天禄科技：2023年一季度报告

苏州天禄光科技股份有限公司2023年第一季度报告 1 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-060 苏州天禄光科技股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 苏州天禄光科技股份有限公司2023年第一季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 136,018,051.51 199,708,716.96 -31.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,227,721.85 20,309,918. 91 -79.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,097,959.47 17,924,767. 84 -82.72% 经营活动产生的现金流量净额（元） -7,333,221.78 -34,942,599. 58 79.01% 基本每股收益（元/股） 0.0410 0.2000 -79.50% 稀释每股收益（元/股） 0.0410 0.2000 -79.50% 加权平均净资产收益率 0.49% 2.42% -1.93% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,017,306,000.63 1,028,972,195.31 -1.13% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 859,745,118.26 855,460,902.71 0.50% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 344,250.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 863,292.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,480.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 134,126.79 减：所得税影响额 193,426.25 合计 1,129,762.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 苏州天禄光科技股份有限公司2023年第一季度报告 3 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 单位：元 合并资产负债表 本报告期末 上年期末 变动幅度 变动说明 货币资金 199,627,438.44 280,487,933.54 -28.83% 主要系本期将闲置资金投入理财所致 交易性金融资产 110,046,520.55 90,352,328.79 21.80% 主要系本期暂时使用闲置资金理财增加所致 应收账款 148,223,997.74 130,363,517.25 13.70% 主要系本期销售收入环比去年四季度上升，应收也相应的上升 其他债权投资 148,237,470.96 115,489,221.86 28.36% 主要系本期增加了可转让大额定期存单所致 在建工程 25,560,913.56 10,512,681.37 143.14% 主要系本期募投项目持续推进所致 其他非流动资产 2,034,965.66 15,338,356.07 -86.73% 主要系上期末以预付购买的生产设备已转入在建，相应余额下降 短期借款 25,000,000.00 39,020,804.21 -35.93% 主要系银行贷款减少所致 应付账款 111,971,214.48 100,601,946.41 11.30% 主要系本期销售订单上升，相应的增加了生产采购，应付账款余额也相应的上升 合并利润表 本年累计 上年同期 变动幅度 变动说明 营业总收入 136,018,051.51 199,708,716.96 -31.89% 虽然环比去年四季度收入有所增长，但与上年同期相比来看，仍然受整体经济负面影响，面板终端应用订单仍在恢复中，造成的收入下降 营业成本 111,686,069.48 158,103,743.07 -29.36% 主要受营业收入下降的影响所致 财务费用 -1,243,592.89 241,263.24 -615.45% 主要系本期银行利息收入和汇兑损益影响所致 其他收益 478,376.79 1,334,761.47 -64.16% 主要系本期收到的政府补贴减少所致 公允价值变动收益(损失以“-”填列） -305,808.24 208,993.35 -246.32% 主要系本期结构性存款减少所致 信用减值损失(损失以“-”填列） -828,540.68 725,103.55 -214.27% 主要系本期应收账款余额增加，相应计提的坏账准备金也增加 资产减值损失(损失以“-”填列） -1,927,995.13 -1,473,926.88 30.81% 主要系计提存货跌价损失增加所致 合并现金流量表 本年累计 上年同期 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -7,333,221.78 -34,942,599.58 79.01% 主要系本期支付其他与经营活动有关的现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -57,555,416.62 -118,385,814.08 51.38% 主要系本期增加购买理财产品所致 筹资活动产生的现金流量净额 -14,892,388.30 8,241,280.16 -280.70% 主要系本期经营性银行借款减少所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -615,110.09 -15,892.49 -3770.45% 主要系本期汇率变动所致 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 苏州天禄光科技股份有限公司2023年第一季度报告 4 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,378 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 陈凌 境内自然人 22.33% 23,032,193. 00 23,032,193. 00 质押 19,725,000. 00 梅坦 境内自然人 20.55% 21,196,327. 00 21,196,327. 00 马长建 境内自然人 5.73% 5,915,835.00 0.00 王家庚 境内自然人 5.00% 5,157,718.00 0.00 何慧清 境内自然人 4.24% 4,377,700.00 0.00 苏州市相城埭溪创业投资有限责任公司 国有法人 2.94% 3,035,987.00 0.00 佟晓刚 境内自然人 2.66% 2,743,900.00 2,057,925.00 北京芯动能投资管理有限公司－天津显智链投资中心（有限合伙） 其他 2.47% 2,553,024.00 1,547,288.00 王水银 境内自然人 2.44% 2,512,956.00 1,906,467.00 王云杰 境内自然人 1.87% 1,934,109.00 0.00 冻结 1,934,109.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 马长建 5,915,835.00 人民币普通股 5,915,835.00 王家庚 5,157,718.00 人民币普通股 5,157,718.00 何慧清 4,377,700.00 人民币普通股 4,377,700.00 苏州市相城埭溪创业投资有限责任公司 3,035,987.00 人民币普通股 3,035,987.00 王云杰 1,934,109.00 人民币普通股 1,934,109.00 北京芯动能投资管理有限公司－天津显智链投资中心（有限合伙） 1,005,736.00 人民币普通股 1,005,736.00 何翌 893,586.00 人民币普通股 893,586.00 佟晓刚 685,975.00 人民币普通股 685,975.00 王水银 606,489.00 人民币普通股 606,489.00 龚扣华 595,057.00 人民币普通股 595,057.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 陈凌、梅坦已于2016年8月19日、2021年1月12日分别签署《一致行动协议》、《一致行动协议之补充协议》，并在《一致行动协议》中约定“双方就公司重大决策事务在行使董事/股东权利前无法或未能达成一致意见时，最终以梅坦的意见为准，并作出一致行动”，一致行动协议有效期为自协议生效之日起至2026年6月30日止，且如该期限届满时发行人上市后未满36个月的，则一致行动期间自动续期到发行人上市后36个月届满之日。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 □适用 不适用 苏州天禄光科技股份有限公司2023年第一季度报告 5 三、其他重要事项 □适用 不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：苏州天禄光科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 199,627,438.44 280,487,933.54 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 110,046,520.55 90,352,328. 79 衍生金融资产 应收票据 应收账款 148,223,997.74 130,363,517.25 应收款项融资 10,839,819. 47 6,207,133.42 预付款项 2,132,011.20 2,417,360.18 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,059,730.56 4,279,960.42 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 71,228,953. 56 74,839,315. 57 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 10,000,000. 00 10,000,000. 00 其他流动资产 6,264,446.98 7,824,077.41 流动资产合计 561,422,918.50 606,771,626.58 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 1