天禄科技：2022年一季度报告

苏州天禄光科技股份有限公司2022年第一季度报告 1 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2022-021 苏州天禄光科技股份有限公司 2022年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 199,708,716.96 197,162,503.04 1.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,309,918.91 26,888,417.42 -24.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,924,767.84 26,884,314.95 -33.33% 经营活动产生的现金流量净额（元） -34,942,599.58 -26,898,726.35 -29.90% 基本每股收益（元/股） 0.20 0.35 -42.86% 稀释每股收益（元/股） 0.20 0.35 -42.86% 加权平均净资产收益率 2.42% 6.94% -4.52% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,054,563,515.41 1,094,905,208.31 -3.68% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 848,521,966.89 828,212,068.02 2.45% 苏州天禄光科技股份有限公司2022年第一季度报告 2 (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -300,030.15 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,334,761.47 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,016,166.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -246,114.14 减：所得税影响额 419,632.75 合计 2,385,151.07 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表主要项目变动分析 单位：元 项目 2022年3月31日 2021年12月31日 变动幅度 变动说明 货币资金 69,521,887.17 214,544,596.17 -67.60% 主要系本期将闲置资金投入理财和经营现金支出增加所致 交易性金融资产 231,284,754.47 121,075,761.12 91.02% 主要系本期暂时使用闲置资金理财增加所致 应收款项融资 2,040,188.79 139,442.00 1,363.11% 主要系本期银行承兑汇票增加所致 预付款项 7,233,121.64 3,783,798.70 91.16% 主要系本期预付材料款增加所致 其他应收款 2,553,707.62 1,920,595.08 32.96% 主要系本期业务人员借款金额增加所致 合同负债 569,438.76 387,744.17 46.86% 主要系预收货款增加所致 应付职工薪酬 8,759,738.98 26,721,464.05 -67.22% 主要系上期末计提的员工年终奖金本期已支付完毕，导致金额下降 其他应付款 6,519,972.08 11,410,865.93 -42.86% 主要系上期发生的与经营相关的费用本期已支付完毕，导致金额下降 递延所得税负债 550,915.22 379,018.28 45.35% 主要系本期交易性金融资产公允价值变动和计提的定期存款利息增加所致 苏州天禄光科技股份有限公司2022年第一季度报告 3 2、利润表主要项目变动分析 单位：元 项目 2022年1-3月 2021年1-3月 变动幅度 变动说明 管理费用 9,089,332.76 6,828,923.58 33.10% 主要系本期工资薪酬、管理咨询费用增加所致 财务费用 241,263.24 843,550.13 -71.40% 主要系本期银行贷款利率下降和汇兑损失减少所致 其他收益 1,334,761.47 0.00 主要系本期政府给予的科技创新补贴收入所致 投资收益（损失以“-”填列） 2,744,159.58 41,952.81 6,441.06% 主要系本期理财资金增加从而相应的收益也增加 公允价值变动收益（损失以“-”填列） 208,993.35 18,200.00 1,048.32% 主要系本期暂时使用闲置资金购买交易性金融资产增加从而相应的公允价值变动收益也增加 信用减值损失（损失以“-”填列） 725,103.55 6,629.28 10,837.89% 主要系本期应收账款余额减少，相应的转回已计提的坏账准备金所致 资产减值损失（损失以“-”填列） -1,473,926.88 -904,211.15 63.01% 主要系本期存货增加，按照会计政策计提的资产减值也相应增加 营业外支出 249,966.35 59,925.53 317.13% 主要系本期增加抗疫捐赠及教育基金捐赠所致 所得税费用 2,454,182.78 4,778,735.98 -48.64% 主要系本期利润减少所致 3、现金流量表主要项目变动分析 单位：元 项目 2022年1-3月 2021年1-3月 变动幅度 变动说明 投资活动产生的现金流量净额 -118,385,814.08 -17,155,347.85 -590.08% 主要系本期投资理财支出的金额大于到期收回的理财金额所致 筹资活动产生的现金流量净额 8,241.280.16 16,689,496.54 -50.62% 主要系本期经营性银行借款减少所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -15,892.49 5,164.51 -407.73% 主要系本期汇率变动所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,610 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈凌 境内自然人 22.33% 23,032,193 23,032,193 质押 16,080,000 梅坦 境内自然人 20.55% 21,196,327 21,196,327 北京宇岳达投资管理中心境内非国有法人 6.13% 6,324,535 6,324,535 苏州天禄光科技股份有限公司2022年第一季度报告 4 （有限合伙） 菏泽金诚利远信息科技合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.00% 6,189,147 6,189,147 苏州市相城埭溪创业投资有限责任公司 国有法人 3.75% 3,868,217 3,868,217 王水银 境内自然人 2.96% 3,055,621 3,055,621 何慧清 境内自然人 2.69% 2,777,773 0 佟晓刚 境内自然人 2.66% 2,743,900 2,743,900 北京芯动能投资管理有限公司－天津显智链投资中心（有限合伙） 其他 2.47% 2,553,024 2,553,024 姚斌 境内自然人 2.01% 2,073,171 2,073,171 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 何慧清 2,777,773 人民币普通股 2,777,773 林伟钿 389,635 人民币普通股 389,635 贺立杰 371,215 人民币普通股 371,215 李京京 370,247 人民币普通股 370,247 蔡景波 320,100 人民币普通股 320,100 钱荣森 224,100 人民币普通股 224,100 唐善均 189,752 人民币普通股 189,752 楚学军 173,800 人民币普通股 173,800 夏树锋 164,498 人民币普通股 164,498 孙阳年 137,900 人民币普通股 137,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 陈凌、梅坦已于2016年8月19日、2021年1月12日分别签署《一致行动协议》、《一致行动协议之补充协议》，并在《一致行动协议》中约定“双方就公司重大决策事务在行使董事/股东权利前无法或未能达成一致意见时，最终以梅坦的意见为准，并作出一致行动”，一致行动协议有效期为自协议生效之日起至2026年6月30日止，且如该期限届满时发行人上市后未满36个月的，则一致行动期间自动续期到发行人上市后36个月届满之日。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东林伟钿通过普通证券账户持有267,635股，通过信用交易担保证券账户持有122,000股，合计持有389,635股；公司股东蔡景波通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有320,100股，合计持有320,100股；公司股东唐善均通过普通证券账户持有135,265股，通过信用交易担保证券账户持有54,487股，合计持有189,752股；公司股东楚学军通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有173,800股，合计持有173,800股。 苏州天禄光科技股份有限公司2022年第一季度报告 5 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 陈凌 23,032,193 23,032,193 首发前限售 2024-08-13 梅坦 21,196,327 21,196,327 首发前限售 2024-08-13 北京宇岳达投资管理中心（有限合伙） 6,324,535 6,324,535 首发前限售 2022-08-13 菏泽金诚利远信息科技合伙企业（有限合伙） 6,189,147 6,189,147 首发前限售 2022-08-13 苏州市相城埭溪创业投资有限责任公司 3,868,217 3,868,217 首发前限售 2022-08-13 王水银 3,055,621 3,055,621 首发前限售 2022-08-13 佟晓刚 2,743,900 2,743,900 首发前限售 2022-08-13 北京芯动能投资管理有限公司－天津显智链投资中心（有限合伙） 1,005,736 1,005,736 首发前限售 202