天禄科技：2021年第三季度报告

苏州天禄光科技股份有限公司 2021年第三季度报告 1 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2021-030 苏州天禄光科技股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 225,063,182.54 21.60% 643,926,861.78 30.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） 26,353,930.59 -16.30% 76,696,662.46 0.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 25,446,243.90 -6.87% 75,835,246.51 6.55% 经营活动产生的现金流量净额（元） —— —— 12,106,968.01 -60.78% 基本每股收益（元/股） 0.31 -24.67% 0.96 -3.03% 稀释每股收益（元/股） 0.31 -24.67% 0.96 -3.03% 加权平均净资产收益率 4.72% -5.70% 16.95% -8.44% 苏州天禄光科技股份有限公司 2021年第三季度报告 2 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,021,702,284.38 602,039,161.14 69.71% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 812,571,388.85 373,871,770.68 117.34% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 103,154,344 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □ 是 √ 否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2555 0.7435 （二）非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -129,021.12 -867,311.16 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 946,520.53 1,336,477.10 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 苏州天禄光科技股份有限公司 2021年第三季度报告 3 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 301,109.61 594,337.27 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -50,764.95 -51,568.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 160,157.38 150,518.81 少数股东权益影响额（税后） 合计 907,686.69 861,415.95 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 公司年初至报告期末不存在非经常性损益项目。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 苏州天禄光科技股份有限公司 2021年第三季度报告 4 单位：元 合并资产负债表 本报告期末 上年期末 变化幅度 变动说明 货币资金 176,130,963.77 53,612,787.63 228.52% 主要系报告期内股票发行融资款增加所致 交易性金融资产 210,213,972.60 222,000.00 94590.98% 主要系报告期内暂时使用闲置资金理财所致 应收款项融资 500,000.00 1,106,192.20 -54.80% 主要系银行承兑汇票减少所致 预付款项 7,287,665.53 2,232,736.32 226.40% 主要系预付采购款增加所致 其他流动资产 2,488,441.63 6,304,316.10 -60.53% 主要系首发上市前公司自有资金垫付发行费用，上市后已置换减少所致 在建工程 37,653,025.49 9,910,876.96 279.92% 主要系二期厂房无尘室装修支出及新购置机器设备增加所致 长期待摊费用 3,695,540.09 2,811,753.86 31.43% 主要系办公室装修费用增加所致 其他非流动资产 2,416,911.11 1,172,294.78 106.17% 主要系预付设备款项增加所致 合同负债 334,889.76 1,093,356.98 -69.37% 主要系预收货款减少所致 其他流动负债 43,535.67 142,136.41 -69.37% 主要系预收货款的税金减少所致 股本 103,154,344.00 77,364,344.00 33.34% 主要系报告期内发行股票增加股本所致。 资本公积 374,079,635.54 37,866,642.11 887.89% 主要系报告期内发行股票溢价所致 未分配利润 309,702,444.56 233,005,782.11 32.92% 主要系报告期内经营持续盈利所致 合并利润表 本报告期 上年同期 变化幅度 变动说明 营业总收入 643,926,861.78 492,502,241.77 30.75% 主要系销售订单增加所致 营业成本 471,860,989.91 342,976,129.09 37.58% 主要系收入规模增长所致 销售费用 32,818,753.19 24,145,828.86 35.92% 主要系运输费、工资薪酬、业务招待费增加所致 管理费用 25,574,882.47 19,261,788.49 32.78% 主要系工资薪酬、业务招待费、咨询费用增加所致 研发费用 21,237,074.82 15,211,107.79 39.62% 主要系加大研发投入所致 财务费用 932,115.29 4,112,196.78 -77.33% 主要系报告期内银行贷款本金减少，和贷款利率下降所致 其他收益 1,336,477.10 3,354,510.53 -60.16% 主要系政府补贴收入减少所致 投资收益 602,364.27 1,175,388.90 -48.75% 主要系上年同期股权处置收益所致 公允价值变动收益 -8,027.40 507,785.97 -101.58% 主要系赎回前期投入交易性金融资产所致 资产减值损失 2,765,906.39 1,925,566.41 43.64% 主要系库存商品减值所致 资产处置收益 -770,963.88 1,423,793.30 -154.15% 主要系本期固定资产处置损失所致 营业外收入 5,892.80 153,830.40 -96.17% 主要系上年同期赔偿款收入所致 营业外支出 153,808.53 415,426.74 -62.98% 主要系上年同期非流动资产报废损失及滞纳 苏州天禄光科技股份有限公司 2021年第三季度报告 5 金所致 合并现金流量表 本报告期 上年同期 变化幅度 变动说明 经营活动产生的 现金流量净额 12,106,968.01 30,870,666.05 -60.78% 主要系为争取原材料采购价格下降而给予部分供应商更短的付款账期，应付账款余额下降；以及随收入增长而增长的应收账款余额增加所致 投资活动产生的 现金流量净额 -283,522,652.09 -20,368,703.20 -1291.95% 主要系暂时使用闲置资金理财增加所致 筹资活动产生的 现金流量净额 373,618,912.05 -4,272,838.79 8844.04% 主要系股票发行融资款增加所致 汇率变动对现金及 现金等价物的影响 -325,521.70 -919,241.86 64.59% 主要系汇率变动所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,151 报告期