中船防务2021 年半年度报告

中船海洋與防務裝備股份有限公司2021 年半年度報告重要提示1一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。二、 公司全體董事出席董事會會議。2021年的中期業績已經公司的審計委員會審閱。三、 本半年度報告所載的會計資料未經審計。四、 公司負責人韓廣德、主管會計工作負責人侯增全及會計機構負責人（會計主管人員）謝微紅聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。五、 本公司2021年上半年不進行利潤分配、也不實施資本公積金轉增股本（2020年上半年：無）。六、 本半年度報告涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，請投資者注意投資風險。七、 本公司不存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況。八、 本公司不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況。九、 本公司已在本報告中詳細描述可能存在的相關風險，敬請查閱第三節管理層討論與分析中可能面對的風險部分的內容。十、 本中期報告公佈之日，本公司董事會的十位成員分別為：執行董事韓廣德先生、陳利平先生及向輝明先生；非執行董事陳忠前先生、陳激先生及顧遠先生；以及獨立非執行董事喻世友先生、林斌先生、聶煒先生、李志堅先生。十一、 本報告分別以中、英文兩種語言編製，兩種文體若出現解釋之歧義時，概以中文版本為準。 中船海洋與防務裝備股份有限公司2021 年半年度報告目錄2第一節釋義3第二節公司簡介和主要財務指標4第三節管理層討論與分析7第四節公司治理18第五節環境與社會責任19第六節重要事項22第七節股份變動及股東情況33第八節財務報告36 中船海洋與防務裝備股份有限公司2021 年半年度報告第一節 釋義3在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：常用詞語釋義董事會指董事會中國船舶集團指中國船舶集團有限公司，中船集團控股股東公司或本公司指中船海洋與防務裝備股份有限公司中船集團指中國船舶工業集團有限公司，本公司控股股東中船澄西指中船澄西船舶修造有限公司，中國船舶100%控股的子公司中船財務指中船財務有限責任公司，中船集團100%控股的非銀行金融機構中國船舶指中國船舶工業股份有限公司，中船集團控股的上市公司董事指本公司董事載重噸指以噸為單位的載重量本集團指中船海洋與防務裝備股份有限公司及其附屬公司廣船國際指廣船國際有限公司，本公司持股46.3018%的參股公司黃船海工指廣州黃船海洋工程有限公司，黃埔文沖100%控股的子公司黃埔文沖指中船黃埔文沖船舶有限公司，本公司控股54.5371%的子公司上市規則指聯交所證券上市規則證券及期貨條例指證券及期貨條例（香港法例第571章）立信指立信會計師事務所（特殊普通合夥）上交所指上海證券交易所聯交所指香港聯合交易所有限公司文沖船廠指廣州文沖船廠有限責任公司，黃埔文沖100%控股的子公司大信指大信會計師事務所（特殊普通合夥） 中船海洋與防務裝備股份有限公司2021 年半年度報告第二節 公司簡介和主要財務指標4一、 公司信息公司的中文名稱中船海洋與防務裝備股份有限公司公司的中文簡稱中船防務公司的外文名稱CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED公司的外文名稱縮寫COMEC公司的法定代表人韓廣德二、 聯繫人和聯繫方式董事會秘書證券事務代表 姓名李志東於文波聯繫地址中國，廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15層中國，廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15層電話020-81636688020-81636688傳真020-81896411020-81896411電子信箱lizd@comec.cssc.net.cnyuwb@comec.cssc.net.cn三、 基本情況變更簡介公司註冊地址中國，廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15層公司註冊地址的郵政編碼510250公司辦公地址中國，廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15層公司辦公地址的郵政編碼510250公司網址comec.cssc.net.cn電子信箱comec@comec.cssc.net.cn四、 信息披露及備置地點變更情況簡介公司選定的信息披露報紙名稱《中國證券報》、《證券日報》登載半年度報告的網站地址www.sse.com.cn、www.hkexnews.hk公司半年度報告備置地點董事會辦公室五、 公司股票簡況股票種類股票上市交易所股票簡稱股票代碼變更前股票簡稱 A股上海證券交易所中船防務600685廣船國際H股香港聯合交易所有限公司中船防務00317廣州廣船國際股份 中船海洋與防務裝備股份有限公司2021 年半年度報告第二節 公司簡介和主要財務指標5六、 公司主要會計數據和財務指標（一） 主要會計數據單位：元 幣種：人民幣主要會計數據本報告期（1-6月）上年同期本報告期比上年同期增減(%) 營業收入4,717,550,453.484,293,181,183.569.88歸屬於上市公司股東的淨利潤-95,042,597.223,102,837,570.74-103.06歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤-135,379,996.15-298,961,032.30不適用經營活動產生的現金流量淨額-1,037,725,605.50-2,737,517,979.55不適用本報告期末上年度末本報告期末比上年度末增減(%) 歸屬於上市公司股東的淨資產13,989,242,518.5614,432,091,546.69-3.07總資產36,641,336,170.0738,937,517,272.52-5.90（二） 主要財務指標主要財務指標本報告期（1-6月）上年同期本報告期比上年同期增減(%) 基本每股收益（元╱股）-0.06722.1951-103.06稀釋每股收益（元╱股）-0.06722.1951-103.06扣除非經常性損益後的基本每股收益 （元╱股）-0.0958-0.2115不適用加權平均淨資產收益率(%)-0.6927.37減少28.06個百分點扣除非經常性損益後的加權平均淨資產 收益率(%)-0.98-2.64增加1.66個百分點公司主要會計數據和財務指標的說明1. 報告期內，公司累計實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣-0.95億元，同比減少31.98億元，累計每股收益人民幣-0.0672元，同比減少2.2623元，加權平均淨資產收益率-0.69%，同比減少28.06個百分點，主要是上年同期公司處置廣船國際股權確認投資收益33.90億元的影響。2. 報告期內，公司累計實現歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤人民幣-1.35億元，同比減虧1.64億元，扣除非經常性損益後的基本每股收益-0.0958元，同比增加0.1157元，扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率-0.98%，同比增加1.66個百分點，主要是本報告期生產產量整體提升使得產品綜合毛利增加，以及廣船國際上年1-2月扣非後歸母淨利潤為負數的綜合影響。3. 報告期內，公司經營活動產生的現金流量淨額為人民幣-10.38億元，同比增加17.00億元，主要是本報告期產品收款進度低於付款進度的幅度減少的影響。 中船海洋與防務裝備股份有限公司2021 年半年度報告第二節 公司簡介和主要財務指標6七、 非經常性損益項目和金額單位：元 幣種：人民幣非經常性損益項目金額附註（如適用） 非流動資產處置損益-573,844.21越權審批，或無正式批准文件，或偶發性的稅收返還、減免–計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外22,764,149.11計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費–企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益–非貨幣性資產交換損益–委託他人投資或管理資產的損益–因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備–債務重組損益–企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等–交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益–同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益–與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益–除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益57,531,864.33單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回–對外委託貸款取得的損益–採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益–根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響–受託經營取得的托管費收入–除上述各項之外的其他營業外收入和支出1,910,680.48其他符合非經常性損益定義的損益項目450,121.48少數股東權益影響額-26,927,136.12所得稅影響額-14,818,436.14 合計40,337,398.93 中船海洋與防務裝備股份有限公司2021 年半年度報告第三節 管理層討論與分析7一、 報告期內公司所屬行業及主營業務情況說明（一） 主要業務中船防務是集海洋防務裝備、海洋運輸裝備、海洋開發裝備和海洋科技應用裝備四大海洋裝備於一體的大型綜合性海洋與防務裝備企業集團。本集團主要產品包括以軍用艦船、海警裝備、公務船等為代表的防務裝備產品，以支線集裝箱船、挖泥船、海洋工程平台、風電安裝平台等為代表的船舶海工產品，以及能源裝備、高端鋼結構、工程機械、環保裝備、工業互聯網平台為代表的船海應用業務產品。報告期內，本集團主要業務未發生重大變化。（二） 經營模式中船防務為控股型公司，專注於資產經營、投資管理；公司實體企業獨立開展生產經營，以船舶生產製造為主，通過前期的船型研發、經營接單，實行個性化的項目訂單式生產方式，向客戶交付高質量的產品。公司在船舶與海洋工程產業鏈中主要處於總裝建造環節，在產業鏈前端已延伸到船海配套產品，在產業鏈後端已延伸到船舶全壽命保障。（三） 行業情況說明本集團所處船舶行業具有明顯的週期性，主要受世界經濟貿易發展形勢、航運市場週期性波動和國際原油價格等因素影響。報告期內船舶行業情況，請參閱本節第三點相關內容。本集團是中國船舶工業集團有限公司屬下大型骨幹造船企業和國家核心軍工生產企業，控股子公司黃埔文沖創建於1851年，有著170年的建廠史，130多年的軍工史，發展歷程橫跨三個世紀，是國內軍用艦船、特種工程船和海洋工程的主要建造基地，是中國疏浚工程船和支線集裝箱船最大最強生產基地。（四） 驅動業務收入變化的因素分析本報告期內，本集團實現營業收入47.18億元，同比增加9.88%，主要是生產效率、生產產量整體提升。 中船海洋與防務裝備股份有限公司2021 年半年度報告第三節 管理層討論與分析8二、 報告期內核心競爭力分析（一） 產品優勢。本集團具備區域總裝造船模式和多船型同時建造能力，軍船、民船、海工等業務建造技術指標已達到國內領先水平，形成了以海警裝備、公務裝備、支線集裝箱船、疏浚挖泥船等為代表的國內外特色產品。本集團將持續進行船型改進和優化，提高產品性能，同時在優勢產品基礎上進行產品延伸，形成系列化的產品，更好地滿足客戶需求。（二） 技術優勢。本集團擁有國家級企業技術中心、博士後科研工作站、海洋工程研發設計國家工程實驗室、廣東省工程技術研究中心等省部級以上科技創新平台11個，是華南地區最具有實力的船舶產品開發和設計中心之一，是廣東省第一個軍民結合技術創新示範基地，在支線集裝箱船、公務船、科考船、風電安裝平台等高技術、高附加值產品和特種船等方面掌握並擁有自主知識產權的核心技術。本集團通過持續研發投入，堅持自主創新，在前沿技術上攻堅克難，注重加強綠色節能環保新船型和高技術、高附加值船