天禄科技：2022年年度报告

苏州天禄光科技股份有限公司2022年年度报告全文 1 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-057 苏州天禄光科技股份有限公司 2022年年度报告 2023年4月21日 苏州天禄光科技股份有限公司2022年年度报告全文 2 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人梅坦、主管会计工作负责人佟晓刚及会计机构负责人(会计主管人员)叶三秀声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 苏州天禄光科技股份有限公司2022年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 11 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 31 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................... 46 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 48 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 74 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 81 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 82 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 83 苏州天禄光科技股份有限公司2022年年度报告全文 4 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）载有法定代表人签名的公司2022年年度报告文本； （五）其他备查文件。 以上备查文件的置备地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇太东公路2990号董事会办公室。 苏州天禄光科技股份有限公司2022年年度报告全文 5 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、天禄科技 指 苏州天禄光科技股份有限公司 天禄光电 指 苏州天禄光电科技有限公司 子公司 指 广州境钲光电科技有限公司、苏州棽畅光电科技有限公司、天禄（香港）光科技有限公司、广州天禄光科技有限公司和苏州工业园区和启光学新材料有限公司 公司章程 指 苏州天禄光科技股份有限公司章程 股东大会 指 苏州天禄光科技股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州天禄光科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州天禄光科技股份有限公司监事会 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 报告期初 指 2022年1月1日 报告期末 指 2022年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《规范指引》 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《股东大会议事规则》 指 《苏州天禄光科技股份有限公司股东大会议事规则》 《董事会议事规则》 指 《苏州天禄光科技股份有限公司董事会议事规则》 《独立董事工作制度》 指 《苏州天禄光科技股份有限公司独立董事工作制度》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 导光板 指 一种将线光源或者点光源转成面光源的器件，为背光模组中的关键组件之一 背光模组 指 Back Light Unit，为液晶显示面板提供背面光源的组件，一般由导光板、光学膜片、LED光源等组装而成 液晶显示模组 指 LCD Module，由液晶显示面板和背光模组构成 中大尺寸导光板 指 应用于大于手机尺寸的导光板，如应用于显示器、液晶电视、平板等领域的导光板 微纳网点结构 指 加工精度达到微米和纳米级别的导光板网点结构，位于导光板反射面 微纳棱镜结构 指 加工精度达到微米和纳米级别的一种连续规则排列类似棱镜状的结构，位于导光板出光面 一般贸易出口 指 我国境内有进出口经营权的企业采用国产原材料及采用已征税的进口原材料加工为成品出口的贸易。企业在购 苏州天禄光科技股份有限公司2022年年度报告全文 6 买国产原材料缴纳的增值税，进口原材料时缴纳的关税和增值税，成品出口后增值税可抵扣或退税 进料对口业务 指 外经贸、海关批准及备案从境外保税进口全部或大部分原材料（部分原材料可在国内采购和使用一般贸易征税进口的原材料），经加工或装配后，制成品复出口的经营活动。料件进口、成品出口时都不用交纳关税和增值税，但前提是进口的物料是以最终出口为目的 三星VD 指 Samsung Visual Dispaly Business department，主要负责三星电子的台式机和电视机类整机业务。 TAC膜 指 三醋酸纤维素膜，包括基膜、功能膜、位相差膜等。 群创 指 群创光电股份有限公司 苏州天禄光科技股份有限公司2022年年度报告全文 7 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 天禄科技 股票代码 301045 公司的中文名称 苏州天禄光科技股份有限公司 公司的中文简称 天禄科技 公司的法定代表人 梅坦 注册地址 江苏省苏州市相城区黄埭镇太东公路2990号 注册地址的邮政编码 215143 公司注册地址历史变更情况 报告期内公司注册地址无变更 办公地址 江苏省苏州市相城区黄埭镇太东公路2990号 办公地址的邮政编码 215143 公司国际互联网网址 http://www.sz-talant.com 电子信箱 sztl@sz-talant.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 佟晓刚 宋欢欢 联系地址 江苏省苏州市相城区黄埭镇太东公路2990号 江苏省苏州市相城区黄埭镇太东公路2990号 电话 0512-66833339 0512-66833339 传真 0512-66833339 0512-66833339 电子信箱 sztl@sz-talant.com sztl@sz-talant.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 徐士宝、张霞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 □不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中泰证券股份有限公司 济南市市中区经七路86号 王飞、潘世海 2021年8月13日-2024年 苏州天禄光科技股份有限公司2022年年度报告全文 8 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 653,002,342.75 889,890,690.26 -26.62% 716,400,964.33 归属于上市公司股东的净利润（元） 27,248,617. 28 92,337,397. 56 -70.49% 110,671,004.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 24,992,860. 35 89,381,142. 83 -72.04% 104,266,923.32 经营活动产生的现金流量净额（元） 118,607,531.27 96,291,200. 91 23.18% 71,471,480. 58 基本每股收益（元/股） 0.2642 1.0742 -75.40% 1.4305 稀释每股收益（元/股） 0.2642 1.0742 -75.40% 1.4305 加权平均净资产收益率 3.24% 17.08% -13.84% 34.74% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 资产总额（元） 1,028,972,195.31 1,094,905,208.31 -6.02% 602,039,161.14 归属于上市公司股东的净资产（元） 855,460,902.71 828,212,068.02 3.29% 373,871,770.68 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 19