普联软件：2021年第三季度报告

普联软件股份有限公司2021年第三季度报告 1 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2021-058 普联软件股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 74,903,734.57 63.48% 212,974,064.36 49.94% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,807,281.83 489.46% 42,764,204.94 128.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 10,309,018.16 780.91% 39,589,531.54 156.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） —— —— -65,750,903.27 -31.76% 基本每股收益（元/股） 0.0837 341.64% 0.3524 99.32% 稀释每股收益（元/股） 0.0837 341.64% 0.3524 99.32% 加权平均净资产收益率 1.45% 0.59% 7.06% 31.81% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 935,230,117.94 541,602,484.57 72.68% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 822,029,008.31 407,617,971.75 101.67% 普联软件股份有限公司2021年第三季度报告 2 (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 989.41 3,066.59 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,006,932.63 1,814,754.97 委托他人投资或管理资产的损益 686,213.25 1,730,302.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -36,549.00 -45,792.48 减：所得税影响额 159,322.62 327,658.23 合计 1,498,263.67 3,174,673.40 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 2021年1-9月，在国家政策和市场需求的双重驱动下，公司坚持两个聚焦发展战略，积极扩大战略客户服务领域，不断拓展细分领域的客户市场，持续加强研发投入，技术平台支撑能力不断提升，业务经营保持了较好较快的增长态势，收入、利润较去年同期均实现了较高提升。2021年前三季度公司实现营业收入212,974,064.36元，同比增长49.94%，实现归属于母公司净利润 42,764,204.94元，同比增长128.98%。 1、资产负债表主要项目变动分析 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 增减比例 重大变动说明 货币资金 109,222,317.90 84,050,580.36 29.95% 主要系报告期内公开发行股票资金到位所致 应收账款 191,346,788.82 203,245,374.13 -5.85% 主要系前期销售挂账款项回款增长所致 存货 132,743,546.32 42,256,585.46 214.14% 主要系在交付客户项目已投入成本增加所致 固定资产 7,592,705.54 5,605,834.84 35.44% 主要系购买计算机、交通工具所致 使用权资产 11,067,183.49 主要系实施新租赁准则，自2021年1月1日起对租入资产确认使用权资产和租赁负债所致 短期借款 1,000,000.00 -100.00% 主要系本报告期归还前期借款所致 合同负债 28,309,980.65 15,400,477.01 83.83% 主要系收到客户预付款增加所致 租赁负债 10,796,844.04 主要系实施新租赁准则，自2021年1月1日起对租入资产确认使用权资产和租赁负债所致 2、利润表主要项目变动分析 单位：元 普联软件股份有限公司2021年第三季度报告 3 项目 2021年1月-9月 2020年1月-9月 增减比例 变动原因 营业收入 212,974,064.36 142,040,815.16 49.94% 主要系公司坚持两个聚焦发展战略，持续扩大战略客户服务领域，不断拓展细分领域的客户市场，业务规模不断扩大，以及已完成项目的后续维护业务逐渐增多所致 营业成本 108,525,666.12 75,117,346.24 44.47% 主要系随营业收入规模同步增长所致 研发投入 35,894,834.03 31,928,713.93 12.42% 主要系公司加大研发投入所致 销售费用 8,413,352.64 6,180,251.63 36.13% 主要系薪酬、办公费、业务招待费增加所致 管理费用 24,283,511.92 17,434,124.78 39.29% 主要系薪酬、办公费、会议费、业务招待费增加所致 财务费用 -565,119.79 -226,627.68 -149.36% 主要系本报告期银行存款利息增加所致 所得税费用 3,491,937.09 599,817.45 482.17% 主要系本期利润及应纳税所得额增加，相应计提所得税费用增加所致 3、现金流量表主要项目变动分析 单位：元 项目 2021年1月-9月 2020年1月-9月 增减比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -65,750,903.27 -49,902,566.85 -31.76% 主要系公司人工薪酬支出同比增长较多及收入增加带来税金的增长所致 投资活动产生的现金流量净额 -272,476,783.82 -17,543,560.44 -1453.14% 主要系公司购买理财产品所致 筹资活动产生的现金流量净额 366,717,851.64 -16,439,383.32 2330.73% 主要系公司新股发行（IPO），收到相应募集资金所致 现金及现金等价物净增加额 28,243,352.85 -83,978,765.08 133.63% 主要系公司新股发行（IPO），收到相应募集资金、公司人工薪酬支出增加、购买理财产品等原因综合所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,276 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王虎 境内自然人 10.71% 15,105,525 15,105,525 蔺国强 境内自然人 10.70% 15,083,717 15,083,717 杭州金灿金道股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.42% 7,642,443 7,642,443 潍坊鲁信康大创业投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.25% 4,589,753 4,589,753 重庆中冶泊达股权投资基金管理有限公司－重庆境内非国有法人 3.25% 4,585,465 4,585,465 普联软件股份有限公司2021年第三季度报告 4 鼎恺投资中心（有限合伙） 山西同仁股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.11% 4,390,545 4,390,545 济南实信投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 2.79% 3,928,785 3,928,785 天津多盈股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.71% 3,821,222 3,821,222 上海联卡企业管理服务有限公司－重庆潜龙一号投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.12% 2,987,176 2,987,176 张廷兵 境内自然人 1.91% 2,687,858 2,687,858 相洪伟 境内自然人 1.91% 2,687,858 2,687,858 任炳章 境内自然人 1.91% 2,687,858 2,687,858 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王芳 331,500 人民币普通股 331,500 沈冬 266,900 人民币普通股 266,900 #曾惠文 235,500 人民币普通股 235,500 杨莘 208,000 人民币普通股 208,000 #刘桐麟 193,140 人民币普通股 193,140 #袁莉 184,000 人民币普通股 184,000 关禄川 179,900 人民币普通股 179,900 齐兴刚 176,200 人民币普通股 176,200 #钱薇 156,820 人民币普通股 156,820 #任长东 145,511 人民币普通股 145,511 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中：1、王虎、蔺国强、张廷兵、相洪伟、任炳章为一致行动人，2、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、股东曾惠文通过普通证券账户持有 18,600股，通过投资者信用证券账户持有 216,900股，合计持有 235,500股。 2、股东刘桐麟通过普通证券账户持有 0股，通过投资者信用证券账户持有 193,140股，合计持有 193,140股。 3、股东袁莉通过普通证券账户持有 0股，通过投资者信用证券账户持有 184,000股，合计持有 184,000股。 4、股东钱薇通过普通证券账户持有 11,740股，通过投资者信用证券账户持有 145,080股，合计持有 156,820股。 5、股东任长东通过普通证券账户持有 0股，通过投资者信用证券账户持有 145,511股，合计持有 145,511股。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 普联软件股份有限公司2021年第三季度报告 5 (三)限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 王虎 9,440,953 0 5,664,572 15,105,525 首发前限售股，高管锁定股 2024年6月3日，每年解锁其持有公司股份总数的25%。 蔺国强 9,427,323 0 5,656,394 15,083,717 首发前限售股，高管锁定股 2024年6月3日，每年解锁其持有公司股份总数的25%。 杭州金灿金道股权投资合伙企业（有限合伙） 4,776,527