中超控股：2024年一季度报告

公告编号：2024-034 证券简称：中超控股 江苏中超控股股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、货币资金期末余额较期初减少347,915,184.47元，降幅为36.64%，主要原因是本期使用富余资金支付经营性支出较 多。 2、应收款项融资期末余额较期初减少19,536,781.86元，降幅为36.47%，主要原因是银行承兑汇票余额减少。3、预付款项期末余额较期初增加7,867,429.96元，增幅为58.51%，主要原因是预付货款增加。4、其他应收款期末余额较期初增加27,259,317.59元，增幅为65.51%，主要原因是公司经营所需的临时周转备用金增加。5、在建工程期末余额较期初增加3,112,265.09元，增幅为172.79%，主要原因是子公司生产线改造、建设投入。6、开发支出期末余额较期初增加5,335,058.57元，增幅为39.17%，原因是孙公司江苏中超航宇精铸科技有限公司的研发项目在开发期内的持续投入，该项目尚未达到预定可使用状态。7、其他非流动资产期末余额较期初增加33,904,364.49元，增幅为44.66%，主要原因是预付购置资产款项增加。8、应付账款期末余额较期初减少267,308,650.93元，降幅为34.71%，主要原因是本期支付供应商货款。9、应付职工薪酬期末余额较期初减少51,635,761.79元，降幅为68.14%，主要原因是2023年度计提的工资、奖金在本期发放。10、应交税费期末余额较期初减少13,176,832.12元，降幅为48.67%，主要原因本期公司主要子公司享受先进制造企业增值税进项税加计抵减政策，应交增值税减少所致。11、一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加6,232,496.77元，增幅为109.72%，主要原因是一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债。12、长期借款期末余额较期初减少6,437,858.89元，降幅为100%，主要原因是一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债。13、长期应付款期末余额较期初增加30,391,250.00元，原因是子公司江苏中超电缆股份有限公司本期开展售后回租业务，增加了长期应付款。14、资本公积期末余额较期初增加26,275,627.05元，增幅为35.41%，主要原因是一季度分摊限制性股票激励计划的股份支付费用，按照企业会计准则的相关规定，增加资本公积。15、其他综合收益期末余额较期初增加7,064,813.89元，增幅为41.17%，主要原因是其他权益工具投资公允价值增加。16、本报告期销售费用较上年同期增加14,729,880.70元，增幅为55.66%，主要原因是本期增加销售部门所分摊的股份支付费用，上期无此因素的影响。17、本报告期管理费用较上年同期增加17,161,305.37元，增幅为56.08%，主要原因是本期增加管理部门所分摊的股份支付费用，上期无此因素的影响。18、本报告期其他收益较上年同期增加20,077,889.58元，增幅为742.00%，主要原因是公司的主要子公司作为先进制造企业，按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减的应纳增值税税额计入其他收益。19、本报告期投资收益较上年同期减少10,824.85元，降幅为45.75%，主要原因是本期按权益法核算享有联营企业的投资发生的净亏损增加。20、本报告期信用减值损失较上年同期减少17,881,171.00元，降幅为265.85%，主要原因是公司持续加大疑难应收账款清收力度，本期收回长账龄应收账款成效较好，相应坏账准备转回。21、本报告期资产减值损失较上年同期增加892,512.16元，增幅为51.31%，主要原因是报告期内计提的合同资产减值准备有所增加。22、本报告期资产处置收益较上年同期增加261,085.35元，增幅为3794.42%，主要原因是本期处置机器设备收益增加。23、本报告期营业外支出较上年同期增加140,383.51元，增幅为87.23%，主要原因是本期公益性捐赠支出和固定资产处置损失增加。24、本报告期所得税费用较上年同期减少1,172,235.25元，降幅为164.43%，主要原因是本期递延所得税费用减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、公司于2023年6月27日召开第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第十六次会议，于2023年7月13日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司拟以向特定对象发行股票募集资金对二级控股子公司江苏精铸进行增资的议案》等议案，同意公司拟发行股票不超过380,400,000股， 募集资金总额不超过121,000万元，募集资金拟用于以下项目：航空发动机及燃气轮机用高温合金精密铸件建设项目、高温合金精密铸件智能铸造技术研发项目、补充流动资金。项目一、二实施主体为公司控股孙公司江苏中超航宇精铸科技有限公司。 公司于2023年7月24日召开第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于修订公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次募投项目“航空发动机及燃气轮机用高温合金精密铸件建设项目”的名称更新为“航空航天发动机及燃气轮机高端零部件制造项目”、项目投资总额“100,000万元”更新为“99,500万元”，募投项目“高温合金精密铸件智能铸造技术研发项目”名称更新为“先进高温合金精密成型智能制造技术研发项目”。 2023年8月22日，公司召开第五届董事会第四十六次会议审议通过《江苏中超控股股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》等相关议案，本次募投项目中“航空航天发动机及燃气轮机高端零部件制造项目”（以下简称“高端零部件制造项目”）原拟通过租赁关联方宜兴市中超汽车服务有限公司位于江苏省宜兴市新街街道铜峰村的土地实施。经当地政府部门协调，拟将高端零部件制造项目的实施地点变更至宜兴市徐舍镇工业集中区，通过租赁非关联方宜兴市徐兴建设开发有限公司拥有不动产证的土地实施，并将高端零部件制造项目的铺底流动资金由4,400万元调整为4,900万元，相应的，高端零部件制造项目的投资总额由99,500万元调整为100,000万元。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏中超控股股份有限公司 2024年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。