中国海外发展2023年报

目 錄 2345689121718465758636472808284107114135141142143145147149 董事局及委員會 顏建國主席羅亮副主席張智超行政總裁郭光輝副總裁 李民斌（主席）范徐麗泰*陳家強陳清霞# 庄勇副主席趙文海 陳家強（主席）李民斌范徐麗泰*陳清霞#羅亮 范徐麗泰*李民斌陳家強陳清霞# 范徐麗泰（主席）*陳清霞（主席）#李民斌陳家強 顏建國羅亮 陳家強（主席）范徐麗泰*李民斌陳清霞# *於二零二三年六月二十八日退任#於二零二三年六月二十九日獲委任 公司資料 香港皇后大道東一號太古廣場三座十樓電話：(852) 2988 0666傳真：(852) 2865 7517互聯網址：www.coli.com.hk 安永會計師事務所執業會計師及註冊公眾利益實體核數師 （） 中國農業銀行中國銀行交通銀行股份有限公司上海銀行股份有限公司中信銀行中國建設銀行股份有限公司招商銀行星展銀行中國工商銀行興業銀行股份有限公司瑞穗銀行南洋商業銀行有限公司華僑銀行（香港）有限公司中國郵政儲蓄銀行上海浦東發展銀行股份有限公司香港上海滙豐銀行有限公司 莊惠生 卓佳標準有限公司香港夏愨道16號遠東金融中心17樓電話：(852) 2980 1333傳真：(852) 2810 8185電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com 企業傳訊部電話：(852) 2988 0666傳真：(852) 2865 7517電郵：coli.ir@cohl.com 企業傳訊部電話：(852) 2988 0666傳真：(852) 2865 7517電郵：coli.pr@cohl.com 股東資料及財務日程表 本公司股份在香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）上市，而本公司附屬公司發行的若干票據及公司債券在香港聯交所及╱或其他交易所上市。 香港聯交所：00688彭博：688:HK路透社：0688.HK 中期業績公佈：二零二三年八月二十八日暫停辦理股份過戶登記手續—中期股息：二零二三年九月二十日中期股息派發：二零二三年十月五日全年業績公佈：二零二四年三月二十八日暫停辦理股份過戶登記手續—股東周年大會：二零二四年六月十八日至二零二四年六月二十一日（包括首尾兩天）股東周年大會：二零二四年六月二十一日暫停辦理股份過戶登記手續—末期股息：二零二四年六月二十七日末期股息派發：二零二四年七月十二日 公司業務架構 * •中國內地•香港•澳門 •中國內地•香港•澳門•倫敦 •中國內地 *於中國內地87個主要城市，包括北京、上海、廣州、深圳、長春、長沙、成都、重慶、大連、東莞、鄂州、佛山、福州、貴陽、海口、杭州、哈爾濱、江門、嘉興、濟南、昆明、南昌、南京、寧波、青島、三亞、瀋陽、石家莊、蘇州、太原、台州、天津、烏魯木齊、萬寧、威海、溫州、武 漢、無 錫、廈 門、西 安、煙 台、漳 州、肇 慶^、鄭 州、鎮 江^、中 山、珠 海、安 慶#、包 頭#、常 州#、滁 州#、丹 陽#、贛 州#、桂 林#、合 肥#、呼和浩特#、淮安#、黃山#、惠州#、吉林#、金華#、濟寧#、九江#、廊坊#、蘭州#、臨沂#、柳州#、南寧#、南通#、清遠#、泉州#、汕頭#、紹興#、泰州#、唐山#、天水#、濰坊#、渭南#、西寧#、徐州#、鹽城#、揚州#、銀川#、湛江#、株洲#、淄博#、遵義#及香港和澳門的房地產開發業務 中國海外發展有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱為「本集團」）及中國海外宏洋集團有限公司（「中海宏洋」）均有運營的城市 中海宏洋有運營的城市 財務摘要 財務摘要（續） 五年財務摘要 二零二三年業務里程碑 本集團實施的上海市黃浦區重大工程建國東路70街坊的歷史風貌保護及城市更新項目，三棟百歲高齡的文保建築完成歷時40天的平移修繕「搬家之旅」，助力傳承歷史文脈、留住城市記憶。 中國房地產業協會、上海易居房地產研究院共同發佈2023房地產開發企業綜合實力測評成果，本集團憑藉持續穩健高質量發展表現，獲評「2023房地產開發企業綜合實力TOP500」榜首。 克而瑞發佈二零二二年年度產品交付力測評結果，本集團中海廈門東灣、深圳中海萬錦熙岸華庭雙雙入選「二零二二年全國十大交付力安居作品」，彰顯「工科中海」產品力。 本集團旗下天津梅江環宇城入市，為天津二零二三年首個開業的大型購物中心。該項目以「首店經濟」為導向，引進的233個品牌中，30多個品牌為城市首進，為天津商業發展注入強勁動力。 本集團北京中海都闕臺開盤，當日勁銷人民幣92.7億 元，創 北 京 新 房 開 盤 銷 售 新 紀 錄。八 月二十六日，本集團上海海上和集首開熱賣，九月二十八日、十月二十六日持續加推，三開三捷，累計合約物業銷售額超人民幣90億元。 二零二三年業務里程碑（續） 本集團在公司周年慶當天發起「與愛童行共創美好—2023中海地產愛心公益行動」，向甘肅省康樂縣中國海外溫家河希望小學師生募捐愛心物資，歷時一月，49個城市的中海員工、90個中海社區的愛心業主積極參與。 本集團以人民幣125.3億元競得深圳市南山區深圳灣超級總部基地地塊。九月十一日，本集團以人民幣127.9億元競得廣州海珠區上涌果樹公園北側地塊。十月二十四日，本集團聯合體以人民幣240.2億元摘得上海市徐匯區龍華街道地塊。 本集團持續投身鄉村振興，助力甘肅省卓尼縣全流程打造特色農產品品牌「卓尼木耳」，並於二零二三年開展60多場產品推廣活動，帶動當地木耳銷售。本集團年內還在甘肅康樂縣、康縣、卓尼縣開展教育幫扶、產業幫扶等多項行動。 本集團以人民幣12.9億元收購碧桂園控股有限公司所持有廣州亞運城項目26.67%權益，在繼二零二二年一月二十五日本集團以人民幣36.7億元收購雅居樂集團控股有限公司及世茂集團控股有限公司持有該項目53.33%股權後，本集團全資持有廣州亞運城項目。 本集團通過富時社會責任標準獨立評估，確認本集團滿足成為該指數系列成分股的要求，本集團連續七年獲選為「富時社會責任指數」成分股。 二零二三年業務里程碑（續） 本集團憑藉卓越的價值創造力與品牌實力，第二十次榮獲「中國房地產行業領導公司品牌」，品牌價值達人民幣1,400億元，蟬聯行業第一。 本集團北京中海金融中心零碳建築示範項目通過專家評審論證，該項目打造北京首個商業辦公零碳建築和光儲直柔技術集成示範方案，實現了建築全過程節能降碳，研究深入、設計理念先進，技術方案合理。 本集團成功發行人民幣31.9億元擔保票據，為內房企史上發行最大規模點心債，也是本集團首次發行離岸人民幣債券，期限為三年，票面固定年利率為3.5%。 本集團旗下全資子公司深圳領潮供應鏈管理有限公司在深圳舉辦以「數智供應鏈•綠色新生態」為主題的建材新生態暨領潮供應鏈首屆合作夥伴大會，旨在中國建築行業邁入高質量發展階段中，建立更深層次的供應鏈夥伴關係，構建互聯共贏的建材供應鏈生態，在不確定中尋找新的機會與新的發展之路。 本集團系列公司合約物業銷售額上升5.1%至人民幣3,098.1億 元。 其 中， 北 京、 廣 州、 深 圳、 廈門、天津、成都和西安七個城市合約物業銷售額均超過人民幣100億元。 主席報告書 主席報告書 市場調整下行，不確定性增強，本集團保持投資定力，聚焦高能級城市的優質資產，精準投資，全年在23個內地城市及香港獲取43宗地塊，總購地金額人民幣1,342.1億 元， 權 益 購 地 金 額 人 民 幣1,226.6億 元， 同 比 上 升42.0%，新增貨值人民幣2,404.2億元。北上廣深四個一線城市權益購地金額佔比約60%，貨量結構優勢更加突出。本集團密切追蹤相關併購機會，年內併購獲取廣州亞運城項目剩餘全部股權及蘇州環秀湖花園項目17%股權。 二零二三年，房地產市場經歷短暫的小陽春後持續下行，市場疲弱，全國商品房銷售額較上一年下降6.5%，較二零二一年行業高點下降35.9%。 市場低迷，本集團積極應對各種困難與挑戰，以進促穩，穿越週期的發展韌性強勁，銷售與利潤逆勢增長，持續為股東創造價值。 年內，本集團系列公司實現合約物業銷售額人民幣3,098.1億元，同比增長5.1%。克而瑞的統計數據顯示，本集團系列公司權益銷售額上升至行業第二。 本 集 團 商 業 物 業 收 入 為 人 民 幣63.6億 元， 同 比 上 升20.9%。年內，本集團新增12個商業物業投入運營，包括四座寫字樓、五座購物中心、三棟長租公寓，為商業物業收入增長注入新的動能。其中，位於上海核心區的真如環宇城MAX於二零二三年十二月正式開業，為本集團旗艦級購物中心，開業以來持續保持大眾點評上海購物中心熱門榜TOP 1，榮獲Shanghai WOW!最佳新商場。 截至二零二三年十二月三十一日止經審核本集團收入為人民幣2,025.2億元，同比上升12.3%。本公司股東應佔溢利為人民幣256.1億元，同比上升10.1%。剔除稅後投資物業重估增值的本公司股東應佔溢利為人民幣225.8億元，同比上升12.1%。核心股東應佔溢利為人民幣236.5億元。本公司股東應佔權益為人民幣3,730.2億元。董事局建議派發截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣45仙，全年合共派發股息每股港幣80仙。 主席報告書（續） 當前市場仍然處於房地產上下半場的轉折期，轉折期需要一定時間，也不可避免要經歷波動與調整。適應新型城鎮化發展趨勢和房地產市場供求關係變化，構建房地產發展新模式，也需要一定時間。當前市場困難與挑戰依然不少，但挑戰與機遇是對立統一的，也是不斷轉化的。我們以積極的心態看待「危中之機」，對本集團在行業大變局之下的競爭優勢充滿信心。這個信心，源自宏觀、中觀、微觀三個層面向好的因素都在增強。 本集團繼續保持穩健的財務狀況與強勁的成本優勢。於二 零 二 三 年 十 二 月 三 十 一 日，本 集 團 的 資 產 負 債 率 為57.5%，淨借貸比率為38.7%，繼續保持在「綠檔」。本集團積極管理有息借貸規模，提早償還二零二四年一月到期的俱樂部貸款港幣300.0億元，淨償還債務人民幣155.8億元，有效控制了各項資金成本。本集團持有銀行結餘及現金為人民幣1,056.3億元，經營性現金淨流入為人民幣352.8億 元。 本 集 團 二 零 二 三 年 加 權 平 均 融 資 成 本 為3.55%，融資成本處於行業最低區間，分銷費用與行政費用合計佔收入的比例為3.4%，同比下降0.2個百分點，成本費用管控的競爭優勢進一步增強。 主席報告書（續） 宏觀層面，經濟長期向好的趨勢沒有改變，回升向好的因素增強。二零二四年中國GDP增長5%的目標，增速依然處於全球前列。中央政府工作報告明確積極的財政政策要適度加力，穩健的貨幣政策要靈活適度，著力擴大國內需求，促進消費穩定增長，積極擴大有效投資等一系列經濟社會發展總體政策取向，為房地產市場企穩向好提供支撐。 物業收入快速增長，在二零二三年增長20.9%的基礎上，二零二四年商業物業收入有望繼續實現25%的增長目標。本集團穩中求進、以進促穩的資源更加厚實，可持續發展能力行業領先，發展更加篤定，有信心以穩健優異的經營績效回報股東的信任。 二零二四年，是本集團創立45周年，歷經多輪經濟與房地產週期而持續穩健，保持行業領先。本集團將繼續堅持「客戶為本、品質保障、價值創造」的核心價值觀，堅持「好產品、好服務、好效益、好公民」的經營理念，與同行一道，推動房地產業向新發展模式平穩過渡，引領房地產下半場高質量發展。 中觀層面，房地產行業企穩向好的積極因素增多。行業調控政策已經逐步退出，金融支持力度持續加大，各城市出台了一系列支持剛性住房需求和多樣化改善性住房需求的政策，加大力度推進保障性住房、城中村改造等三大工程建設，刺激市場需求，提振市場信心。 最後，本人借此機會向海內外客戶、股東及社會各界的信任與支持，表示衷心的感謝！向董事局同仁及全體員工表示衷心的感謝，感謝他們竭誠努力