中船防务：2020年半年度报告

2020年半年度报告 1 / 225 公司代码：600685 公司简称：中船防务 中船海洋与防务装备股份有限公司 2020年半年度报告 2020年半年度报告 2 / 225 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 陈忠前 工作原因 陈激 董事 盛纪纲 工作原因 向辉明 董事 施俊 工作原因 韩广德 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人韩广德、主管会计工作负责人侯增全 及会计机构负责人（会计主管人员）谢微红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司2020年上半年不进行利润分配、也不实施资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十、 其他 √适用 □不适用 本报告分别以中、英文两种语言编制，两种文体若出现解释之歧义时，概以中文版本为准。 2020年半年度报告 3 / 225 目录 第一节 释义 ....................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................... 10 第五节 重要事项 ............................................................................................................. 21 第六节 普通股股份变动及股东情况 ............................................................................. 38 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................. 42 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................... 42 第九节 公司债券相关情况 ............................................................................................. 42 第十节 财务报告 ............................................................................................................. 43 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................... 225 2020年半年度报告 4 / 225 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 载重吨 指 以吨为单位的载重量 中船集团 指 中国船舶工业集团有限公司 公司或本公司 指 中船海洋与防务装备股份有限公司 本集团 指 中船海洋与防务装备股份有限公司及其附属公司 中国船舶 指 中国船舶工业股份有限公司，中船集团控股的上市公司 黄埔文冲 指 中船黄埔文冲船舶有限公司，本公司控股54.5371%的子公司 广船国际 指 广船国际有限公司，本公司控股46.3018%的参股公司 文冲船厂 指 广州文冲船厂有限责任公司,黄埔文冲100%控股的子公司 黄船海工 指 广州黄船海洋工程有限公司，黄埔文冲100%控股的子公司 中船澄西 指 中船澄西船舶修造有限公司，中国船舶100%控股的子公司 澄西扬州 指 中船澄西扬州船舶有限公司，中国船舶直接及间接100%控股的子公司 大信 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 2020年半年度报告 5 / 225 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中船海洋与防务装备股份有限公司 公司的中文简称 中船防务 公司的外文名称 CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 COMEC 公司的法定代表人 韩广德 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李志东 于文波 联系地址 中国，广州市海珠区革新路137号船舶大厦15层 中国，广州市海珠区革新路137号船舶大厦15层 电话 020-81636688 020-81636688 传真 020-81896411 020-81896411 电子信箱 lizd@comec.cssc.net.cn yuwb@comec.cssc.net.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 中国，广州市海珠区革新路137号船舶大厦15层 公司注册地址的邮政编码 510250 公司办公地址 中国，广州市海珠区革新路137号船舶大厦15层 公司办公地址的邮政编码 510250 公司网址 comec.cssc.net.cn 电子信箱 comec@comec.cssc.net.cn 报告期内变更情况查询索引 详情请参见2020年4月6日本公司于上交所网站（www.sse.com.cn）、联交所网站（www.hkexnews.hk）及公司网站（comec.cssc.net.cn）发布的《中船防务关于完成注册地址变更并换发营业执照的公告》 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 联交所披露网站 www.hkexnews.hk 公司半年度报告备置地点 董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 - 2020年半年度报告 6 / 225 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中船防务 600685 广船国际 H股 香港联合交易所有限公司 中船防务 00317 广州广船国际股份 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 4,293,181,183.56 7,816,085,319.68 -45.07 归属于上市公司股东的净利润 3,102,837,570.74 390,750,329.92 694.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -298,961,032.30 -421,908,383.84 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -2,737,517,979.55 -3,200,477,314.96 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 13,403,584,460.53 10,148,256,838.77 32.08 总资产 37,238,825,773.31 52,304,069,154.98 -28.80 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 2.1951 0.2764 694.18 稀释每股收益（元／股） 2.1951 0.2764 694.18 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.2115 -0.2985 不适用 加权平均净资产收益率（%） 27.37 3.93 增加23.44个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -2.64 -4.25 增加1.61个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2020年半年度报告 7 / 225 1.报告期内，公司完成了广船国际27.4214%股权出售工作，出售完成后公司仅持有广船国际46.3018%股权，因丧失控制权，自2020年3月1日起不再将其纳入合并范围，公司资产负债表期末数不合并广船国际数据，利润表及现金流量表本期数仅合并广船国际1-2月数据。 （1）合并范围的变化对公司资产负债表、利润表及现金流量表部分项目产生不同程度影响； （2）因处置子公司丧失控制权，需根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》关于企业因处置部分股权投资丧失对被投资方控制权的相关会计处理要求进行调整，公司在报告期内确认了投资收益人民币33.90亿元，其中：确认股权处置收益10.4亿元，剩余股权按照公允价值重新计量确认投资收益17.6亿元，结转其他权益变动至当期损益等5.9亿元。具体会计处理须以会计师审计确认后的结果为准。 2.报告期内，公司累计实现营业收入人民币42.93亿元，同比下降45.07%，主要是本报告期完成广船国际股权处置工作，营业收入本期数仅合并广船国际1-2月数据，以及船市持续低迷、新冠疫情等因素的影响。 3.报告期内，公司累计实现归属于上市公司股东的净利润人民币31.03亿元，同比增长694.07%，累计每股收益2.1951元，同比增长694.18%，主要是本报告期处置广船国际股权确认投资收益33.90亿元增加本期净损益的影响。 4.报告期内，公司累计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币-2.99亿元，同比减亏1.23亿元，扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.2115元，同比增加0.0870元，主要是本报告期完成广船国际股权处置工作，本期净损益数仅合并广船国际1-2月数据的影响。 5.报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产人民币134.04亿元，较年初增长32.08%，加权平均净资产收益率27.37%，同比增加23.44个百分点，主要是本报告期处置广船国际股权确认投资收益增加本期净损益的影响。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目