程序募集资金到账等因素综合所致交易性金融资产130,627,530.15339,193,644.02-61.49%主要系理财到期赎回及购买减少所致应收账款353,355,121.11377,002,666.02-6.27%主要系前期销售挂账款项回款增长所致应收票据13,580,398.085,990,665.99126.69%主要系本期回款收到的承兑汇票增多所致预付款项862,453.13234,288.25268.12%主要系采购资产、项目硬件、网络费用预付款增加所致其他应收款15,974,800.0712,183,441.5231.12%主要系员工备用金借款、预付房租款增加所致存货146,794,481.5273,418,426.9299.94%主要系公司业务规模不断扩大，以及大型集团客户项目存在一定的交付周期，在交付客户项目已投入成本增加所致使用权资产39,703,211.1925,237,590.0957.32%主要系租赁办公用房增加所致递延所得税资产10,056,930.117,527,382.7833.60%主要系可抵扣亏损形成暂时性差异所致应付账款29,603,709.6739,424,907.33-24.91%主要系前期采购款本期支付所致应付职工薪酬47,684,663.2294,105,218.19-49.33%主要系2022年计提奖金在本期支付所致应交税费17,457,664.9951,034,466.52-65.79%主要系前期计提的税金在本期缴纳所致其他应付款1,324,484.287,560,595.32-82.48%主要系第二笔北京思源股权转让款本期完成付款所致一年内到期的非流动负债12,981,968.999,839,271.3831.94%主要系一年内到期的租赁负债增加所致其他流动负债2,210,934.291,656,482.6033.47%主要系待转销项税额、已背书未终止确认的应收票据增加所致租赁负债26,367,352.1515,476,143.8870.37%主要系租赁办公用房增加所致2、利润表主要项目变动分析项目2023年1-3月2022年1-3月增减变动重大变动说明营业收入54,175,632.3648,956,708.1510.66%主要系公司业务规模不断扩大，以及已完成项目的后续运维业务逐渐增多所致 普联软件股份有限公司2023年第一季度报告4项目2023年1-3月2022年1-3月增减变动重大变动说明销售费用6,002,278.352,965,560.43102.40%主要系公司加强销售团队建设，薪酬等费用增加所致管理费用16,720,665.2115,314,021.579.19%主要系管理人员薪酬、办公费、会议费、业务招待费增加所致研发费用28,643,280.2822,409,269.8627.82%主要系公司加大研发投入所致财务费用-994,611.23-669,860.09-48.48%主要系本期银行存款利息增加所致投资收益447,411.15-163,109.91374.30%主要系本期理财产品投资收益增加所致公允价值变动收益610,530.15-246,769.76347.41%主要系未到期理财产品按净值确认当期收益所致信用减值损失1,761,546.072,919,871.74-39.67%主要系本期收回前期应收账款所致所得税费用-2,502,611.13-557,553.78-348.86%主要系可抵扣亏损增加导致递延所得税资产增加3、现金流量表主要项目变动分析项目2023年1-3月2022年1-3月增减变动重大变动说明经营活动产生的现金流量净额-169,906,858.20-135,964,284.11-24.96%主要系公司扩大人员规模，强化业务拓展，各项费用增加所致投资活动产生的现金流量净额204,305,881.7643,228,059.22372.62%主要系理财到期赎回及购买减少所致筹资活动产生的现金流量净额83,058,433.782,175,982.553717.05%主要系简易程序募集资金到账所致二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数5,391报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量蔺国强境内自然人10.89%15,453,717.0015,083,717.00王虎境内自然人10.64%15,105,525.0015,105,525.00山西同仁股权投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人3.09%4,390,545.000.00天津多盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）境内非国有法人2.57%3,649,922.000.00质押2,300,000.00张廷兵境内自然人1.90%2,704,058.002,689,283.00 普联软件股份有限公司2023年第一季度报告5相洪伟境内自然人1.90%2,697,158.002,687,858.00任炳章境内自然人1.89%2,687,858.002,687,858.00李燕冬境内自然人1.78%2,527,858.002,527,858.00石连山境内自然人1.78%2,527,858.002,527,858.00杨华茂境内自然人1.67%2,369,726.002,369,726.00前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量山西同仁股权投资合伙企业（有限合伙）4,390,545.00人民币普通股4,390,545.00天津多盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）3,649,922.00人民币普通股3,649,922.00中国建设银行股份有限公司－交银施罗德启道混合型证券投资基金1,700,000.00人民币普通股1,700,000.00潍坊鲁信康大创业投资中心（有限合伙）1,680,353.00人民币普通股1,680,353.00中国银行股份有限公司－易方达科技创新混合型证券投资基金1,383,053.00人民币普通股1,383,053.00中国建设银行股份有限公司－南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）1,316,474.00人民币普通股1,316,474.00中国农业银行股份有限公司－交银施罗德启欣混合型证券投资基金1,299,895.00人民币普通股1,299,895.00上海浦东发展银行股份有限公司－交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金1,242,785.00人民币普通股1,242,785.00杭州金灿金道股权投资合伙企业（有限合伙）1,233,952.00人民币普通股1,233,952.00中国建设银行股份有限公司－易方达信息行业精选股票型证券投资基金1,200,563.00人民币普通股1,200,563.00上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中：1、蔺国强、王虎、张廷兵、相洪伟、任炳章、李燕冬、石连山、杨华茂为一致行动人。2、公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系，也未知上述其余股东之间是否属于一致行动人。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）股东张廷兵通过普通证券账户持有2,699,058股，通过投资者信用证券账户持有5,000股，合计持有2,704,058股。（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用 普联软件股份有限公司2023年第一季度报告6（三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期王虎15,105,525.000.000.0015,105,525.00首发前限售股，董事锁定股2024年6月3日。任职期间，每自然年解锁不超过上年末持股数量的25%；离职后，半年内不得转让蔺国强15,083,717.000.000.0015,083,717.00首发前限售股，董事锁定股2024年6月3日。任职期间，每自然年解锁不超过上年末持股数量的25%；离职后，半年内不得转让张廷兵2,689,283.000.000.002,689,283.00首发前限售股，董事锁定股2024年6月3日，首发前限售股解禁；2024年1月1日，非首发股份账户下解锁不超过上年末其所持数量的25%。任职期间，每自然年解锁不超过上年末总持股数量的2