2023年度報告 中船海洋與防務裝備股份有限公司2023 年年度報告1目錄第一節 釋義 3第二節 公司簡介和主要財務指標 4第三節 董事會報告 11第四節 公司治理 36第五節 環境與社會責任 68第六節 重要事項 72第七節 股份變動及股東情況 89第八節 財務報告 95第九節 五年財務摘要 282 中船海洋與防務裝備股份有限公司2023 年年度報告2重要提示一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。二、 全體董事出席於2024年3月27日召開的第十一屆董事會第二次會議，其中非執行董事顧遠先生因工作原因委託執行董事陳利平先生代為出席表決。三、 立信會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。四、 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案公司擬向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.11元（含稅），截至2023年12月31日，公司總股本1,413,506,378股，以此計算合計擬派發現金紅利人民幣15,548,570.16元（含稅），佔本年度歸屬於上市公司股東的淨利潤的比例為32.35%，剩餘未分配利潤人民幣981,956,533.44元結轉至以後年度分配。公司2023年度不實施資本公積金轉增股本。在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。此利潤分配預案須待本公司2023年年度股東大會批准後方可實施。五、 公司負責人向輝明、主管會計工作負責人侯增全及會計機構負責人（會計主管人員）謝微紅聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。六、 本年度報告涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，請投資者注意投資風險。七、 本公司不存在被控股股東及其他關聯方非經營性佔用資金情況。八、 本公司不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況。九、 本公司已在本報告中詳細描述可能存在的相關風險，敬請查閱第三節董事會報告中可能面對的風險部分的內容。十、 本報告分別以中、英文兩種語言編製，兩種文體若出現解釋之歧義時，概以中文版本為準。 中船海洋與防務裝備股份有限公司2023 年年度報告3第一節 釋義一、 釋義在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：常用詞語釋義《公司章程》指本公司的《公司章程》載重噸指以噸為單位的載重量中船集團指中國船舶工業集團有限公司，本公司控股股東中國船舶集團指中國船舶集團有限公司，中船集團控股股東公司或本公司指中船海洋與防務裝備股份有限公司本集團指中船海洋與防務裝備股份有限公司及其附屬公司中國船舶指中國船舶工業股份有限公司，中船集團控股的上市公司中船財務指中船財務有限責任公司，中國船舶集團控股的非銀行金融機構黃埔文沖指中船黃埔文沖船舶有限公司，本公司控股54.5371%的子公司廣船國際指廣船國際有限公司，截至本報告期末，本公司持股41.0248%的參股公司文沖船廠指廣州文沖船廠有限責任公司,黃埔文沖100%控股的子公司黃船海工指廣州黃船海洋工程有限公司，黃埔文沖100%控股的子公司文船重工指廣州文船重工有限公司，黃埔文沖100%控股的子公司立信指立信會計師事務所（特殊普通合夥）上交所指上海證券交易所聯交所指香港聯合交易所有限公司聯交所上市規則指聯交所證券上市規則報告期、年度指截至2023年12月31日止年度中國證監會指中國證券監督管理委員會人民幣指人民幣，中國法定貨幣企業管治守則指聯交所上市規則附錄C1所載的《企業管台守則》 中船海洋與防務裝備股份有限公司2023 年年度報告4第二節 公司簡介和主要財務指標一、 公司信息公司的中文名稱中船海洋與防務裝備股份有限公司公司的中文簡稱中船防務公司的外文名稱CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED公司的外文名稱縮寫COMEC公司的法定代表人向輝明二、 聯繫人和聯繫方式董事會秘書證券事務代表 姓名李志東于文波聯繫地址中國，廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15層中國，廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15層電話020-81636688020-81636688傳真020-81896411020-81896411電子信箱lizd@comec.cssc.net.cnyuwb@comec.cssc.net.cn三、 基本情況簡介公司註冊地址中國，廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15層公司註冊地址的歷史變更情況2020年4月2日，公司註冊地址由「中國廣州市荔灣區芳村大道南40號」變更為「中國廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15層」公司辦公地址中國，廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15層公司辦公地址的郵政編碼510250公司網址comec.cssc.net.cn電子信箱comec@comec.cssc.net.cn四、 信息披露及備置地點公司披露年度報告的媒體名稱及網址《中國證券報》(www.cs.com.cn)、《證券日報》(www.zqrb.cn)、 《證券時報》(www.stcn.com)、《上海證券報》(www.cnstock.com)公司披露年度報告的證券交易所網址www.sse.com.cn、www.hkexnews.hk公司年度報告備置地點董事會辦公室五、 公司股票簡況公司股票簡況股票種類股票上市交易所股票簡稱股票代碼變更前股票簡稱 A股上海證券交易所中船防務600685廣船國際H股香港聯合交易所有限公司中船防務00317廣州廣船國際股份 中船海洋與防務裝備股份有限公司2023 年年度報告5第二節 公司簡介和主要財務指標六、 其他相關資料公司聘請的會計師事務所（境內）名稱立信會計師事務所（特殊普通合夥）辦公地址上海市黃浦區南京東路61號樓4樓簽字會計師姓名梁謙海、魯李公司聘請的會計師事務所（境外）名稱立信會計師事務所（特殊普通合夥）辦公地址上海市黃浦區南京東路61號樓4樓簽字會計師姓名梁謙海、魯李報告期內履行持續督導職責的保薦機構名稱–辦公地址–簽字的保薦代表人姓名–持續督導的期間–報告期內履行持續督導職責的財務顧問名稱–辦公地址–簽字的財務顧問主辦人姓名–持續督導的期間–公司聘請的法律顧問（境內）名稱北京市盈科（廣州）律師事務所辦公地址廣州市天河區珠江新城冼村路5號凱華國際中心8-9層╱廣州市天河區珠江東路6號廣州周大福金融中心53層公司聘請的法律顧問（境外）名稱歐華律師事務所辦公地址香港中環康樂廣場八號交易廣場三期25樓股份過戶登記處A股上海證券登記結算有限責任公司上海分公司辦公地址中國（上海）自由貿易試驗區楊高南路188號H股香港證券登記有限公司辦公地址香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓 中船海洋與防務裝備股份有限公司2023 年年度報告6第二節 公司簡介和主要財務指標七、 近三年主要會計數據和財務指標（一） 主要會計數據單位：元 幣種：人民幣2022年本期比上年同期增減(%)2021年主要會計數據2023年調整後(1)調整前(1)調整後(1)調整前 (1) 營業收入16,145,951,496.0912,795,124,917.8712,795,124,917.8726.1911,671,593,523.4711,671,593,523.47扣除與主營業務無關的業務收入和不具備商業實質的收入後的營業收入15,941,256,203.1712,583,224,796.3912,583,224,796.3926.6911,453,902,217.8411,453,902,217.84歸屬於上市公司股東的淨利潤48,067,553.44688,459,748.15688,391,027.99-93.0279,890,816.2679,387,401.00歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤-1,763,916.12-79,312,918.78-79,381,638.94不適用-50,935,725.08-51,439,140.34經營活動產生的現金流量淨額3,311,968,278.352,015,033,189.112,015,033,189.1164.364,365,184,193.574,365,184,193.572022年末本期末比上年同期末增減(%)2021年末2023年末調整後(1)調整前(