中密控股：2024年一季度报告

证券简称：中密控股公告编号：2024-006 中密控股股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额：否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是否 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 报告期内，公司实现营业收入33,648.45万元，比上年同期增长17.10%，实现归属于上市公司股东的净利润8,288.55万元，比上年同期增加2.88%，经营活动产生的现金流量净额457.01万元，比上年同期减少82.21%。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 □适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）前十名无限售条件股东中回购专用证券账户的情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的2024年3月29日股东名册数据，中密控股股份有限公司回购专用证券账户持股2,818,700股（均为人民币普通股），在前十名无限售条件股东中居第九。按照规则要求，回购专户不纳入前十名股东列示，特予以说明。 （三）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （四）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 (一)公司使用闲置募集资金、自有资金购买理财产品的情况 ①审议程序 公司于2023年4月24日召开的第五届董事会第十二次会议决议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币3,000万元的闲 置募集资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，购买单个理财产品的投资期限不超过12个月。 公司于2023年4月24日召开第五届董事会第十二次会议决议、2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证不影响正常经营、现金流及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币90,000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期自股东大会审议通过之日起不超过12个月，购买单个理财产品的投资期限不超过12个月。 ②具体情况 截至报告期末，公司未使用募集资金进行现金管理；公司使用闲置自有资金进行现金管理的金额为87,300万元，未到期金额为人民币87,300万元，未超过董事会审议的使用自有资金进行现金管理的审批额度。 公司及子公司报告期内理财产品的基本情况如下： 单位：万元 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中密控股股份有限公司 2024年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。